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 Imports Einrichtung


2024/09/13 • 9 Min. Lesedauer
Bevor NAVAX Zahlungsverkehr Imports verwendet werden kann, muss dessen grundlegende Funktionalität eingerichtet werden.Im Fenster NCP Imports Einrichtung werden die allgemeinen Einstellungen und Vorgaben festgelegt.

Felder, Allgemein
Mandantenwährungscode Zeigt den Währungscode für die lokale Währung an. Dieser Wert wurde in der Finanzbuchhaltung Einrichtung hinterlegt.
ISO Mandantenwährungscode Gibt den ISO Mandantenwährungscode an, dieser wird bei Mandantenwährungscode - EUR oder EURO in der Finanzbuchhaltung Einrichtung, automatisch mit EUR vorbelegt wenn das Feld noch nicht konfiguriert wurde.

Felder, Import

Im Bereich Import wird festgelegt, welche Dateien für den Import zugelassen sind und wohin die Daten übertragen werden sollen.
camt.52 - Offene Kontoinformationen Gibt an, ob, und wenn ja, wohin die camt.052 - Offene Kontoinformation Dateien importiert und übertragen werden können. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
  • leer: kein Import möglich, im Auswahldialog des Imports erscheint die Option, camt.52 - Offene Kontoinformationen, nicht.
  • Nur Import: der Import einer camt.52 Datei ist möglich, das Übertragen in ein Buch.-Blatt oder in die Bankkontoabstimmung nicht
camt.53 - Kontoauszug Gibt an, ob, und wenn ja, wohin die camt.053 - Kontoauszug Dateien importiert und übertragen werden können. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
  • leer: kein Import möglich, im Auswahldialog des Imports erscheint die Option, camt.53 - Kontoauszug, nicht.
  • Nur Import: der Import einer camt.53 Datei ist möglich, das Übertragen in ein Buch.-Blatt oder in die Bankkontoabstimmung nicht.
  • Fibu Buch.-Blatt: der Import einer camt.53 Datei ist möglich und die importierten Zeilen können in ein Fibu Buch.-Blatt übertragen werden.
  • Bankkontoabstimmung: der Import einer camt.53 Datei ist möglich und die importierten Zeilen können in die Bankkontoabstimmung übertragen werden.
camt.54 - Retourdaten Gibt an, ob, und wenn ja, wohin die camt.054 - Retourdaten Dateien importiert und übertragen werden können. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
  • leer: kein Import möglich, im Auswahldialog erscheint, des Imports erscheint die Option, camt.54 - Retourdaten, nicht.
  • Nur Import: der Import einer camt.54 Datei ist möglich, das Übertragen in ein Buch.-Blatt oder in die Bankkontoabstimmung nicht.
  • Fibu Buch.-Blatt: der Import einer camt.54 Datei ist möglich und die importierten Zeilen können in ein Fibu Buch.-Blatt übertragen werden.
MT940 - Kontoauszug Gibt an, ob, und wenn ja, wohin die MT940 - Kontoauszug Dateien importiert und übertragen werden können. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
  • leer: kein Import möglich, im Auswahldialog erscheint, des Imports erscheint die Option, MT940 - Kontoauszug, nicht.
  • Nur Import: der Import einer MT940 Datei ist möglich, das Übertragen in ein Buch.-Blatt oder in die Bankkontoabstimmung nicht.
  • Fibu Buch.-Blatt: der Import einer MT940 Datei ist möglich und die importierten Zeilen können in ein Fibu Buch.-Blatt übertragen werden.
Benutzerdefiniert Gibt an, ob, und wenn ja, wohin die Benutzerdefinierten Dateien importiert und übertragen werden können. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
  • leer: kein Import möglich, im Auswahldialog, des Imports erscheint die Option, Benutzerdefiniert, nicht.
  • Fibu Buch.-Blatt: der Import einer Benutzerdefinierten Datei ist möglich und die importierten Zeilen können in ein Fibu Buch.-Blatt übertragen werden.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Benutzerdefinierte Formate.
Benutzerdefinierte Formate vorhanden Zeigt an, ob benutzerdefinierte Formate vorhanden sind.

