Ein Sachpostenausgleich kann entweder über eine Buchung im Buch.-Blatt oder, für bereits gebuchte, aber noch offene Sachposten, direkt auf der Seite Sachposten durchgeführt werden.
Das Feld GLA Ausgleichsmethode im Sachkonto bestimmt, ob die OP-Verwaltung für das Sachkonto aktiv ist und ein Sachpostenausgleich durchgeführt werden kann.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Sachkonten.
Standardmäßig ist der GLA Sachpostenausgleich in folgende Buch.-Blätter integriert:
Fibu Buch.-Blätter
Zlg.-Eing. Buch.-Blätter
Zlg.-Ausg. Buch.-Blätter
Verkaufs Buch.-Blätter
Einkaufs Buch.-Blätter
Hinweis
Über eine Individualprogrammierung kann der GLA Sachpostenausgleich auch in anderen Buch.-Blättern zur Verfügung gestellt werden. Wenden Sie sich in diesem Fall direkt an Ihren Microsoft Dynamics 365 Business Central Partner.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Anhang, Informationen für Entwickler.
So gleichen Sie Sachposten in einem Buch.-Blatt aus
Damit ein Sachpostenausgleich durchgeführt werden kann, muss in der Buch.-Blattzeile ein Sachkonto mit aktiver OP-Verwaltung angegeben sein.
Das Sachkonto kann als Konto oder als Gegenkonto angegeben werden.
Wenn als Konto und als Gegenkonto ein Sachkonto mit aktiver OP-Verwaltung angegeben ist, wird das Sachkonto verwendet, welches als Konto angegeben ist.
Für den Ausgleich wird das Feld Betrag (MW) verwendet.
Eine Angabe eines Währungscodes in der Buch.-Blattzeile ist möglich.
Der Sachpostenausgleich kann in einer Buch.-Blattzeile entweder über die Belegnummer, oder über eine Ausgleichs-ID durchgeführt werden.
Hinweis
Der GLA Sachpostenausgleich stellt für den Ausgleich eigene Felder (GLA Ausgleichs-ID, GLA Ausgleich mit Belegart und GLA Ausgleich mit Belegnr.) im Buch.-Blatt zur Verfügung. Dadurch ist der Sachpostenausgleich unabhängig vom Debitoren/Kreditorenpostenausgleich und es ist möglich, gleichzeitig einen Sachpostenausgleich und einen Debitoren/Kreditorenpostenausgleich in einer Buch.-Blattzeile durchzuführen.
Sachpostenausgleich mit einer Belegnummer
Geben Sie in der Buch.-Blattzeile die entsprechenden Informationen zu dem auszugleichenden Posten ein.
Über das Feld GLA Ausgleich mit Belegnr. (standardmäßig ausgeblendet) kann die Seite GLA Sachpostenausgleich geöffnet und der Sachposten, den Sie ausgleichen möchten, ausgewählt werden.
Buchen Sie das Buch.-Blatt.
Sachpostenausgleich mit einer Ausgleichs-ID
Geben Sie in der Buch.-Blattzeile die entsprechenden Informationen zu dem auszugleichenden Posten ein.
Wählen Sie die Aktion GLA Sachposten ausgleichen aus.
Dabei wird die Seite GLA Sachpostenausgleich geöffnet und es werden alle offenen Posten für das Sachkonto angezeigt.
Wählen Sie die offenen Posten aus, die mit der Buchung ausgeglichen werden sollen, und klicken Sie anschließend auf die Aktion Ausgleichs-ID setzen.
Hinweis
Ist für die Buch.-Blattzeile bereits einen ID vorhanden, wird diese verwendet. Falls noch keine ID vergeben wurde, wird automatisch eine neue ID ermittelt.
Die ID für den Ausgleich wird in der Buch.-Blattzeile im Feld GLA Ausgleichs-ID (standardmäßig ausgeblendet) gespeichert und kann auch manuell vergeben werden.
