Fixe Kontozuordnungen

2024/08/22 • 2 Min. Lesedauer

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Wenn beim Import einer Zahlungsdatei (Zahlungsdatei importieren) ein Bankkonto ermittelt wird, wird zuerst überprüft, ob fixe Kontozuordnungen bestehen. Wenn welche vorhanden sind, wird dieses Bankkonto verwendet. Auf dieser Seite finden Sie Informationen zm einrichten dieser Fixen Kontozuordnungen.

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Suchreihenfolgenr.	Reihenfolge, in der die Zeilen bei der Ermittlung des Bankkontos überprüft werden. Die erste Zeile, deren Bedingung zutrifft, wird verwendet. Wird nach einer Kontonr. gesucht (z.B. mit der Option Suche nach = Kontonr. über Ext.-Bankverbindung) und es wird eine eindeutige Debitorennr. oder Kreditorennr. gefunden, wird diese bei eventuell nachfolgenden Zeilen als Filter auf die offenen Posten angewendet. Hinweis Sie können die Zeilen in einer beliebigen Reihenfolge eingeben. Beim nächsten Öffnen des Fensters ist die Liste automatisch nach Nummern sortiert.
Suche nach	Zeichenfolge bzw. Wert, nach dem in der Importdatei gesucht werden soll.
Suche in	Gibt den Bereich im Import an, an dem sich der Suche nach Wert befindet bzw. wo gesucht werden soll: Folgende Optionen stehen zur Verfügung: Verwendungszweck Zahlungsreferenz Transaktionsreferenz (Auftraggeberreferenz) Schecknr. Ext.-Kontoihnhaber
Kontoart	Geben Sie die Kontoart für die Zuordnung an. Folgende Optionen stehen zur Verfügung: Sachkonto Kreditor Debitor Bankkonto
Kontonr.	Wählen Sie die Kontonummer aus Ihrem Kontenplan aus, die für die Zuordnung verwendet werden soll.

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Dimensionen
Zeigen Sie Dimensionen an oder bearbeiten Sie Sie, wie etwa eines Bereichs, eines Projekts oder einer Abteilung, die Sie Verkaufs- oder Einkaufsbelegen zuweisen können, um die Kosten zu verteilen und den Transaktionsverlauf zu analysieren.