Felder, Übertragung
Übertr. Buchungsdatum Gibt an, mit welchem Wert das Buchungsdatum bei der Übertragung in ein Buch.-Blatt bzw. in die Bankkontoabstimmung befüllt werden soll. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
  • Buchungsdatum/Valutadatum (Import)
  • Valutadatum/Buchungsdatum (Import)
  • Buchungsdatum (Import)
  • Valutadatum (Import)
  • Arbeitsdatum
Übertr. Belegdatum Gibt an, ob, und wenn ja, mit welchem Wert das Belegdatum bei der Übertragung in ein Buch.-Blatt bzw. in die Bankkontoabstimmung befüllt werden soll. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
  • Buchungsdatum/Valutadatum (Import)
  • Valutadatum/Buchungsdatum (Import)
  • Buchungsdatum (Import)
  • Valutadatum (Import)
  • Arbeitsdatum
Übertr. Belegnr. Gibt an, ob, und wenn ja, mit welchem Wert die Belegnr. bei der Übertragung in ein Buch.-Blatt bzw. in die Bankkontoabstimmung befüllt werden soll. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
  • Auszugsnr.
Übertr. Externe Belegnr. Gibt an, ob, und wenn ja, mit welchem Wert die Externe Belegnr. bei der Übertragung in ein Buch.-Blatt bzw. in die Bankkontoabstimmung befüllt werden soll. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
  • Auszugsnr.
Übertr. Beschreibung Gibt an, ob, und wenn ja, mit welchem Wert die Beschreibung bei der Übertragung in ein Buch.-Blatt bzw. in die Bankkontoabstimmung befüllt werden soll. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
  • Verwendungszweck
  • Transaktionsbeschreibung
  • Externer Kontoinhaber
Übertr. Betrag Gibt an, ob, und wenn ja, mit welchem Wert der Betrag bei der Übertragung in ein Buch.-Blatt bzw. in die Bankkontoabstimmung befüllt werden soll. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
  • Auftragsbetrag/Buchungsbetrag: Anfangsbetrag, falls vorhanden, sonst Buchungsbetrag
  • Buchungsbetrag
Übertr. Spesen Gibt an, ob die Spesen ebenfalls in das Buch.-Blatt bzw. in die Bankkontoabstimmung übertragen werden sollen.
Herkunftscode aus Import Zeigt die Einstellungen in der Herkunftscode Einrichtung an. Sie können auf die Schaltfläche AssistEdit klicken und in der Herkunftscode Einrichtung im Feld Zahlungsverkehr Import Fibu Buch.-Bl. einen Herkunftscode auswählen.
Herkunftscode aus Bankkontoabstimmung Zeigt die Einstellungen in der Herkunftscode Einrichtung an.

Felder, Abgleich/Ausgleich

Die Einstellungen im Bereich Abgleich/Ausgleich bestimmen das Verhalten des Abgleichs- bzw. Ausgleichsvorschlags. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Aufgaben, Offene Posten ausgleichen.
Belegnr. Zuordnungsgenauigkeit Damit kann die automatische Zuordnung der Debitorenposten beeinflusst werden. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
  • Scharf (Identischer Wert) Es wird nach dem exakten Wert der Belegnr. vom Debitorenposten gesucht.
  • Unscharf (Inkl. Werte ohne Sonderzeichen) Es wird zuerst nach dem exakten Wert der Belegnr. vom Debitorenposten gesucht. Danach wird, falls nichts gefunden wurde, nach der Belegnr. ohne Sonderzeichen gesucht.
Fixe Kontozuordnungen vorhanden Zeigt an, ob Fixe Kontozuordnungen vorhanden sind. Dieses Kennzeichen wird automatisch gesetzt wenn Zuordnungen vorhanden sind. Über die Funktion AssistEdit gelangen Sie zur Übersicht der Fixen Kontozuordnungen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Fixe Kontozuordnungen.
Kontozuordnungen beibehalten Gibt an, dass beim Automatischen Abgleich die Kontozuordnungen beibehalten werden sollen, auch wenn keine Belege für den Abgleich gefunden wurden.

Achtung

Diese Einstellung kann falsche Vorschläge verursachen und ist daher mit Vorsicht zu verwenden.

