Möchten Sie wissen, was sich in der Erweiterung geändert hat? Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die neuen Funktionen und Änderungen, die in den Updates vorgenommen wurden.
Version 21.2.2.3
ab Business Central 21 2024/10/28
Änderungen
Reihenfolge der Felder SWIFT Code und IBAN auf den Seiten Kreditor-/Debitor Bankkontenübersicht und Kreditor-/Debitor Bankkontokarte geändert.
Fehlerbehebungen
Bei Verwendung der Business Central Standard Funktionalität Posten ausgleichen wenn die Erweiterung NAVAX Zahlungsverkehr Exports installiert ist, kam es zu einem Berechtigungsfehler wenn der Benutzer nicht die Berechtigung NCPE zugewiesen hatte.
Fehler bei Berechnung der Skontotoleranz behoben.
Wenn die Skontotoleranz in der Finanzbuchhaltung Einrichtung nicht aktiviert war (keine Skontotoleranzperiode angegeben bzw. 0T hinterlegt) und folgende Konstellationen auftraten:
Skontodatum und Skontotoleranzdatum sind gleich es wurden sowohl Skonto als auch eine Skontotoleranz verbucht, wodurch der Zahlungsposten mit einem Restbetrag offen geblieben sind.
Skontotoleranzdatum liegt nach dem Skontodatum Skontodatum ist verstrichen und Skontotoleranzdatum zieht - es wurde die Skontotoleranz mit dem Betrag des Skontos gebucht, obwohl Skontoleranzbetrag = 0 im Posten eingetragen war.
Im Kreditoren Zahlungsvorschlag wurden die Bankkonten nicht ausgefüllt wenn am Posten das Feld Bevorzugtes Bankkonto belegt war.
Im Kreditoren Zahlungsvorschlag wurden Posten nicht vorgeschlagen weil der Filter auf das Feld In Zahlungsdatei exportiert bzw. der Wert falsch gesetzt wurde.
Nach durchführen eines Zahlungsvorschlags wurde am Ende eine falsche Meldung ausgegeben. Die Meldung war verwirrend da sie besagte dass noch Vorschläge mit anderen Währungen existieren können.
Version 21.2.2.2
ab Business Central 21 2024/10/07
Änderungen
Aktualisierung der NAVAX Payments Base Erweiterung.
Beim Ausgleichen von Kreditoren-/Debitorenposten kam es zu einer Fehlermeldung aufgrund fehlender Berechtigungen wenn dem Benutzer nicht der Berechtigungssatz NCPE, NAVAX Zahlungsverkehr Exports zugewiesen wurde.
Version 21.2.2.1
ab Business Central 22 2024/10/01
Verbesserungen
In der Page NCP Exports Zahlungsdatei - Zusammenfassung wurde die Aktion Zahlungsdatei anzeigen hinzugefügt.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Aufgaben, Exports, Zahlungsdatei Zusammenfassung.
Änderungen
Bei Verwendung von Lastschriftmandaten für mehrere Bankkonten wird nun sichergestellt, dass die spezifischen Werte des jeweiligen Mandats im Zahlungsvorschlag verwendet werden, anstatt die Werte des Stammmandats zu übernehmen.
Version 21.2.2.0
ab Business Central 21 2024/09/27
Verbesserungen
Die Einrichtung des Platzhalter Zeichen für das SEPA Lastschrift Mandats-ID Trennzeichen wurde in der NCP Exports Einrichtung hinzugefügt.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Exports, SEPA-Lastschrift-Mandate.
Bei Verwendung von Stammmandaten werden nun im Zahlungsvorschlag sowie in der Funktion Zahlungsdatei erstellen, die Werte des Stammmandats eingetragen bzw. exportiert.
Aktionen zum Erstellen und Annullieren von Zahlungsdateien sowie zur Anzeige der Zahlungsstatistik wurden in den Buch.-Blättern zu den Drei-Punkte-Menüs in den Zeilen hinzugefügt.
XML Schema SDD - AT - Rulebook 2023 - Version 4 dem Download hinzugefügt.
Änderungen
Entfernung veralteter Codeteile.
Fehlerbehebungen
Da bei der Funktion Belegnummern neu nummerieren kam es vor dass Nummern doppelt vergeben wurden wenn Zeilen um Buch.-Blatt bereits Zeilen mit dem Status Zahlungsdateistatus Erstellt vorhanden waren.
