Zahlungsposten

2024/09/13 • 6 Min. Lesedauer

In diesem Thema

Felder
Aktionen
Zahlungsverwendungsposten
Zahlungsverwendungsposten, Aktionen
Zahlungsbuchungsposten
Zahlungsbuchungsposten, Aktionen
Weitere Informationen

Die Aktion Zahlungsdatei erstellen, in den Buch.-Blättern erzeugt einen Clearingposten mit Status Erstellt, welcher Informationen zur Zahlungsdatei enthält. Zusätzlich wird für jede einzelne Transaktion ein Zahlungsposten erstellt. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Anhang, Datenstruktur. Wird das Buch.-Blatt gebucht, wird der Status auf Gebucht gesetzt. Es können dann die dazugehörigen Bankposten über die Aktion Bankposten angezeigt werden. Bei einer Annullierung der Datei wird der Status auf Annulliert gesetzt.

Felder
Status	Zeigt den Status des Zahlungspostens an. Optionen: Erstellt - Zeigt an, dass eine Zahlungsdatei erstellt wurde. Annulliert - Zeigt an, dass die Zahlungsdatei annulliert wurde. Gebucht - Zeigt an, dass das Buch.-Blatt gebucht wurde.
Zahlungsart	Zeigt die Zahlungsart der erstellten Zahlungsdatei an.
Bankkontonummer	Zeigt die Bankkontonummer an, für welche die Zahlungsdatei erstellt wurde.
Anzahl Zahlungsbuchungsposten	Zeigt die Anzahl der Zahlungsbuchungsposten zum aktuellen Posten an.
Gebucht mit Belegnr.	Zeigt den ersten Wert der Zahlungsbuchungsposten an. Hinweis Wird Navigieren direkt im Zahlungsposten aufgerufen und es existieren mehrere Zahlungsbuchungsposten zum Zahlungsposten, wird Navigieren mit dem ersten gefundenen Datensatz aufgerufen.
Gebucht mit Buchungsdatum	Zeigt den ersten Wert der Zahlungsbuchungsposten an. Hinweis Wird Navigieren direkt im Zahlungsposten aufgerufen und es existieren mehrere Zahlungsbuchungsposten zum Zahlungsposten, wird Navigieren mit dem ersten gefundenen Datensatz aufgerufen.
Anzahl Bankposten	Zeigt die Anzahl der Bankposten zum aktuellen Posten an.
Beschreibung	Zeigt die Beschreibung aus dem Buch.-Blatt an.
Durchführungsdatum	Zeigt das gewünschte Durchführungsdatum der Transaktion an.
Eilzahlung	Zeigt an, ob die Zahlungsdatei mit der Option Eilzahlung erstellt wurde.
Avis	Nachdem eine Zahlungsdatei erstellt wurde, wird in diesem Feld angezeigt, ob für den Zahlungsposten ein Avis vorhanden ist. Falls bei der Erstellung der Zahlungsdatei der Verwendungszweck nicht vollständig übermittelt werden kann, wird ein Avis erstellt. Außerdem kann mittels weiterer Parameter eingerichtet werden, dass in jedem Fall ein Avis erstellt wird. Hinweis Der Avis ist hilfreich, um, den Empfänger die Zuordnung der Zahlung(en) zu erleichtern. Dies gilt insbesonders im Fall einer Sammelüberweisung. Es ist möglich, den Avis per E-Mail zu senden.
Avisnr.	Nachdem eine Zahlungsdatei erstellt wurde, wird in diesem Feld die Nummer des Avis angezeigt, falls für den erstellten Zahlungsposten ein Avis vorhanden ist.
Avis gedruckt	Zeigt an, ob der Avis gedruckt wurde.
Avis E-Mail gesendet	Zeigt an, ob der Avis per E-Mail gesendet wurde.
Avis E-Mail gesendet an	Zeigt an, an welche E-Mail Empfänger der Avis per E-Mail gesendet wurde.
Avis E-Mail gesendet am	Zeigt an, an welchem Datum der Avis per E-Mail gesendet wurde.
Avis E-Mail gesendet um	Zeigt an, zu welcher Uhrzeit der Avis per E-Mail gesendet wurde.
Anzahl Zahlungsverwendungsposten	Zeigt die Anzahl der Zahlungsverwendungsposten zum aktuellen Posten an.
Währungscode	Zeigt den Währungscode der Transaktion an.
Betrag	Zeigt den Betrag der Transaktion an.
Betrag (MW)	Zeigt den Betrag der Transaktion in Mandantenwährung an.
Kontoart	Zeigt die Kontoart an. Optionen: Debitor Kreditor Bankkonto
Kontonr.	Gibt die Kontonummer an.
Externer Bankkontocode	Zeigt an, welche Bankverbindung vom Debitor/Kreditor verwendet wurde.
Einmalüberweisung	Zeigt an, ob der Zahlungsposten eine Einmalanweisung war.
Externer IBAN	Zeigt an, welche IBAN vom Debitor/Kreditor verwendet wurde.
Externer SWIFT-Code	Zeigt an, welcher SWIFT-Code vom Debitor/Kreditor verwendet wurde.
Externe Kontonummer	Zeigt an, welche Kontonummer vom Debitor/Kreditor verwendet wurde.
Externe BLZ	Zeigt an, welche Bankleitzahl vom Debitor/Kreditor verwendet wurde.
Lastschriftart	Zeigt an, mit welcher Einstellungen die Zahlungsdatei erstellt wurde.
Lastschriftsequenz	Zeigt an, mit welcher Einstellungen die Zahlungsdatei erstellt wurde.
Mandat ID	Zeigt an, mit welcher Einstellungen die Zahlungsdatei erstellt wurde. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Exports, SEPA-Lastschrift-Mandate.
Mandat erteilt am	Zeigt an, mit welcher Einstellungen die Zahlungsdatei erstellt wurde. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Exports, SEPA-Lastschrift-Mandate.
Zahlungsreferenz	Zeigt die Zahlungsreferenz des Kreditors/Debitorss an.
Spesen	Das Feld Spesen ist nur dann verfügbar, wenn die Zahlungsart und/oder das XML-Schema des Bankkontos Spesen unterstützt. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Exports, XML-Schemata.

