Die Beschreibung auf dieser Hilfe Seite gilt für das Zlg.-Eing. Buch.- und das Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt und erklärt die Erweiterungen die NAVAX Zahlungsverkehr Imports mitbringt.
Felder
Die Tabelle enthält folgende Felder bzw. Spalten von NAVAX Zahlungsverkehr Imports:
NCP Imports Herkunftsart
Das Feld zeigt an, ob die Zeile aus einer Transaktion, aus den Spesen, oder indirekt über eine Bankkontoabstimmungszeile erstellt wurde.
NCP Imports Auftragsbetrag
Zeigt den Auftragsbetrag der Transaktion aus NAVAX Zahlungsverkehr Imports an.
NCP Imports Auftrag ISO Währungscode
Zeigt den ISO Währungscode des Auftragsbetrags der Transaktion aus NAVAX Zahlungsverkehr Imports an.
NCP Imports Buchungsbetrag
Zeigt den Buchungsbetrag der Transaktion aus NAVAX Zahlungsverkehr Imports an.
NCP Imports Buchung ISO Währungscode
Zeigt den ISO Währungscode des Buchungsbetrags der Transaktion aus NAVAX Zahlungsverkehr Imports an.
NCP Imports Zahlungsreferenz
Zeigt die Zahlungsreferenz aus NAVAX Zahlungsverkehr Imports an.
NCP Imports Verwendungszweck
Zeigt den Verwendungszweck aus NAVAX Zahlungsverkehr Imports an. Je nachdem, welches Datenformat importiert wurde, bzw. wie der Verwendungszweck innerhalb der importierten Datei formatiert wurde, wird in diesem Feld nur ein Teil des Verwendungszwecks angezeigt. Klicken Sie auf das Feld, um den gesamten Verwendungszweck anzuzeigen.
NCP Imports Zusatzinformation
Zeigt Zusatzinformation aus NAVAX Zahlungsverkehr Imports an. Klicken Sie auf das Feld, um die gesamte Zusatzinformation anzuzeigen.
Aktionen, NCP Imports
Import Ausgleich vorschlagen - Alle Zeilen
Mit dieser Funktion werden Ausgleichsvorschläge für alle Zeilen in diesem Buch.-Blatt, die noch nicht ausgeglichen wurden, erzeugt.
Wenn in der Zahlungsverkehr Import Einrichtung die Option Analysefenster anzeigen gesetzt ist, wird eine Seite mit den Informationen des Auswahlverfahrens angezeigt. Wird das Fenster mit OK geschlossen, wird der Vorschlag in das Buch.-Blatt übernommen. Grundsätzlich wird empfohlen, das Fenster nur für Analysezwecke zu aktivieren. Grund dafür ist, dass zum Zeitpunkt der Bestätigung mit OK nicht mehr garantiert werden kann, ob noch alle Posten für den Ausgleich verfügbar und offen sind. Es kann dabei also zu einer Fehlermeldung bzw. zu einem Hinweis kommen, dass ein anderer Anwender Daten geändert hat, bzw. dass der Ausgleich nicht mehr gesetzt werden kann.
Import Ausgleich vorschlagen - Zeile
Mit dieser Funktion wird ein Ausgleichsvorschlag für die ausgewählte Zeile erzeugt. Wenn in der Zahlungsverkehr Import Einrichtung die Option Analysefenster anzeigen gesetzt ist, wird eine Seite mit den Informationen des Auswahlverfahrens angezeigt. Wird das Fenster mit OK geschlossen, wird der Vorschlag in das Buch.-Blatt übernommen. Grundsätzlich wird empfohlen, das Fenster nur für Analysezwecke zu aktivieren. Grund dafür ist, dass zum Zeitpunkt der Bestätigung mit OK nicht mehr garantiert werden kann, ob noch alle Posten für den Ausgleich verfügbar und offen sind. Es kann dabei also zu einer Fehlermeldung bzw. zu einem Hinweis kommen, dass ein anderer Anwender Daten geändert hat, bzw. dass der Ausgleich nicht mehr gesetzt werden kann.
Import Fixe Kontozuordnungen
Wenn der Ausgleichsvorschlag bestimmte Transaktionen immer einem fixen Sachkonto, Debitor, Kreditor oder Bankkonto zuordnen soll, können dafür Fixe Kontozuordnungen eingerichtet werden. Fixe Kontozuordnungen werden grundsätzlich im Fenster Zahlungsverkehr Import Einrichtung verwaltet bzw. angelegt, können aber auch über das Buch.-Blatt oder die Bankkontoabstimmung aufgerufen werden.
Import Abweichung - Filter setzen
Diese Aktion setzt Filter auf die Buch.-Blatt Zeilen für die noch kein vollständiger Ausgleich verfügbar ist.
Import Abweichung - Filter entfernen
Diese Aktion löscht die Filter auf die Buch.-Blatt Zeilen für die noch kein vollständiger Ausgleich verfügbar ist.
Import Abweichung - Drucken
Diese Liste zeigt alle Buch.-Blattzeilen an, für die der Ausgleich noch nicht vollständig gesetzt worden ist.
Import Transaktionskarte
Hier werden die Transaktionen aus dem Zahlungsverkehr Import angezeigt. Jede Zeile im Fenster Zahlungsverkehr Import kann mehrere Daten Zeilen beinhalten, welche wiederum mehrere Transaktionen enthalten können. Die Transaktionen wiederum können mehrere Verwendungszweckzeilen und Spesen beinhalten.
Zlg.-Eing.-/Zlg.-Ausg.- Buch.-Blätter Imports