Korrektur im XML Schema SDD - AT - Rulebook 2023 - Version 2 des Knoten <ReqdColltnDt>.
Wenn über die Buch.-Blätter das Hauptbankkonto eines Kreditors/Debitors geändert wurde, wurde das Feld Bevorzugter Bankkontocode am Kreditor/Debitor nicht aktualisiert. Dadurch kam es bei Zahlungsvorschlag zu falsch ausgefüllten Bankkonten und Zahlungsarten.
Bei exportieren von Zahlungsdateien wurde das Feld In Zahlungsdatei exportiert in den Buch.-Blatt Zeilen und den Kreditoren-/Debitorenposten nicht korrekt gesetzt. Ein Posten wurde als exportiert gekennzeichnet obwohl noch ein Restbetrag offen war.
Version 21.2.1.1
ab Business Central 21 2024/09/13
Änderungen
Die Funktionalität der Mitarbeiterzahlungen wurde aus NCP Zahlungsverkehr Exports entfernt.
Bei der Erstellung einer Zahlungsdatei wird nun nur der Teil der Lastschrift-Mandat-ID exportiert, der vor dem Unterstrich ("_") steht. Diese zusätzliche Funktionalität ermöglicht es, dieselbe Lastschrift Mandat-ID für mehrere Debitoren zu verwenden.
Fehlerbehebungen
Die Buch.-Blatt Prüfung in den Zahlungsvorschlägen wurde überarbeitet. Es werden nun automatisch immer alle Buch.-Blätter überprüft und bereits vorgeschlagene bzw. ausgeglichene Einträge in einer Übersicht aufgelistet. Die Option Andere Buch.-Blattnamen prüfen wurde entfernt.
Auf der Zahlungsvorschlagsliste wurde die Belegart bei Zeilen einer Überzahlung nicht in die jeweilige Benutzer Sprache übersetzt.
Ebenfalls in der Zahlungsvorschlagsliste wurde bei Überzahlung der falsche Betrag angedruck.
Version 21.2.1.0
ab Business Central 21 2024/08/22
Neuer Produktname
Die Erweiterung NCPE Payments Export wurde umbenannt in NAVAX Payment Exports.
Verbesserungen
Menüstruktur im Buchhalter Rollencenter aufgeräumt.
Änderungen
Das Logo der Erweiterung wurde geändert.
Fehlerbehebungen
In den Zahlungsvorschlägen wurden Posten mit Belegart Erstattung ignoriert, wenn die Option Andere Buch.-Blattnamen prüfen aktiviert war.
In der Zahlungsvorschlagsliste wurde eine Zeile vom Typ Payment angedruckt, wenn ein vorgeschlagener Beleg innerhalb der Skontotoleranz vorgeschlagen wurde.
Wenn auf einer Einkaufsrechnung im Feld NCP Bevorzugter Bankkontocode ein Bankkonto hinterlegt wurde, ist dieses beim Buchen nicht in die Posten mitgeschrieben worden.
Korrektur des Texts in der Fehlermeldung, die bei der Überprüfung des Zahlungsstatus in einer Buch.-Blatt Zeile auftrat, die aber bereits exportiert bzw. gesendet wurde.
Version 21.2.0.4
ab Business Central 21 2024/08/01
Verbesserungen
Redesign der Menüstruktur in den Zlg.-Eing. Buch.-Blättern und Zlg.-Ausg. Buch.-Blättern.
Änderungen
Wenn im Kreditor-/Debitorposten im Feld Bankkonto Empfänger ein Wert eingegeben wurde, wurde dieser bisher beim Zahlungsvorschlag ignoriert. Die Logik der Bankkontofindung im Zahlungsvorschlag wurde nun überarbeitet: Wenn ein Wert im Feld Empfänger Bankkontocode vorhanden ist, wird dieser verwendet, zusätzlich wurde die Bankkontofindeung für Debitorenposten insofern erweitert dass eine Lastschrift-Mandat-ID die in den Belegen ausgewählt wurde nun berücksichtigt wird und alles andere überschreibt. Wenn beides nicht zutrifft wird das Bankkonto anhand der Option Externe Bankkontosuche in der NCPE ZAhlungsverkehr Export Einrichtung gesucht.
Verbesserung der User Experience.
Entfernung veralteter Codeteile.