Aktionen

Navigieren
Sucht alle Posten und Belege, die für die Belegnummer und das Buchungsdatum laut dem ausgewählten Posten oder Beleg vorhanden sind.
Zahlungsverwendungsposten
Öffnet die Übersicht der Zahlungsverwendungsposten mit Verweis zu diesem Zahlungsposten.
Bankposten
Öffnet die Übersicht aller Bankposten mit Verweis zu diesem Zahlungsposten.
Clearingposten
Öffnet die Übersicht über die Clearingposten mit Verweis zu diesem Zahlungsposten. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Archiv, Clearingposten.

Zahlungsverwendungsposten

Die Aktion Zahlungsdatei erstellen in den Buch.-Blättern erzeugt einen Clearingposten mit Status Erstellt. Dieser Posten enthält Informationen zur Datei. Zusätzlich wird für jede einzelne Transaktion ein Zahlungsposten und ein Zahlungsverwendungsposten erstellt. Diese enthalten die Information, welcher Posten durch die Zahlung ausgeglichen wurden.

Zahlungsverwendungsposten, Felder
Belegart	Zeigt die Belegart in Verbindung mit dem Zahlungsposten.
Belegnr.	Nummer des Belegs zum Zahlungsverwendungsposten.
Belegdatum	Datum, mit dem der Beleg gegengebucht wurde.
Externe Belegnummer	Gibt eine zusätzliche Belegnummer an. Diese bezieht sich üblicherweise auf das vom Debitor bzw. Kreditor verwendete Nummerierungssystem.
Verwendungszweck	Zeigt den Verwendungszweck (der in der NCP Exports Einrichtung hinterlegt wurde) an.
Währungscode	Zeigt den Währungscode, mit dem der betroffene Posten gebucht wurde.
Betrag	Zeigt den gebuchten Betrag des Postens an.
Skonto	Zeigt den berücksichtigten Skonto des Postens an.
Lfd. Nr.	Zeigt die Postennummer an, die dem Zahlungsverwendungsposten zugeordnet wurde. Die Anwendung ordnet jedem Zahlungsverwendungsposten eine eindeutige Nummer zu.

Zahlungsverwendungsposten, Aktionen

Navigieren
Sucht alle Posten und Belege, die für die Belegnummer und das Buchungsdatum des ausgewählten Postens oder Beleges vorhanden sind.

Zahlungsbuchungsposten

Wenn Sie die Zahlungen buchen, wird der Clearingposten in den Zahlungsbuchungsposten geschrieben und der Status des Clearingpostens auf Gebucht gesetzt.