Beachten Sie, dass die Auswahl der offenen Posten zurückgesetzt wird, wenn Sie die ID in der Buch.-Blattzeile ändern.
Ein Ausgleich eines Sachpostens über mehrere Buch.-Blattzeilen (selbe GLA Ausgleichs-ID in mehreren Zeilen) ist möglich.
Wird das Feld GLA Ausgleichs-ID in einer Buch.-Blattzeile geändert, wird die GLA Ausgleichs-ID der Sachposten zurückgesetzt, wenn es keine weiteren Zeilen im Buch.-Blatt für den Ausgleich gibt.
Geben Sie in jeder Zeile im Feld GLA Ausgleichsbetrag den Betrag ein, mit dem Sie den entsprechenden Posten ausgleichen möchten.
Wenn Sie keinen Betrag eingeben, wird automatisch mit dem Höchstbetrag ausgeglichen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche OK.
Buchen Sie das Buch.-Blatt.
So gleichen Sie bereits gebuchte Sachposten aus
Der Sachpostenausgleich kann für bereits gebuchte, aber noch offene Sachposten auf der Seite Sachposten über die Aktion GLA Posten ausgleichen durchgeführt werden.
Wählen Sie den Sachposten aus, den Sie ausgleichen möchten.
Wählen Sie die Aktion GLA Posten ausgleichen aus.
Dabei wird die Seite GLA Sachpostenausgleich geöffnet und es werden alle offenen Posten für das Sachkonto angezeigt.
Hinweis
Es wird die selbe Seite wie beim Ausgleich eines Sachpostens in einem Buch.-Blatt geöffnet.
Zusätzlich stehen jetzt aber auch die Aktionen Ausgleich buchen und Buchungsvorschau zur Verfügung.
Wählen Sie die offenen Posten aus, die mit dem Sachposten ausgeglichen werden sollen, und klicken Sie anschließend auf die Aktion Ausgleichs-ID setzen.
Hinweis
Im Vergleich zum Debitoren/Kreditorenpostenausgleich ist es im Sachpostenausgleich erlaubt, vom älteren Buchungsdatum auf das jüngere Buchungsdatum direkt auszugleichen.
Geben Sie in jeder Zeile im Feld GLA Ausgleichsbetrag den Betrag ein, mit dem Sie den entsprechenden Posten ausgleichen möchten.
Wenn Sie keinen Betrag eingeben, wird automatisch mit dem Höchstbetrag ausgeglichen.
Wählen Sie die Aktion Ausgleich buchen aus.
Die Seite GLA Ausgleich buchen wird geöffnet wo angegeben werden kann, mit welchen Einstellungen der Ausgleich vorgenommen bzw. die Posten für den Ausgleich erstellt werden sollen.
Buch.-Blattvorlagenname
Gibt den Namen der Buch.-Blattvorlage an, die für die Buchung verwendet wird.
Das Feld ist nur verfügbar, wenn Buch.-Blattvorlagenname erforderlich in der Finanzbuchhaltung Einrichtung aktiviert ist.
Buch.-Blattname
Gibt den Namen des Buch.-Blatts an, der für die Buchung verwendet wird.
Das Feld ist nur verfügbar, wenn Buch.-Blattvorlagenname erforderlich in der Finanzbuchhaltung Einrichtung aktiviert ist.
Belegnummer
Ist standardmäßig mit der Belegnummer des Sachpostens vorbelegt, den Sie ausgleichen möchten.
Buchungsdatum
Ist standardmäßig mit dem Buchungsdatum des offenen Postens vorbelegt, der das aktuellste Buchungsdatum aufweist.
Klicken Sie auf die Schaltfläche OK, um den Ausgleich zu buchen.
Wenn der gebuchte Ausgleich abgeschlossene Sachposten zur Folge hat, wird für diese Posten im Feld GLA Offen kein Häkchen mehr angezeigt.
Sachposten ausgleichen
