Zahlungsposten| Status | Zeigt den Status des Zahlungspostens an.
Optionen:
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| Zahlungsart | Zeigt die Zahlungsart der erstellten Zahlungsdatei an. |
| Bankkontonummer | Zeigt die Bankkontonummer an, für welche die Zahlungsdatei erstellt wurde. |
| Anzahl Zahlungsbuchungsposten | Zeigt die Anzahl der Zahlungsbuchungsposten zum aktuellen Posten an. |
| Gebucht mit Belegnr. | Zeigt den ersten Wert der Zahlungsbuchungsposten an.
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| Gebucht mit Buchungsdatum | Zeigt den ersten Wert der Zahlungsbuchungsposten an.
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| Anzahl Bankposten | Zeigt die Anzahl der Bankposten zum aktuellen Posten an. |
| Beschreibung | Zeigt die Beschreibung aus dem Buch.-Blatt an. |
| Durchführungsdatum | Zeigt das gewünschte Durchführungsdatum der Transaktion an. |
| Eilzahlung | Zeigt an, ob die Zahlungsdatei mit der Option Eilzahlung erstellt wurde. |
| Avis | Nachdem eine Zahlungsdatei erstellt wurde, wird in diesem Feld angezeigt, ob für den Zahlungsposten ein Avis vorhanden ist.
Falls bei der Erstellung der Zahlungsdatei der Verwendungszweck nicht vollständig übermittelt werden kann, wird ein Avis erstellt. Außerdem kann mittels weiterer Parameter eingerichtet werden, dass in jedem Fall ein Avis erstellt wird.
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| Avisnr. | Nachdem eine Zahlungsdatei erstellt wurde, wird in diesem Feld die Nummer des Avis angezeigt, falls für den erstellten Zahlungsposten ein Avis vorhanden ist. |
| Avis gedruckt | Zeigt an, ob der Avis gedruckt wurde. |
| Avis E-Mail gesendet | Zeigt an, ob der Avis per E-Mail gesendet wurde. |
| Avis E-Mail gesendet an | Zeigt an, an welche E-Mail Empfänger der Avis per E-Mail gesendet wurde. |
| Avis E-Mail gesendet am | Zeigt an, an welchem Datum der Avis per E-Mail gesendet wurde. |
| Avis E-Mail gesendet um | Zeigt an, zu welcher Uhrzeit der Avis per E-Mail gesendet wurde. |
| Anzahl Zahlungsverwendungsposten | Zeigt die Anzahl der Zahlungsverwendungsposten zum aktuellen Posten an. |
| Währungscode | Zeigt den Währungscode der Transaktion an. |
| Betrag | Zeigt den Betrag der Transaktion an. |
| Betrag (MW) | Zeigt den Betrag der Transaktion in Mandantenwährung an. |
| Kontoart | Zeigt die Kontoart an.
Optionen:
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| Kontonr. | Gibt die Kontonummer an. |
| Externer Bankkontocode | Zeigt an, welche Bankverbindung vom Debitor/Kreditor verwendet wurde. |
| Einmalüberweisung | Zeigt an, ob der Zahlungsposten eine Einmalanweisung war. |
| Externer IBAN | Zeigt an, welche IBAN vom Debitor/Kreditor verwendet wurde. |
| Externer SWIFT-Code | Zeigt an, welcher SWIFT-Code vom Debitor/Kreditor verwendet wurde. |
| Externe Kontonummer | Zeigt an, welche Kontonummer vom Debitor/Kreditor verwendet wurde. |
| Externe BLZ | Zeigt an, welche Bankleitzahl vom Debitor/Kreditor verwendet wurde. |
| Lastschriftart | Zeigt an, mit welcher Einstellungen die Zahlungsdatei erstellt wurde. |
| Lastschriftsequenz | Zeigt an, mit welcher Einstellungen die Zahlungsdatei erstellt wurde. |
| Mandat ID | Zeigt an, mit welcher Einstellungen die Zahlungsdatei erstellt wurde. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Exports, SEPA-Lastschrift-Mandate. |
| Mandat erteilt am | Zeigt an, mit welcher Einstellungen die Zahlungsdatei erstellt wurde. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Exports, SEPA-Lastschrift-Mandate. |
| Zahlungsreferenz | Zeigt die Zahlungsreferenz des Kreditors/Debitorss an. |
| Spesen | Das Feld Spesen ist nur dann verfügbar, wenn die Zahlungsart und/oder das XML-Schema des Bankkontos Spesen unterstützt. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Exports, XML-Schemata. |
| Belegart | Zeigt die Belegart in Verbindung mit dem Zahlungsposten. |
| Belegnr. | Nummer des Belegs zum Zahlungsverwendungsposten. |
| Belegdatum | Datum, mit dem der Beleg gegengebucht wurde. |
| Externe Belegnummer | Gibt eine zusätzliche Belegnummer an. Diese bezieht sich üblicherweise auf das vom Debitor bzw. Kreditor verwendete Nummerierungssystem. |
| Verwendungszweck | Zeigt den Verwendungszweck (der in der NCP Exports Einrichtung hinterlegt wurde) an. |
| Währungscode | Zeigt den Währungscode, mit dem der betroffene Posten gebucht wurde. |
| Betrag | Zeigt den gebuchten Betrag des Postens an. |
| Skonto | Zeigt den berücksichtigten Skonto des Postens an. |
| Lfd. Nr. | Zeigt die Postennummer an, die dem Zahlungsverwendungsposten zugeordnet wurde. Die Anwendung ordnet jedem Zahlungsverwendungsposten eine eindeutige Nummer zu. |
| Belegnr. | Zeigt die Belegnummer des gebuchten Zahlungspostens an. |
| Buchungsdatum | Zeigt das Datum an, mit dem der Posten gebucht wurde. |
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