Das folgende Kapitel widmet sich der Erstellung einer Zahlungsdatei, die dann entweder heruntergeladen und manuell in die Ihre Banksoftware geladen werden kann oder über die Schnittstelle zu konfipay Online Payment Services direkt an die Bank senden.
Schritte zum Erstellen
Um eine Zahlungsdatei zu erstellen gehen Sie diese Schritte durch:
Klicken Sie (im Buch.-Blatt) auf die Aktion Zahlungsdatei erstellen.
Im Fenster, dass sich öffnet, legen Sie fest, welche Buch.-Blattzeilen in die Zahlungsdatei geschrieben werden. Markieren Sie die gewünschten Zeilen. Einige der Daten der markierten Zeilen können bei der Erstellung der Zahlungsdatei noch geändert werden:
Geben Sie das Durchführungsdatum ein, an dem die Bank die Zahlungen durchführen soll.
Die Felder Lastschriftart und Durchführungsdatum Einmalige/Erste Lastschrift können nur für die Zahlungsart "SEPA-Überweisung" geändert werden.
Das Feld Spesen kann nur geändert werden wenn das XML-Schema des Bankkontos Spesen unterstützt.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Exports, XML-Schemata.XML-Schemas.
Wenn Sie das Kennzeichen Eilzahlung aktivieren, wird das Durchführungsdatum auf den aktuellen Tag gesetzt. Ist Eilzahlung nicht aktiviert, wird das Durchführungsdatum auf den darauffolgenden Tag gesetzt. Bei SEPA-Lastschriften mit der Lastschriftart "CORE - Basislastschrift" auf den aktuellen Tag + 2 Tage.
Klicken Sie auf OK und bestätigen Sie die Meldung.
Die Zahlungsdatei wird erstellt. Für alle Zeilen, die in die Zahlungsdatei übernommen wurden, wird das Feld Zahlungsstatus automatisch auf Datei erstellt gesetzt.
Transaktionen mit gleichen Währungscodes, Lastschriftarten, Lastschriftsequenzen und Durchführungsdatum werden dabei in eine Datei zusammengefasst.
Hinweis
Wenn im Fenster Zahlungsverkehr Einrichtung die Option Sammeltransaktion aktiv ist, werden Buch.-Blattzeilen pro Kreditor/Debitor in der Zahlungsdatei zusammengefasst. So werden Erstattungen/Gutschriften im Buch.-Blatt von Rechnungen mit höherem Absolutbetrag ausgeglichen und als Sammeltransaktion in die Zahlungsdatei geschrieben.
Die Beträge werden im Buch.-Blatt aber separat gebucht.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Exports, Exports Einrichtung.
Optionen, Optionen
Bankkonto Nr.
Geben Sie hier die Bankkonto Nummer ein für das Sie die Zahlungsvorschläge erstellen wollen. Dieses Bankkonto wird dann in die Zahlungsausgangs Buch.-Blatt Zeilen übernommen.
Zahlungsart
Wählen Sie die Zahlungsart für die Sie die Zahlungsdatei erstellen wollen. Für alle Zahlungsarten, welche zur Verfügung stehen sollen bzw. die in Verwendung sind, müssen die Einstellungen in der Zahlungsverkehr Export Einrichtung unter Punkt Zahlungsdatei festgelegt werden.
Durchführungsdatum
Das Durchführungsdatum wird folgendermaßen berechnet: Bei Eilzahlung oder Echtzeitüberweisung wird das Datum auf den heutigen Tag gesetzt. Ansonsten wird das Datum auf den nächsten Tag gesetzt, außer es handelt sich um eine SEPA Lastschrift in Verbindung mit Lastschriftart CORE - Basislastschrift, in diesem Fall wird das Datum auf Heute + 2 Tage gesetzt.
Lastschriftart
Wählen Sie aus der Liste aus, um welche Art der Lastschrift es sich handelt: CORE - Basislastschrift, eine B2B - Firmenlastschrift oder eine COR1 - Basislastschrift mit verkürzter Vorlaufzeit.
Durchführungsdatum Einmalige/Erste Lastschrift
Das Datum ist nur bei SEPA Lastschrift in Verbindung mit Lastschriftart CORE - Basislastschrift verfügbar und wird folgendermaßen berechnet: Heute + 5 Tage.
Spesen
Die Option ist verfügbar wenn das XML-Schema des Bankkontos für die gewählte Zahlungsart Spesen unterstützt.
Eilzahlung
Diese Option ist verfügbar, wenn das XML-Schema des Bankkontos für die gewählte Zahlungsart Eilzahlungen unterstützt.
Echtzeitüberweisung
Diese Option ist verfügbar, wenn das XML-Schema des Bankkontos für die gewählte Zahlungsart Echtzeitüberweisungen unterstützt.
Zusammenfassung anzeigen
Gibt an, ob nach der Erstellung der Zahlungsdatei eine Zusammenfassung angezeigt werden soll oder nicht.
Hinweis
Die Option kann in der NCP Exports Einrichtung mit der Option Zusammenfassung nach Erstellung vorkonfiguriert werden.
Nach Erstellung senden
Gibt an, ob nach der Erstellung der Zahlungsdatei diese über den konfipay Connector an die Bank gesendet werden soll.
Hinweis
Die Option kann in der Bankkontoeinrichtung mit der Option Autom. senden mit konfipay vorkonfiguriert werden.
Zahlungsdatei erstellen
