Offene Posten ausgleichen

In diesem Thema

• Bewertungsschema
• Weitere Informationen

1. Wenn das Buch.-Blatt noch nicht geöffnet ist, wählen Sie NAVAX Zahlungsverkehr > Imports auf der Startseite von Business Central oder ☰ > NAVAX Zahlungsverkehr > Imports wenn Sie sich nicht in der Rolle Buchhalter befinden.
2. Markieren Sie die gewünschte Importzeile und klicken Sie auf Offene Buch.-Blätter.
3. Klicken Sie auf
   • NCP Imports > Import Ausgleich vorschlagen - Alle Zeilen, um einen automatischen Ausgleichsvorschlag für alle Zeilen zu erstellen.
   • NCP Imports > Import Ausgleich vorschlagen - Zeile, um einen automatischen Ausgleichsvorschlag für die markierte Zeile zu erstellen.
   Es wird versucht, die Kontonr. und die dazugehörigen offenen Posten aufgrund verschiedener Kriterien zu ermitteln.

   Hinweis

   Dies gilt nur für die Zeilen, bei denen das Kennzeichen Ausgeglichen nicht gesetzt ist
   Bei Zeilen, die im Feld Kontonr. einen Wert enthalten, wird dieser Wert als Filter für die Postensuche verwendet. In folgender Reihenfolge wird versucht, für jede Zeile eine Kontonr. bzw. Ausgleichsbelege zu ermitteln:
   1. Es wird überprüft, ob für die Zeile eine fixe Kontozuordnung vorhanden ist. Beispiel: In den fixen Kontozuordnungen ist definiert, dass Sachkonto 241203 verwendet wird, wenn der Verwendungszweck das Wort "Finanzamt" enthält. Die erste Zeile erhält dieses Konto. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Fixe Kontozuordnungen.

      Hinweis

      Bei Sachkonten kommt es vor dass die Beschreibung nicht in die Buch.-Blatt. Zeile geschrieben wird. Das liegt an der Einstellung Standardbeschreibung in Buch.-Blatt auslassen am Sachkonto. Die Option gibt an ob die Standardbeschreibung automatisch in das Feld Beschreibung der Buch.-Blattzeilen eingefügt wird, die für dieses Sachkonto erstellt werden.
   2. Wenn der Verwendungszweck eine Belegnummer einer Forderung bzw. externe Belegnummer einer Kreditorenrechnung enthält, wird diese Belegnummer in der Datenbank gesucht. Der passende Debitor bzw. Kreditor wird ermittelt, und die Zahlung wird ausgeglichen. Beispiel: Der Verwendungszweck der dritten Zeile enthält eine Belegnummer. Debitor und Belegnummer werden zugeordnet. Die Zeile wird ausgeglichen und erhält automatisch das Kennzeichen Ausgeglichen.
   3. Wenn der Verwendungszweck eine Debitoren-/Kreditorennummer enthält, wird in der Datenbank eine passende Debitoren-/Kreditorennummer gesucht. Ein Ausgleich mit einem offenen Posten ist nicht möglich, weil die Belegnummer nicht bekannt ist.

      Tipp

      Um in diesen Fall dennoch einen Ausgleichsvorschlag zu bekommen, kann in der NCP Imports Einrichtung die Option Kontozuordnungen beibehalten aktiviert werden, somit wird der Debitor/Kreditor für die Zeile vorgeschlagen, auch wenn kein Beleg gefunden wird. Beispiel: Der Verwendungszweck der zweiten Zeile enthält eine Nummer, die nicht in der Datenbank gefunden wird. Es konnte aber ein Debitor mit dieser Nummer gefunden werden. Der Debitor wird der Zeile zugeordnet.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche NCP Imports > Import Abweichung - Filter setzen, um nur Zeilen anzuzeigen, die noch nicht vollständig ausgeglichen wurden bzw. die im Feld Kontonr. kein Sachkonto eingetragen haben.

Bewertungsschema

1. Eine Fixe Kontozuordnung wird gefunden ➟ +2000 Punkte
2. Sucht den Wert der Zahlungsreferenz aus dem Import in der Zahlungsreferenz der Posten ➟ +1000 Punkte
3. Sucht den Wert der Zahlungsreferenz aus dem Import in Belegnummern oder Externen Belegnummern ➟ +600 Punkte
4. Sucht den Wert des Verwendungszwecks in der Zahlungsreferenz, Belegnummern und Externen Belegnummern der Posten ➟ +600 Punkte nach Grad der Übereinstimmung (Nur, wenn er keine Zahlungsreferenz hat)
5. Sucht Kontonummer in Debitoren/Kreditoren ➟ +100 Punkte
6. Sucht Externen Kontoinhaber in Debitoren/Kreditoren ➟ +100 Punkte
7. Sucht Zahlungsreferenz in Debitoren/Kreditoren ➟ +300 Punkte nach Grad der Übereinstimmung
8. Sucht Verwendungszweck in Debitoren/Kreditoren ➟ +300 Punkte nach Grad der Übereinstimmung (Nur, wenn er keine Zahlungsreferenz hat)
9. Gefundene Debitoren/Kreditoren sind gesperrt ➟ Wird nicht berücksichtigt.
10. Gefundener Posten weist ein Datum in der Zukunft der Buchung auf ➟ Wird nicht berücksichtigt.
11. Gefundener Posten weist korrekten Betrag auf ➟ +100 Punkte
12. Gefundener Posten weist Zahlungstoleranz/Skonto vom Betrag auf ➟ +50 Punkte

Weitere Informationen

• Einrichtung, Imports, Fixe Kontozuordnungen
  Wenn ein Bankkonto beim Import einer Zahlungsdatei bestimmt wird (Zahlungsdatei importieren), überprüft das System zuerst, ob feste Kontozuordnungen existieren. Wenn ja, wird dieses Bankkonto verwendet...