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Bankkontoeinrichtung

2024/09/13 • 13 Min. Lesedauer

Im Fenster NCP Bankkontoeinrichtung werden alle Bankkonten, welche für die Abwicklung des Zahlungsverkehrs mit der NAVAX Zahlungsverkehr Erweiterung benötigt werden, hinterlegt bzw. verwaltet. Hier können Sie neue Bankkonten hinzufügen, bestehende Konten bearbeiten oder entfernen sowie wichtige Kontodaten aktualisieren. Die Übersicht bietet Ihnen eine klare und strukturierte Darstellung aller relevanten Bankinformationen, um den Zahlungsverkehr effizient und transparent zu gestalten. Sollten Sie den konfipay Connector im Einsatz haben, werden hier auch die spezifischen Einstellungen für die Bankkonten getroffen, die für die Synchronisation erforderlich sind. Der konfipay Connector ermöglicht eine nahtlose Integration und Synchronisation Ihrer Bankkonten mit den jeweiligen Finanzsystemen. Dies umfasst die Konfiguration von Zugriffsdaten. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.konfipay.de

Zusätzlich bietet das Fenster NCP Bankkontoeinrichtung verschiedene Werkzeuge und Funktionen, die Ihnen bei der täglichen Verwaltung Ihrer Bankkonten helfen. Dazu gehören unter anderem die Möglichkeit zur Überwachung von Kontoständen und Transaktionen sowie zur Durchführung von Fehleranalysen und -korrekturen. Alle diese Funktionen sind darauf ausgelegt, Ihre Arbeit zu erleichtern und die Effizienz Ihrer Finanzprozesse zu steigern. Darüber hinaus können Sie im Fenster NCP Bankkontoeinrichtung die SEPA XML-Schemata hinterlegen. Diese Schemata sind notwendig für die standardisierte Abwicklung von SEPA-Überweisungen und -Lastschriften. Durch die Hinterlegung der SEPA XML-Schemata stellen Sie sicher, dass alle Transaktionen den aktuellen SEPA-Richtlinien entsprechen und somit korrekt und fristgerecht durchgeführt werden können. Dies erleichtert die grenzüberschreitende Abwicklung von Zahlungen innerhalb des SEPA-Raums und sorgt für eine höhere Genauigkeit und Zuverlässigkeit im Zahlungsverkehr.

Hinweis

Das Feld Länder-/Regionscode muss beim Bankkonto angegeben werden, damit das Konto im Zahlungsverkehr verwendet werden kann.

