Exports Einrichtung| Mandantenwährungscode | Zeigt den Währungscode für die lokale Währung an. Dieser Wert wurde in der Finanzbuchhaltung Einrichtung hinterlegt. |
| ISO Mandantenwährungscode | Gibt den ISO Mandantenwährungscode an, dieser wird bei Mandantenwährungscode - EUR oder EURO in der Finanzbuchhaltung Einrichtung, automatisch mit EUR vorbelegt wenn das Feld noch nicht konfiguriert wurde. |
| Fälligkeitsdatumsformel | Gibt eine Datumsformel an, mit welcher das Feld Letztes Fälligkeitsdatum im Zahlungsvorschlag vorgeschlagen werden soll. Das Datum wird auf Basis des Arbeitsdatums berechnet. |
| Skontodatumsformel | Gibt eine Datumsformel an, mit welcher das Feld Letztes Skontodatum im Zahlungsvorschlag vorgeschlagen werden soll. Das Datum wird auf Basis des Arbeitsdatums berechnet. |
| Buchungsdatumsformel | Gibt eine Datumsformel an, mit welcher das Feld Buchungsdatum im Zahlungsvorschlag vorgeschlagen werden soll. Das Datum wird auf Basis des Arbeitsdatums berechnet. |
| Durchführungsdatum | Das Durchführungsdatum wird folgendermaßen berechnet: Bei Eilzahlung wird das Datum auf den heutigen Tag gesetzt. Ansonsten wird das Datum auf den nächsten Tag gesetzt, außer es handelt sich um eine SEPA Lastschrift in Verbindung mit Lastschriftart CORE - Basislastschrift, in diesem Fall wird das Datum auf Heute + 2 Tage gesetzt. |
| SEPA Lastschrift Mandats-ID Trennzeichen | Gegenüber der Bank kann die selbe Mandats-ID für mehrere Debitoren/Kreditoren verwendet werden. Um die selbe ID bei mehreren Debitoren/Kreditoren im Zahlungsverkehr nutzen zu können, können Sie ein Trennzeichen sowie eine eindeutige Kennung hinterlegen. Das Trennzeichen und alle darauf folgenden Zeichen werden nicht exportiert. Geben Sie hier das Trennzeichen ein. Verwenden Sie dieses Sonderzeichen bei der Benennung der Mandats-ID. Bei Initialisierung der Einrichtung ist der Wert für das Trennzeichen leer. |
| Externe Bankkontosuche | Gibt an, wie beim Zahlungsvorschlag das Feld Empfänger Bankkonto (Kreditor/Debitor Bankkonto) in den Buch.-Blattzeilen ermittelt wird. Für alle Optionen gilt: Sollte der Kreditoren-/Debitorenposten im Feld Empfänger Bankkonto einen Wert enthalten, wird dieser vorgeschlagen. |
| Inkl. Debitoren mit Guthaben | Gibt an, dass Debitoren mit Guthaben im Zahlungsvorschlag berücksichtigt werden sollen. |
| Inkl. Kreditoren mit Guthaben | Gibt an, dass Kreditoren bei denen ein Guthaben besteht im Zahlungsvorschlag berücksichtigt werden sollen. |
| Name | Gibt den Namen des Auftraggebers an. |
| Name 2 | Gibt den Namen 2 des Auftraggebers an. |
| Adresse | Gibt die Adresse des Auftraggebers an. |
| Adresse 2 | Gibt die Adresse 2 des Auftraggebers an. |
| PLZ-Code | Gibt die Postleitzahl des Auftraggebers an. |
| Ort | Gibt den Ort des Auftraggebers an. |
| Länder-/Regionscode | Gibt den Ländercode des Auftraggeber an der im Zahlungsverkehr verwendet wird. |
| Creditor Identifier (CI) | Das SEPA-Lastschrift Verfahren (SEPA Direct Debit - SDD), sieht die verpflichtende Mitgabe einer Identifizierung des Lastschrifteinreichers (Creditor Identifier, Creditor-ID oder CID) mit jeder Lastschrift vor. Diese ID wird in diesem Feld hinterlegt. |
| Gegenkontozeile erstellen | Gibt an, ob für die einzelnen Buch.-Blattzeilen, bei der Erstellung der Zahlungsdatei, eine Gegenbuchungszeile mit dem kumulierten Betrag der vorherigen Zeilen erstellt werden soll.
Dies ist vor allem dann notwendig wenn Gutschriften im aktuellen Zahlungslauf zu berücksichtigen sind.
|
| Änderung nach Erstellung zugelassen | Mit dieser Option kann festgelegt werden ob die Zahlungsdateien nach dem erstellen noch manipuliert werden können. |
| Zusammenfassung nach Erstellung | Auf dieser Seite wird nach dem Erstellen einer Zahlungsdatei eine Zusammenfassung angezeigt.
