Im Fenster Clearingposten wird die Historie aller erstellten Zahlungsdateien angezeigt.
Die Aktion Zahlungsdatei erstellen im Zahlungs-Buch.-Blatt erzeugt einen Clearingposten mit Status Erstellt, welcher Informationen zur Datei enthält.
Zusätzlich wird für jede einzelne Transaktion ein Zahlungsposten erstellt.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Anhang, Datenstruktur.
Wird das Buch.-Blatt gebucht, wird der Status auf Gebucht gesetzt und es können die zugehörigen Bankposten über die Aktion Bankposten angezeigt werden.
Bei einer Annullierung der Datei wird der Status auf Annulliert gesetzt.
Felder
Status
Zeigt den Status des Clearingpostens an.
Mögliche Werte:
Erstellt - Zeigt an, dass eine Zahlungsdatei erstellt wurde.
Annulliert - Zeigt an, dass die Zahlungsdatei annulliert wurde.
Gebucht - Zeigt an, dass das Buch.-Blatt gebucht wurde.
Zahlungsart
Zeigt die Zahlungsart der Zahlungsdatei an.
Bankkontonummer
Zeigt die Bankkontonummer an, für welche die Zahlungsdatei erstellt wurde.
Archivierte Zahlungsdatei vorhanden
Gibt an, ob eine archiviert Zahlungsdatei vorhanden ist.
Erstellungsdatum
Zeigt das Datum der Erstellung der Zahlungsdatei an.
Anzahl Zahlungsposten
Anzahl aller Zahlungsposten, die sich auf diesen Clearingposten beziehen.
Anzahl Avis
Anzahl aller Avis E-Mails, die sich auf diesen Clearingposten beziehen.
Avis nicht gedruckt/gesendet
Zeigt an, wie viele Avis nicht gedruckt oder per E-Mail gesendet wurden.
Anzahl Bankposten
Anzahl der Bankposten, die sich auf diesen Clearingposten beziehen.
Betrag
Zeigt die Summe der Beträge aus den Zahlungsposten, die zu diesem Clearingposten gehören.
Betrag (MW)
Zeigt die Summe der Beträge (MW) aus den Zahlungsposten, die zu diesem Clearingposten gehören.
Dateireferenz (Nachrichtenreferenz)
Zeigt die Referenz der Zahlungsdatei an. Die Referenz wird beim Erstellen der Zahlungsdatei aus dem aktuellen Datum und der aktuellen Uhrzeit generiert.
konfipay Zahlungsstatus
Zeigt den Status der an konfipay gesendeten Zahlungsdatei an. Mittels Lookup gelangen Sie zum konfipay Connector Zahlungsdatei Status Eintrag wo detailliertere Informationen zur Verfügung stehen.
Zahlungsstatus Lfd. Nr.
Zeigt die Lfd. Nr. des Zahlungstatuspostens an.
Lfd. Nr.
Zeigt die Postennummer an, die dem Clearingposten zugeordnet wurde. Die Anwendung ordnet jedem Clearingposten eine eindeutige Nummer zu.
Aktionen, Zahlungsdatei
Zahlungsdatei anzeigen
Mit der Aktion kann die Zahlungsdatei die Sie, im Zahlungs-Buch.-Blatt mit der Aktion Zahlungsdatei erstellen, erzeugt haben in einem Texteditor anzeigen. Die Datei ist nicht editierbar.
Zahlungsdatei exportieren
Durch die Aktion Zahlungsdatei erstellen im Zahlungs-Buch.-Blatt werden eine Zahlungsdatei und ein Clearingposten (mit Status Erstellt)generiert. Mit der Aktion Zahlungsdatei exportieren kann diese Zahlungsdatei nachträglich exportiert werden.
In der abschließenden Zusammenfassung werden alle Informationen zum erstellten Clearingposten angezeigt. Die Zahlungsdatei kann über Zahlungsdatei exportieren für die Banksoftware bereitgestellt werden. Die Zahlungsdatei kann auch zu einem späteren Zeitpunkt über die Clearingposten exportiert werden.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Aufgaben, Exports, Zahlungsdatei erstellen.
Zahlungsdatei senden
Mit dieser Aktion können Sie die Zahlungsdatei senden, die Sie zuvor über Zahlungsdatei erstellen erstellt haben. Die Zahlungsdatei wird an konfipay gesendet, wo sie geprüft und an die Bank weitergeleitet wird.
Zahlungsdatei annullieren
Mit dieser Aktion kann eine erstellte Zahlungsdatei annulliert werden. Der Status des Zugehörigen Clearingposten wird auf annulliert gesetzt.
Zahlungsstatus abfragen
Mit dieser Aktion können Sie den Status einer gesendeten Zahlungsdatei abrufen.
Aktionen, Berichte
Clearingliste
Mit dieser Liste erhalten Sie Informationen zu dem erstellten Clearingposten.
Aktionen, Avis
Avis E-Mail Vorschlag
Diese Liste zeigt Informationen zum erstellten Zahlungsvorschlag bzw. zur aktuellen Situation (Ausgleich usw.) im Buch.-Blatt an.
Avis
Der Avis ist hilfreich, um den Empfänger die Zuordnung der Zahlung(en) zu erleichtern. Dies gilt insbesonders im Fall einer Sammelüberweisung. Es ist möglich, diese Benachrichtigung per E-Mail zu senden. Nachdem die Zahlungsdatei erstellt wurde, kann man den Avis drucken, oder per E-Mail verschicken.
Aktionen, Posten
Zahlungsposten
Öffnet die Übersicht über die Zahlungsposten die zu diesem Clearingposten verweisen.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Archiv, Zahlungsposten.
Bankposten
Öffnet die Übersicht über die Bankposten die zu diesem Clearingposten verweisen.
Zahlungsstatusposten
Die Aktion öffnet die Übersicht der Zahlungsstatusposten für dieses Bankkonto.
Clearingposten