Felder
Bankkontonr.	Gibt die Bankkontonummer an, für die die Zahlungsverkehr Bankkontoeinrichtung erstellt wurde.
Name	Zeigt den Namen des verknüpften Bankkontos an.
IBAN	Zeigt die IBAN des verknüpften Bankkontos an.
Länder-/Regionscode	Zeigt den Länder-/Regionscode des Bankkontos an. Wichtig Das Feld Länder-/Regionscode muss beim Bankkonto angegeben werden, damit das Konto im Zahlungsverkehr verwendet werden kann.
Zahlen mit QR-Code	Gibt an dass dieses Bankkonto, standardmäßig für Zahlen mit QR-Code verwendet werden soll. Es kann nur ein Konto markiert werden! Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Allgemein, Zahlen mit QR-Code. Hinweis Wenn Sie die Funktion Zahlen mit QR-Code nicht verwenden sollten, kann das Feld leer bleiben.
Synchronisieren	Gibt an, dass konfipay als Middleware zur Kommunikation mit Ihrer Bank fungieren soll. Das aktivieren der Option ermöglicht Ihnen zum ersten dass Kontoauszüge direkt in Business Central importiert werden können, des weiteren können erzeugte Zahlungsdateien (Einzüge und Überweisungen) direkt, ohne Dateien ablegen zu müssen, aus Business Central über die Middleware an die Bank gesendet werden.
Testkonto	Gibt an, ob es sich bei dem Bankkonto, in konfipay um ein Sandbox Bankkonto handelt oder ob es sich um ein Produktiv Bankkonto handelt. Wichtig Testkonten senden keine Informationen an die Bank, anstatt dessen werden die Validierungen von konfipay simuliert. Verwenden Sie Testkonten deshalb nicht für echte Buchungen!
Teilnahmevereinbahrung vorhanden	Gibt an, dass die Teilnahmevereinbarung von konfipay importiert wurde. Die Teilnahmevereinbarung definiert, welche Berechtigungen der Nutzer erhält und wie der Zugang zu den verschiedenen Funktionen und Diensten von Konfipay geregelt ist. Dies ist besonders wichtig für die Sicherheit und den Schutz der sensiblen Finanzdaten. Sie legt die rechtlichen Rahmenbedingungen fest, unter denen der Nutzer die Dienste der Bank oder des Zahlungsdienstleisters in Anspruch nehmen kann. durch die Unterzeichnung der Teilnahmevereinbarung verpflichtet sich der Nutzer zur Einhaltung bestimmter Standards und Regeln im Umgang mit den angebotenen Dienstleistungen. Dies schafft Verbindlichkeit und sorgt für einen reibungslosen Ablauf der Zahlungsprozesse. Über konfipay Importierte Teilnahmevereinbarungen werden in den Angehängten Belegen abgelegt und können in der Factbox Anhänge unter Belege angezeigt werden. Hinweis Standardmäßig ist das Feld ausgeblendet, es kann über die Funktion Personalisieren eingeblendet werden.
Kontostand	Zeigt den Kontostand laut konfipay an.
Kontostand Währungscode	Zeigt den Währungscode des Kontostands laut konfipay an.
Kontostand Datum	Zeigt das Datum des Kontostands laut konfipay an. Hinweis Standardmäßig ist das Feld ausgeblendet, es kann über die Funktion Personalisieren eingeblendet werden.
Anzahl Zahlungsstatusposten	Zeigt die Anzahl der neuen Zahlungsstatusposten für dieses Bankkonto an. Über die Funktion AssistEdit kann die Übersicht der Zahlungsstatusposten angezeigt werden. Hinweis Standardmäßig ist das Feld ausgeblendet, es kann über die Funktion Personalisieren eingeblendet werden.
Offene Zahlungsstatusposten	Zeigt die Anzahl der Zahlungsstatusposten für dieses Bankkonto an. Über die Funktion AssistEdit kann die Übersicht der Zahlungsstatusposten angezeigt werden. Hinweis Standardmäßig ist das Feld ausgeblendet, es kann über die Funktion Personalisieren eingeblendet werden.
Wartende Zahlungsstatusposten	Zeigt die Anzahl der noch offenen Zahlungsstatusposten ohne finalen Status für dieses Bankkonto an. Über die Funktion AssistEdit kann die Übersicht der Zahlungsstatusposten angezeigt werden. Hinweis Standardmäßig ist das Feld ausgeblendet, es kann über die Funktion Personalisieren eingeblendet werden.
Neue Kontoumsatzposten	Zeigt die Anzahl an verfügbaren Kontoumsatzdateien an. Hinweis Standardmäßig ist das Feld ausgeblendet, es kann über die Funktion Personalisieren eingeblendet werden.
Importierte Kontoumsatzposten	Zeigt die Anzahl der bereits importierten Kontoumsatzdateien an. Hinweis Standardmäßig ist das Feld ausgeblendet, es kann über die Funktion Personalisieren eingeblendet werden.
Datum letzter Import	Zeigt das Datum des NCP Import Datensatzes zu der Kontoumsatzdatei an. Hinweis Standardmäßig ist das Feld ausgeblendet, es kann über die Funktion Personalisieren eingeblendet werden.