Diese enthält Optionen zur weiteren Verarbeitung der Datei:
|
| Avis Nummern | Hier wird die AVIS Nummernserie eingerichtet. |
| Avis Berichts-ID | Gibt die ID des Berichts an, der gedruckt wird, wenn Sie das Aviso drucken.
|
| Berichtsbezeichnung Avis | Gibt den Namen des Berichts an, der gedruckt wird, wenn Sie das Aviso drucken. |
| Zahlungsart | Gibt an, für welche Zahlungsart die Einstellungen gelten.
Für alle Zahlungsarten, welche zur Verfügung stehen sollen bzw. die in Verwendung sind, müssen die Einstellungen festgelegt werden.
Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
|
| Bankkontonummer | Gibt an, für welches Bankkonto die Einstellungen gelten. Die Angabe ist optional. Wird kein Bankkonto angegeben, sind die Einstellungen allgemein bzw. für all jene Bankkonten gültig, für die keine speziellen Einstellungen existieren. |
| Dateiname | Gibt den Namen an, unter dem die Zahlungsdatei gespeichert werden soll.
Folgende Platzhalter können im Feld Dateiname verwendet werden:
|
| Verwendungszweck Länge | Zeigt die maximale Zeichenanzahl des Verwendungszwecks an. |
| Verwendungszweck | Gibt die Struktur und Werte für den Verwendungszweck in der Zahlungsdatei an.
Folgende Platzhalter können im Feld Verwendungszweck verwendet werden:
|
| Sammeltransaktion | Gibt an, ob bei der Erstellung der Zahlungsdatei Transaktionen zusammengefasst und somit als Sammeltransaktionen an die Bank übermittelt werden sollen.
Bei der Übermittlung von Transaktionen an die Bank können diese für eine effizientere und kostensparender Verarbeitung zusammengefasst werden. Dies geschieht, indem Buchungszeilen, die dieselbe Kreditoren-, Debitoren- oder Bankkontonummer, denselben externen Bankkontocode und denselben Währungscode aufweisen, zu einer Sammeltransaktion gebündelt werden.
Es gibt jedoch bestimmte Transaktionstypen, wie Einzelüberweisungen und Überweisungen mit einer Zahlungsreferenz, die von dieser Zusammenfassung ausgenommen sind.
Auch wenn Gutschriften einen Ausgleich mit einer Belegnummer aufweisen, werden sie berücksichtigt, sofern die Sammeltransaktion einen positiven Betrag ergibt, was ebenso für Einzüge gilt.
Die Nutzung dieser Funktionalität bietet sich an, wenn beim Zahlungsvorschlag nicht die Optionen zum Summieren pro Kreditor oder Debitor gewählt werden. Wurden Buchungszeilen zu einer Sammeltransaktion zusammengefasst, erhält der resultierende Zahlungsposten ein entsprechendes Kennzeichen. Die Beschreibung des Zahlungspostens wird mit Sammeltransaktion ergänzt.
|
| Avis immer erstellen | Gibt an, ob bei der Erstellung der Zahlungsdatei, unabhängig davon, ob der Verwendungszweck vollständig übermittelt werden kann oder nicht, immer ein Avis erstellt werden soll. |
| Vor dem senden bearbeiten | Wenn diese Option aktiviert ist können die Avis E-Mails vor dem Senden mit dem E-Mail Editor bearbeitet werden.
|
| HTML Formatiert | Mit diesem Wert wird angegeben dass die AVIS E-Mail Nachricht im HTML Format versendet werden soll. |
| Absender Name | Hier wird der Versender Name der AVIS E-Mail Nachricht angegeben. Dies ist auch der Name den der Empfänger des E-Mail in seinem E-Mail Programm sehen kann.
|
| CC E-Mail | Hier wird die CC E-Mail der AVIS E-Mail Nachricht angegeben. |
| BCC E-Mail | Hier wird die Versender BCC der AVIS E-Mail Nachricht angegeben. |
| EZB Bankcodes URL | Gibt die URL für den Download der Bankcodes von der Europäischen Zentral Bank an. |
| OENB Bankcodes URL | Gibt die URL für den Download der Bankcodes von der Österreichischen National Bank an. |
| DBB Bankcodes URL | Gibt die URL für den Download der Bankcodes von der Deutschen Bundes Bank an. |
| Daten löschen Datumsformel | Gibt den Zeitraum an, welcher für das Löschen der Daten über die Aktion Daten löschen verwendet werden soll. Es können nur Daten gelöscht werden, welche mindestens 6 Monate alt sind. Ist das Feld leer, wird der Mindestzeitraum verwendet. |
| Archivierte Dateien gelöscht am | Zeigt das Datum an, an dem Daten löschen das letzte Mal ausgeführt wurde. |
| Archivierte Dateien gelöscht bis | Zeigt das Datum an, bis zu dem die archivierten Dateien aus den Clearingposten gelöscht wurden. |
 | NAVAX Sachpostenausgleich OP-Verwaltung für ausgewählte Sachkonten. Weitere Informationen  |