Fehlerbehebungen
Nach Erstellung einer Zahlungsdatei, bevor die Seite NCPE Zahlungsdatei - Zusammenfassung geöffnet wurde, erschien eine Meldung mit einem zusätzlichen Platzhalter.
Wenn die Option Andere Buch.-Blattnamen prüfen im Rahmen des Zahlungsvorschlags aktiviert war, führte dies zu einer Fehlermeldung. Dies trat auf, falls der Zahlungsdatei Status für einen Posten in einem anderen Buchblatt bereits auf Datei erstellt gesetzt wurde..
Version 21.2.0.3
ab Business Central 21 2024/07/23
Fehlerbehebungen
Bei der Installation der NCP Payment Base wurde fälschlicherweise ein Eintrag in der Lizenzverwaltung erstellt. Dieser Fehler wurde behoben und eine Update-Routine zum Löschen des Eintrags wurde erstellt.
Version 21.2.0.2
ab Business Central 21 2024/07/05
Änderungen
Die Kreditor- und Debitor-Bankkontokarten wurden überarbeitet, sodass die Felder IBAN und SWIFT-Code nicht mehr als erforderlich angezeigt werden.
Die Prüfung im Zlg.-Eing.- und Zlg.-Ausg. Buch Blatt wurde überarbeitet. Bei Non-SEPA-Überweisungen sind die Felder IBAN und SWIFT-Code nun nicht mehr erforderlich, wodurch der Status korrekt dargestellt wird..
Fehlerbehebungen
Unter gewissen Konstellationen kam es in den Zlg.-Eing. Buch Blatt zu Datensatzsperren, wodurch nicht weiter gearbeitet werden konnte.
Version 21.2.0.1
ab Business Central 21 2024/07/03
Fehlerbehebungen
Die Option Andere Buch.-Blattnamen prüfen im NCPE Zahlungsvorschlag - Debitoren bzw. NCPE Zahlungsvorschlag - Kreditoren wurde nicht berücksichtigt
Beim Erstellen eines Lastschrift- oder Zahlungsvorschlags mit der Option Inkl. Debitoren mit Guthaben - Saldo bzw. Inkl. Kreditoren mit Guthaben - Saldo wurden einige Kreditoren/Debitoren nicht berücksichtigt, obwohl sie kein Guthaben aufwiesen.
Version 21.2.0.0
ab Business Central 21 2024/06/21
Wichtig
Für On-Premises ist eine Aktualisierung der Lizenz bzw. folgender Granules erforderlich:
1001710 NCPE Payments Export by NAVAX
Verbesserungen
Vorbereitung Integration von konfipay Connector
Änderung der in den Buch.-Blättern im Feld Zahlungsart. Es stehen nun nurmehr die Verfügbaren Zahlungsarten im jeweiligen Buch.-Blatt zur Auswahl.
Der Download der Bankcodes wurde verbessert. Zuvor war es notwendig die URL's für den Download der Bankcodes zu pflegen bevor der Download der Bankcodes gestartet werden konnte.
Dies wurde erleichtert indem der Download nun automatisch gestartet wird sobald der Download der Bankcodes angestossen wird.
Der Download von Bankcodes erfolgt nun im JSON Format um die Performance der Downloads zu verbessern.
Neue Option Zusammenfassung nach Erstellung in der NCPE Einrichtung hinzugefügt.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Exports, Exports Einrichtung.
Bei Kreditor/Debitor Bankkonten wurde das Feld SWIFT-Code um einen Lookup auf die Tabelle SWIFT-Codes erweitert.
Neue Option Ja - Strukturiert zu Empfänger Adresse in den XML Schemas hinzugefügt. Dies wird benötigt um die neue Spezifikation der SEPA Schemas die den ISO20022 Standard implementieren benötigt.
Funktion zum Anzeigen der Zahlungsdatei in den Clearingposten hinzugefügt.
Der Debitoren Zahlungsvorschlag im Zlg.-Eing. Buch.-Blatt wurde in Debitoren Lastschriftvorschlag umbenannt.
Das Feld Zahlungsdateistatus in den Buch.-Blatt Zeilen wird nun nicht mehr in Fett und Rot dargestellt da es für Verwirrung sorgte, wenn eine Zeile zu prüfen ist dann wird dies nun in Gelb angezeigt.
Fehlerbehebungen
Beim Download der Bankcodes von mehreren Quellen wurde die Quelle in den Benachrichtigungen bzw. Fehlermeldungen nicht angegeben. Dies wurde nun korrigiert da es bei der Analyse sehr hilfreich ist zu wissen bei welcher Quelle es zu einem Ereignis gekommen ist.