Vorgang, Aktionen

Bankkonten importieren
Mit der Aktion Bankkonten importieren starten Sie den Import der Bankkonten von konfipay in Business Central. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, bestehende Bankkonten aus dem konfipay System automatisch in Ihre Business Central Umgebung zu übertragen. Dies spart Zeit und reduziert Fehler, da die Kontodaten nicht manuell eingegeben werden müssen. Während des Importvorgangs werden alle relevanten Bankinformationen übernommen und in Business Central hinterlegt, sodass Sie sofort mit den synchronisierten Daten arbeiten können.
Hinweis
Nachdem Sie ein Bankkonto importiert haben, muss noch die Bankkontobuchungsgruppe auf der Bankkontokarte hinterlegt werden, da es sonst zu einem Fehler beim Buchen kommen kann.
Kontoumsatzposten abrufen
Mit dieser Aktion wird der Prozess des Abrufs und Imports von Kontoumsatzdateien aus konfipay in Business Central gestartet. Dabei werden die Kontoauszugsdaten des ausgewählten Bankkontos in ein für Business Central geeignetes Format überführt. Nach dem Import stehen die Daten als XML-Datei zur Verfügung, die anschließend mittels des NCP Zahlungsverkehr Imports weiterverarbeitet werden kann.

Navigieren, Aktionen

Zlg.-Eing. Buch.-Blätter
Öffnet das zuletzt verwendete Zlg.-Eing. Buch.-Blatt in denen Sie Lastschriften an Debitoren registrieren können.
Zlg.-Ausg. Buch.-Blätter
Öffnet das zuletzt verwendete Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt in denen Sie Überweisungen an Kreditoren registrieren können.
NCP Imports
Im Fenster NCP Imports können Sie Dateien importieren, Daten an Buch.-Blätter oder Bankkontoabstimmungen übertragen und die dazugehörigen Buch.-Blätter und Abstimmungen verwalten. Abhängig von der Einrichtung werden unterschiedliche Aktionen und Felder angezeigt.
Teilnahmevereinbarung
Die Aktion öffnet die konfipay Teilnahmevereinbarung, die bei der Einrichtung des Bankkontos unterschrieben wurde. Sollte die Teilnahmevereinbarung noch nicht importiert worden sein so wird der Download automatisch durchgeführt. Die Teilnahmevereinbarung definiert, welche Berechtigungen der Nutzer erhält und wie der Zugang zu den verschiedenen Funktionen und Diensten von Konfipay geregelt ist. Dies ist besonders wichtig für die Sicherheit und den Schutz der sensiblen Finanzdaten. Sie legt die rechtlichen Rahmenbedingungen fest, unter denen der Nutzer die Dienste der Bank oder des Zahlungsdienstleisters in Anspruch nehmen kann. urch die Unterzeichnung der Teilnahmevereinbarung verpflichtet sich der Nutzer zur Einhaltung bestimmter Standards und Regeln im Umgang mit den angebotenen Dienstleistungen. Dies schafft Verbindlichkeit und sorgt für einen reibungslosen Ablauf der Zahlungsprozesse.

Posten, Aktionen

Clearingposten
Hier werden die Clearingposten zu dem Bankkonto angezeigt. Wenn Sie eine Zahlungsdatei erstellen wird für jeden Datensatz ein Clearingposten erzeugt. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Archiv, Clearingposten.
Zahlungsstatusposten
Die Aktion öffnet die Übersicht der Zahlungsstatusposten für dieses Bankkonto. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Archiv, Zahlungsstatusposten.
Kontoumsatzposten
Öffnet die Übersicht der importierten Kontoumsatzposten aus konfipay. Diese Kontoumsatzposten können dann in die Seite NCP Import importiert werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Archiv, Kontoumsatzposten.

Bankkonto, Aktionen

Bankkontokarte
Mit dieser Aktion kann die Bankkonto Karte geöffnet werden, in der Sie die Daten für diese Bankkonto festlegen können.
Bankkontoinformationen
Hier werden alle Informationen von konfipay, die es zu diesem Bankkonto gibt, aufgelistet. Diese Funktion kann dazu verwendet werden die Daten in Business Central mit den Daten in konfipay zu synchronisieren.