Eine Kontoumsatzdatei ist eine Datei, die alle Umsätze eines Bankkontos einschließlich eines sich hieraus ergebenden Saldos enthält. Eine spezielle Variante ist der elektronische Kontoauszug, bei dem die Kontoauszugsdaten, beispielsweise beim Online Banking, in Dateiform bereitgestellt werden.
Mit dem konfipay Connector besteht die Möglichkeit, nach erfolgter Einrichtung, Kontoumsatzdateien in Ihr Business Central zu importieren und weiter zu verarbeiten. Der Import erstellt dabei die Kontoumsatzposten die eine Abbildung der Auflistung von neuen Kontoumsätzen im konfipay Portal entspricht.
Wichtig
Die Schnittstelle ruft alle als Neu markierte Kontoumsätze ab, bereits abgerufene Umsätze werden nicht mehr importiert.
Hinweis
Kontoumsätze werden von den jeweiligen EBICS-Rechenzentren historisch nur für einen begrenzten Zeitraum zur Verfügung gestellt. Dieser beträgt - je nach Rechenzentrum - in der Regel zwischen 2 und 4 Wochen.
Hinweis
Die Informationspflicht der Kreditinstitute leitet sich aus Artikel 248 § 8 EGBGB ab, wonach das Kreditinstitut dem Kontoinhaber nach Ausführung eines einzelnen Zahlungsvorgangs die Informationsdetails unverzüglich mitzuteilen hat.
Danach müssen die Kreditinstitute insbesondere im Giroverhältnis Rechnung legen und dem Bankkunden durch die Erteilung von Kontoauszügen eine Kontrolle über die getroffenen Verfügungen ermöglichen und ihm eine Übersicht über den Kontostand erleichtern. Abweichend von Artikel 248 § 8 EGBGB kann die Information über die Kontoumsätze auch monatlich erfolgen (Artikel 248 § 10 EGBGB). Dies gilt gleichermaßen für Darlehens- oder Depotkonten.
Felder
Kontoumsatz Datum
Zeigt das Datum an wann der Kontoumsatz in konfipay heruntergeladen wurde.
Kontoumsatz Zeit
Zeigt die Zeit an wann der Kontoumsatz in konfipay heruntergeladen wurde.
Heruntergeladen am
Zeigt das Datum an wann der Kontoumsatz in Business Central heruntergeladen wurde.
Heruntergeladen um
Zeigt die Zeit an wann der Kontoumsatz in Business Central heruntergeladen wurde.
Importiert
Zeigt an, ob die Kontoumsatzdatei in den Zahlungsverkehr Import importiert wurde.
Importiert am
Zeigt das Datum an wann die Kontoumsatzdatei importiert wurde.
Importiert um
Zeigt die Zeit an wann die Kontoumsatzdatei importiert wurde.
Bestätigt
Gibt an, ob der Kontoumsatzposten in konfipay bestätigt wurde.
Bestätigt am
Zeigt das Datum an wann die Kontoumsatzdatei bestätigt wurde.
Kontoumsatzdatei vorhanden
Gibt an, ob die Kontoumsatzdatei von konfipay nach Dynamics 365 Business Central importiert wurde, oder nicht.
Bankkonto Name
Gibt den Namen des Bankkontos, zu dem diese Kontoumsatzdatei zugeordnet ist, an.
rId
Gibt die rId an, eine eindeutige Kennung, die von konfipay vergeben wird.
URL
Gibt die URL an, die für den Import der Kontoumsatzdatei aus konfipay gilt.
IBAN
Gibt den IBAN für die Kontoumsatzdatei an.
Bankkontonr.
Gibt die Bankkonto Nr. an, zu dem diese Kontoumsatzdatei zugeordnet ist, an.
Auftrags Typ (EBICS)
Gibt den Auftrags Typ (EBICS) an.
Dateiname
Gibt den Dateinamen der Kontoumsatzdatei an.
Importiert von
Zeigt an, von welchem Benutzer die Daten importiert wurden.
Bestätigt um
Zeigt die Zeit an wann die Kontoumsatzdatei bestätigt wurde.
Bestätigt von
Zeigt an, von welchem Benutzer die Daten bestätigt wurden.
Heruntergeladen von
Zeigt an, von welchem Benutzer die Daten heruntergeladen wurden.
Aktionen, Aktionen
Kontoumsatzdatei übertragen
Mit der Aktion wird die Kontoumsatzdatei geladen. Wenn die Einstellung Automatischer Import nach Download in der NCP Imports Einrichtung aktiviert ist, wird die Datei sofort in NAVAX Imports importiert.
Kontoumsatzdatei bestätigen
Mit der Aktion wird die Kontoumsatzdatei geladen. Wenn die Einstellung Automatischer Import nach Download in der NCP Imports Einrichtung aktiviert ist, wird die Datei sofort in NAVAX Imports importiert.
Bestätigte Kontoumsatzposten löschen
Mit der Aktion können Sie bestätigte Kontoumsatzposten löschen. Abgerufene Kontoumsatzposten können nur mehr über das konfipay Portal wiederhergestellt werden. Es können entweder alle oder nur ausgewählte Datensätze gelöscht werden.
Zugehörig, Aktionen
NCP Imports
Im Fenster NCP Imports können Sie Dateien importieren, Daten an Buch.-Blätter oder Bankkontoabstimmungen übertragen und die dazugehörigen Buch.-Blätter und Abstimmungen verwalten. Abhängig von der Einrichtung werden unterschiedliche Aktionen und Felder angezeigt.
Aufgaben, Imports, Arbeiten mit Zahlungsverkehr Imports
Kontoumsatzposten