Einige Tooltips wurden korrigiert.
Im Debitoren Zahlungsvorschlag wurden Filter auf Kontoart Kreditorenposten gesetzt.
Überarbeitung von der Aktualisierung bzw. Anzeige des Zahlungsstatus in den Zlg.-Buch.-Blättern.
Bei der Buchung bzw. Buchungsvorschau in den Zlg.-Eing. Buch.-Blättern kam es zu einem Fehler, wenn eine Erstattung in den Zeilen vorhanden war.
Version 21.1.7.2
ab Business Central 21 2024/04/11
Änderungen
Download URL's für die Bank Codes wurden aktualisiert.
Fehlerbehebungen
In den Zlg.-Buch Blättern hat das Feld Zahlungsdatei StatusPrüfen angezeigt, wenn am Debitor/Kreditor Bankkonto kein SWIFT Code hinterlegt war, obwohl das zu verwendende XML-Schema, das am Bankkonto hinterlegt war, IBAN Only Inland aktiviert hatte.
Im SEPA-Raum ist die Angabe des SWIFT Codes grundsätzlich nicht notwendig.
Version 21.1.7.1
ab Business Central 21 2024/02/19
Hinweis
Diese Version ist auch als Downgrade-Version für Business Central 20 und 19 verfügbar.
Fehlerbehebungen
Die Funktion Skontotoleranz berücksichtigen berücksichtigte das Skontotoleranzdatum, reduzierte aber den Betrag in der Buch.-Blattzeile nicht um das Skonto.
Version 21.1.7.0
ab Business Central 21 2024/02/12
Wichtig
Für On-Premises ist eine Aktualisierung der Lizenz bzw. folgender Granules erforderlich:
1001710 NCPE Payments Export by NAVAX
Verbesserungen
In der Tabelle Buch.-Blattzeilen wurde die Logik hinter dem Feld Zahlungsdatei Status verbessert. Es werden nun auch die Einstellungen und Parameter des Bankkontos berücksichtigt.
Auf den Seiten Zlg.-Ausg. Buch.-Blätter und Zlg.-Eing. Buch.-Blätter wurde die Infobox Fehler Zahlungsdatei hinzugefügt. Diese Infobox zeigt die Fehler, pro Buch.-Blattzeile an, die einen Export der Zahlungsdatei verhindern würden.
In den NCPE Zahlungsverkehr XML-Schemata wurden die Erweiterten Zeichensätze für alle XML-Schemata erweitert, hinzugefügt wurden die Zeichen äüöÄÜÖß da die meisten Banken diese Zeichen in den Zahlungsdateien akzeptieren.
Im NCPE Zahlungsvorschlag - Kreditoren und NCPE Zahlungsvorschlag - Debitoren wurde die Optionen Skontotoleranz berücksichtigen hinzugefügt. Bisher wurde der Wert des Feldes Skontodatum am Posten berücksichtigt.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Aufgaben, Exports, Zahlungsvorschlag durchführen.
Neue Option Ohne Minderungen in den Berichten NCPE Zahlungsvorschlag - Kreditoren und NCPE Zahlungsvorschlag - Debitoren hinzugefügt. Das Kennzeichen dient dazu dass Posten, die den Betrag mindern würden
(Gutschriften, Erstattungen), im Zahlungsvorschlag nicht berücksichtigt werden.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Aufgaben, Exports, Zahlungsvorschlag durchführen.
Änderungen
Der Aufruf der Seiten Bankkontoeinrichtung und Zahlen mit QR-Code über das Rollencenter wurden geändert. Bisher wurden die Seiten im Anzeigemodus geöffnet, somit musste die Bearbeitung auf den Seiten aktiviert werden bevor man Einstellungen bzw. Änderungen vornehmen konnte.
In den Zahlungsvorschlägen wurden Erstattungen vorgeschlagen obwohl die Option Pro Kreditor/Debitor summieren aktiviert war, somit trat ein Fehler bei Erstellung der Zahlungsdatei auf.
Nach dem Berechnen des Zahlungsvorschlages wurden Kreditoren/Debitoren welche in Summe ein Guthaben aufwiesen (z.B, eine Rechnung ist schon gebucht, aber in diesem Zahlungsvorschlag noch nicht fällig), im Vorschlag fälschlicherweise berücksichtigt und als Erstattungen ins Buchblatt geschrieben, dadurch wurde die Erstellung einer Zahlungsdatei verhindert.