Tipp

Sollten Sie feststellen, dass manche Zuordnungen nicht korrekt sind, kann das Aktivieren des Analysefensters helfen, um die Ursache zu finden.
Externe Belegnr. Trennzeichen Zeigt die Trennzeichen an, die beim automatischen Abgleich im Buch.-Blatt für das Feld Externe Belegnummer berücksichtigt werden sollen. Die Externe Belegnummer wird anhand dieser geteilt und für die Suche im Verwendungszweck herangezogen, um ein besseres Ergebnis zu erreichen. Wenn das Feld leer bleibt wird die Externe Belegnummer als Ganzes bei der Suche herangezogen.
Analysefenster anzeigen Gibt an, ob bei der Aktion Ausgleich vorschlagen im Buch.-Blatt bzw. Automatisch abgleichen in der Bankkontoabstimmung ein Fenster angezeigt werden soll, welches detaillierte Informationen zum Auswahlverfahren enthält. Wird das Fenster mit OK geschlossen, wird der Vorschlag in das Buch.-Blatt bzw. die Bankkontoabstimmung übernommen.

Hinweis

Verwenden Sie dieses Kennzeichen nur zu Informationszwecken. Um einen Ausgleich durchzuführen, muss dieses Kennzeichen deaktiviert sein.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Import Zuordnungsanalyse.
Abgleichsdatumstoleranz (Tage) Wird hier ein Wert angegeben, werden beim automatischen Abgleich der Bankkontoabstimmungszeilen nur Bankkontoposten vorgeschlagen, bei denen das Buchungsdatum vom Transaktionsdatum nicht weiter abweicht.
Ausgleichsbetrag prüfen Kennzeichen, dass im Buch.-Blatt nur offene Posten zum Ausgleich vorgeschlagen werden, deren Betrag mit dem importierten Betrag übereinstimmen. Mit den Feldern Ausgleichstoleranz % und Max. Ausgleichstoleranzbetrag können Sie eine Toleranz für diese Prüfung angeben.
Ausgleichstoleranz % Toleranz für den Ausgleich in Prozent. Der Betrag des offenen Postens kann um den Prozentsatz im Feld Ausgleichstoleranz % vom importierten Betrag abweichen, aber höchstens um den Betrag im Feld Max. Ausgleichstoleranzbetrag.

Aktionen

  • Bankkontoeinrichtung

    Im Fenster Bankkontoeinrichtung werden alle Bankkonten, welche im Zahlungsverkehr benötigt werden, hinterlegt bzw. verwaltet. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Bankkonten.

  • Bankcodes

    Im Fenster Bankcodes werden die Bankleitzahlen und die SWIFT Codes der Banken hinterlegt bzw. verwaltet. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Allgemein, Bankcodes.

Einrichtung, Aktionen

  • Importcodes

    Über diese Aktion kann das Fenster Zahlungsverkehr Importcodes aufgerufen werden. Beim Import einer Datei werden, abhängig vom importierten Dateiformat, unterschiedliche Code-Felder befüllt. Hier kann eine genauere Beschreibung für diese Code-Felder hinterlegt werden. Über die Aktion Download können die Codes und deren Beschreibung heruntergeladen bzw. aktualisiert werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Importcodes.

  • Währungen

    Über diese Aktion können die Währungen eingerichtet werden.

  • Länder/Regionen

    Über diese Aktion können die Länder/Regionen eingerichtet werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Länder/Regionen.

System, Felder
Daten löschen Datumsformel Gibt den Zeitraum an, welcher für das Löschen der Daten über die Aktion Daten löschen verwendet werden soll. Es können nur Daten gelöscht werden, welche mindestens 6 Monate alt sind. Ist das Feld leer, wird der Mindestzeitraum verwendet.
Archivierte Dateien gelöscht am Zeigt das Datum an, an dem Daten löschen das letzte Mal ausgeführt wurde.
Archivierte Dateien gelöscht bis Zeigt das Datum an, bis zu dem die archivierten Dateien aus den Clearingposten gelöscht wurden.

System, Aktionen

  • NAVAX Lizenzverwaltung

    Öffnet die NAVAX Lizenzverwaltung, die den aktuellen Lizenzstatus der NAVAX-Erweiterungen anzeigt. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Anhang, NAVAX Lizenzverwaltung.

  • Daten löschen

    Durch das Erstellen einer Zahlungsdatei wird ein Eintrag in den Clearingposten erstellt. Die erstellte Zahlungsdatei wird ebenfalls dort gespeichert. Mit dieser Aktion können, falls notwendig, die archivierten Zahlungsdateien aus den Clearingposten entfernt werden.

    Hinweis

    Die Dateien können danach nicht mehr exportiert werden.
    Weitere Informationen dazu finden Sie unter Anhang, Daten löschen.

Siehe auch



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