In der NCPE Zahlungsverkehr Export Einrichtung war ein falscher Bericht als Avis Berichts-ID angegeben, dies wurde korrigiert und eine Upgrade Routine für das richtigstellen der Berichts-ID erstellt. Der Initialwert wurde ebenfalls korrigiert.
Fehler in der Erstellung des QR-Codes wenn die Funktion Zahlen mit QR-Code aktiviert wurde. Wenn kein Standard Bankkonto für Zahlen mit QR-Code eingerichtet wurde, dann wurde nach Auswahl des zu verwendeten Bankkontos für die QR-Code Erstellung der Vorgang abgebrochen.
Durch die Installation der Erweiterung wurden auf den A4 Belegen bei Verwendung der RDLC Berichtlayouts die Gesamtsummen nicht immer angedruckt.
Wenn im Zahlungsvorschlag die Option Pro Kreditor/Debitor Summieren ausgewählt wurde dann sind die Dimensionen nicht durchgängig in die Buch.-Blattzeilen übertragen worden.
Im Einrichtungsassistenten wurde der Name des Feldes Identifizierung des Lastschrifteinreichers (CI) zuvor war der Name Bundesregion.
Version 21.1.6.5
ab Business Central 21 2023/11/17
Verbesserungen
Verbesserung der User Experience - Aktionen in den Zlg.-Ausg. und Zlg.-Eing. Buch.-Blätter wurden neu angeordnet.
Verbesserung für Entwickler: Option propagateDependencies hinzugefügt.
Änderungen
Aktualisierung der NCP Payments Base Erweiterung.
Version 21.1.6.4
ab Business Central 21 2023/09/25
Fehlerbehebungen
Beim Erzeugen eines Einkaufsrechnungsbeleges mit einem Zahlungsformcode der mit einem Sachkonto verknüpft ist, um die Rechnung sofort beim Buchungsvorgang mit einer Zahlung automatisch auszugleichen, sind die Kreditorenposten der Rechnung zwar mit Restbetrag 0 verbucht geworden aber fälschlicherweise mit Offen=JA.
Version 21.1.6.3
ab Business Central 21Wichtiges Update 2023/08/07
Verbesserungen
Es ist nun möglich Sammeltransaktionen auf Kreditorenebene zu sperren. Ist für einen Kreditor die Option Keine Sammeltransaktion aktiviert, werden im Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt keine Sammeltransaktionen für den Kreditor erstellt.
Fehlerbehebungen
Fehlerkorrektur der Sammeltransaktionen Funktionalität. Im Bericht 70322082 NCPE Create Payment File konnte die Variable AllowCollectiveTransactions über ein Event verändert werden. Wird es auf false gesetzt, hatte dies Auswirkungen auf Sammeltransaktionen in Verbindung mit Zahlungsreferenz oder Einmalanweisung.
Version 21.1.6.2
ab Business Central 21Wichtiges Update 2023/06/26
Fehlerbehebungen
Im Bericht Zahlungsvorschlagsliste wird Skonto 2 mal ausgewiesen da fälschlicher weise die Skontotoleranz berechnet wurde obwohl bereits ein Skonto vergeben wurde.
Obsoletere Events revidiert. Die Events OnUpdateTempPaymentBufferFromCustomerLedgerEntry und OnBeforeUpdateGnlJnlLineDimensionsFromTempPaymentBuffer im Report NCPE Suggest Customer Payments stehen wieder zur Verfügung.
Beim importieren von Daten (SEPA Schemas, Bankleitzahlen) wurde die Anzahl der überschriebenen Datensätze nicht korrekt angezeigt.
Version 21.1.6.1
ab Business Central 21Wichtiges Update 2023/06/15
Fehlerbehebungen
Skontotoleranz wurde fälschlicherweise gezogen, obwohl Skonto zu gewähren war, wenn am Debitor/Kreditor der Wert Zahlungstoleranz sperren geändert wurde.
GUI Verbesserungen in Zlg.-Ein. und Zlg.-Ausg. Buch.-Blätter betreffend des Zahlungsdatei Status.
Die Importfunktion SEPA Länder initialisieren wurde überarbeitet, zuvor ist für Änderungen des Feldes NCP SEPA eine Abfrage gekommen. Diese ist nicht notwendig da es sich um ein Feld der App NCP Zahlungsverkehr handelt und somit überschrieben werden kann.
Der Wert des Feldes Zahlungsdatei Status wurde falsch ermittelt wenn die Funktion Pro Debitor/Kreditor summieren im Zahlungsvorschlag ausgewählt wurde.
Version 21.1.6.0
ab Business Central 21 2023/06/07
Wichtig
Für On-Premises ist eine Aktualisierung der Lizenz bzw. folgender Granules erforderlich:
1001710 NCPE Payments Export by NAVAX
Verbesserungen
Auf der Seite NCPE Zahlungsverkehr XML-Schema bzw. NCPE Zahlungsverkehr XML-Schemata wurde eine neue Aktion Erlaubter Zeichensatz hinzugefügt. Mit dieser Aktion können die erlaubten Zeichen die für den Verwendungszweck in der Zahlungsdatei gültig sind, konfigurieren. Dies ist dann nötig wenn Ihre Bank, einen anderen Zeichensatz erlaubt, als der Standard des SEPA Schemas.
In der Tabelle NCPE Zahlungsverkehr XML-Schema wurde ein neues Feld Umlaut Konvertierung hinzugefügt. Hiermit kann gesteuert werden ob Umlaute für Verwendungszwecke konvertiert werden sollen oder nicht. Durch die Konvertierung werden z.B.: ein Ä zu einem Ae konvertiert.
Neue Felder Avis Berichts-ID, Clearingliste Berichts-ID, SEPA Mandat Berichts-ID, Zlg. Vorschlagsliste Berichts-ID und deren Bezeichnungen wurden in der NCPE Export Einrichtung hinzugefügt. Hiermit wurde eine Möglichkeit geschaffen um eigene Berichtslayouts für die Ausdrucke zu hinterlegen.
Bei der Aktualisierung und Reinstallation wurden das NCP SEPA Kennzeichen in der Tabelle Länder/Regionen jedes mal neu aktualisiert, dies wurde nun deaktiviert - somit sollte die Installation schneller durchgeführt werden können.
Änderungen
Einige Aktionen wurden in den Zlg.-Buch Blättern umbenannt sowie neu angeordnet.
Die Aktion NCP SEPA Länder initialisieren auf der Seite Länder/Regionen wurde überarbeitet. Mithilfe der Funktion wird nun ein Datensatz angelegt, sollte dieser nicht vorhanden sein. Wenn ein Eintrag vorhanden ist wird der Datensatz aktualisiert.
Fehlerbehebungen
Aktionen und Felder von NCPE Zahlungsverkehr Export und NCPI Zahlungsverkehr Import wurden verschoben. Es war davor nicht möglich den Business Central Standard für z.B.: Zahlungsdatei Export zu verwenden wenn NCPI Zahlungsverkehr Import installiert war. Dasselbe gilt für den NCPE Zahlungsverkehr Export.
Das Feld Zahlungsdateistatus wurde nach dem erstellen einer Zahlungsdatei nicht aktualisiert. Der Fehler wurde behoben.
Aktionen im Zlg.-Eing. Buch.-Blatt wurden aufgeräumt.
Die Captions im NCPE Assistent für die Ersteinrichtung waren nicht ins Deutsche übersetzt.
Im NCPE Assistent für die Ersteinrichtung war der Link zur NCP Zahlungsverkehr Spracheinrichtung falsch, es wurde statt dieser Seite die Seite Sprachen geöffnet.
Die Aktion NCP SEPA Länder initialisieren auf der Seite Länder/Regionen wurde in SEPA Länder initialisieren umbenannt.
Version 21.1.5.0
ab Business Central 21 2023/03/27
Verbesserungen
In den Zahlungsvorschlägen ist die Option Andere Buch.-Blattnamen prüfen neu hinzu gekommen. Ist die Option aktiviert, werden Posten, die bereits in anderen Buch.-Blättern stehen, nicht berücksichtigt und übersprungen. Somit wird verhindert, dass Buch.-Blatt Zeilen mehrmals vorgeschlagen werden.
Zlg.-Eing.- und Zlg.-Ausg. Buch.-Blätter wurden überarbeitet. Es ist nun besser ersichtlich, ob Buch.-Blatt Zeilen bereit sind, um in eine Zahlungsdatei exportiert zu werden, oder ob noch Werte fehlen. Mit dem neu hinzugefügten Feld Zahlungsdatei Status sieht man auf den ersten Blick, ob eine Zeile bereit für den Export der Zahlungsdatei ist. Sollte in der Zeile ein oder mehrere Fehler auftreten, so kann mittels DrillDown eine Übersicht mit den Fehlern geöffnet werden.
Das Feld Bevorzugter Bankkontocode auf Kreditoren bzw. Debitoren wird nun mit jenem Bankkonto befüllt, welches als Hauptbankkonto markiert ist. Wenn Sie den Wert für Bevorzugter Bankkontocode ändern, wird das Kennzeichen Hauptbankkonto am Bankkonto automatisch aktualisiert.
Beim Erfassen eines Einkaufbeleges wird das Feld Bevorzugter Bankkontocode vorbefüllt, wenn am Kreditor ein Bankkontocode angegeben wurde. Das Bankkonto das am Einkaufsbeleg hinterlegt wird, wird dann beim Zahlungsvorschlag berücksichtigt und in die Buch.-Blatt Zeile geschrieben.
Das Feld Externer Bankkontocode wurde aus den Kreditoren- und Debitorenposten sowie aus den Buch.-Blättern entfernt. Statt dem Externen Bankkontocode wird nun das Feld Empfänger Bankkonto aus dem Standard verwendet. Eine Upgrade Routine zum Konvertieren in das neue Feld wird bei der Installation ausgeführt.
Das Feld Mandat ID wurde aus den Buch.-Blatt Zeilen entfernt. Stattdessen wird jetzt das Standard-Feld Lastschrift-Mandat-ID verwendet. Eine Upgrade Routine wurde erstellt die das Feld bei Installation konvertiert.
Die Download URL's der Bankcodes wurden aktualisiert und als Download zur Verfügung gestellt.
Fehlerbehebungen
In der Zahlungsvorschlagsliste wurde eine zusätzliche Seite ausgegeben. Das Layout wurde korrigiert.
Version 21.1.4.0
ab Business Central 21 2022/11/30
Business Central Update
Verbesserungen
Tooltips auf der Seite XML-Schema Zeilen wurden verbessert sodass die Spalten nun verständlicher beschrieben sind. Dies sollte das bearbeiten der Schemata erleichtern.
Menüstruktur wurde verbessert. Die mit Business Central neu eingeführte Aktionsgruppen, wurden in der aktuellen Version von NCPE Zahlungsverkehr Export integriert und die Menüstruktur wurde verbessert.
Fehlerbehebungen
Die Funktionen Inkl. Kreditoren mit Guthaben bzw. Inkl. Debitoren mit Guthaben in den Zahlungsvorschlags Berichten haben nicht richtig funktioniert.
Beim erstmaligen öffnen des NCPE Assistent für die Ersteinrichtung trat ein Fehler auf der besagt hat dass der Datensatz nicht existiert.
Der NCPE Assistent für die Ersteinrichtung wurde mehrmals in den GuidedExperience angelegt, dadurch kam es vor dass die NCPE Zahlungsverkehr Einrichtung und der Einrichtungsassistent mehrmals angezeigt wurden.
Ein Fehler in der Codeunit NCPE Mail Management wurde behoben. Dieser hat das automatische Update von Business Central verhindert, wenn NCPE Zahlungsverkehr Export installiert war.
Version 20.1.3.2
ab Business Central 20Wichtiges Update 2022/09/06
Fehlerbehebungen
Fehler bei den Zahlungsvorschlägen, Kreditor- und Debitor-Zahlungsvorschlag erstellte falsche Beleg-Ausgleiche und Posten.
Die Berechnung der Zahlungstoleranz wenn ein Zahlungsvorschlag durchgeführt wurde, hat den Skonto falsch berücksichtigt wodurch falsche Vorschläge ins Buch.-Blatt geschrieben wurden.
Fehlende Optionen in den Zahlungsvorschlag Berichten wurden wieder hinzugefügt.
Version 20.1.3.1
ab Business Central 20Wichtiges Update 2022/08/25
Fehlerbehebungen
Beim buchen von Verkaufsbelegen erscheint die Meldung dass ein Debitorenposten nicht gefunden werden konnte wenn keine NCP Zahlen mit QR-Code Einrichtung vorhanden ist.
Version 20.1.3.0
ab Business Central 20 2022/08/12
Business Central Update
Fehlerbehebungen
Die Tabellenrelation des Feldes Externer Bankkontocode in der Tabelle Kreditorenposten wurde korrigiert.
Verbesserungen
Dem Report NCPE Zahlungsvorschlagsliste wurde die Möglichkeit zur Auswahl eines Layouts hinzugefügt. Es kann nun über die Seite Auswahl des Berichtslayouts entschieden werden ob die Zahlungsvorschlagsliste im Hoch- oder Querformat gedruckt werden soll.
Das Durchführungsdatum welches in den Zahlungsvorschlägen verwendet wird, kann nun in der NCPE Einrichtung als Datumsformel vorkonfiguriert werden.
Bei Non SEPA Überweisungen sind in vielen Ländern auch Adressdaten für die Empfängerbank erforderlich, dies ist nun in den XML-Schemata hinzugefügt worden, damit diese in den Schemata eingefügt werden kann.
Für OnPrem Installationen wurden Events erstellt und somit eine Möglichkeit geschaffen beim erstellen von SEPA XML Dateien einen Standard Speicherort ohne Download mit Abfrage zu ermöglichen.
Die AVIS Texte wurden um einen Text Editor erweitert, somit können nun Texte die aus z.B. Word kopiert wurden, in dem Text Editor eingefügt werden.
Auf der Seite Länder/Regionen wurde die Aktion NCP SEPA Länder initialisieren hinzugefügt um das nachträglich automatische einrichten der SEPA Länder zu ermöglichen. Verwenden Sie diese Aktion wenn die Spalte SEPA keine Werte aufweist. Im Normalfall werden bei der Installation von NCPE Zahlungsverkehr Export alle SEPA Länder automatisch eingerichtet, in manchen Konstellationen ist es dennoch notwendig diese erneut automatisch einzurichten.
Es wurde eine neue Funktion in NCP integriert, diese ermöglicht es der Rechnung einen QR-Code für die Funktionalität Zahlen mit Code hinzuzufügen.
In NCPE Setup wurde eine Aktion hinzugefügt die es erlaubt die Bank Code URL's zu aktualisieren. Die Aktion startet den Download der URL's von www.navax.app, die Daten werden ständig aktualisiert damit immer die aktuellsten URL's abgerufen werden können.
Fortschrittsanzeigen in allen relevanten Funktionen eingebaut. Unter anderen in den Zahlungsvorschlägen und beim Zahlungsdatei erstellen.
Die Felder, Inkl. Debitoren mit neg. Saldo und Inkl. Kreditoren mit pos. Saldo, in der NCPE Einrichtung, wurden in Inkl. Debitoren mit Guthaben und Inkl. Kreditoren mit Guthaben, für ein besseres Verständnis umbenannt.
Notwendige Code Updates für das neue Business Central Release.
Version 19.1.2.0
ab Business Central 19Wichtiges Update 2022/03/31
Verbesserungen
Neue Felder, Inkl. Debitoren mit neg. Saldo und Inkl. Kreditoren mit pos. Saldo, in der NCPE Einrichtung hinzugefügt. Diese dienen dazu Debitoren/Kreditoren mit Guthaben beim Zahlungsvorschlag auszugrenzen.
Im Zahlungsposten wird nun nach senden eines Aviso der Empfänger der E-Mail eingetragen. Dies ist jetzt seit einem Update von Microsoft möglich.
Avis Layout verbessert.
Fehlerbehebungen
Im Zahlungsvorschlag kam es bei gewissen Konstellationen noch zur Fehlermeldung: "Währung" ist nicht vorhanden. Identifizierte Felder und Werte: Code = ''. Dies wurde behoben.
Übersetzung der Spalte Belegart im Bericht Zahlungsvorschlagsliste wurde korrigiert sowie das Layout für eine bessere Übersicht geändert.
Fehlermeldung beim Zahlungsvorschlag: Zu viele Schlüsselfelder wurden angegeben, daher konnte "SEPA Direct Debit Mandate" nicht abgerufen werden. Die Anzahl der Felder im Primärschlüssel beträgt 1. Der Aufruf der Funktion wurde geändert.
Fehler beim Aufruf des Avis Reports korrigiert. Es kam vor das die Avis Nummern in den E-Mails an die Debitoren falsch waren.
Version 19.1.1.0
ab Business Central 19 2022/02/25
Business Central Update
Verbesserungen
NCP Bankcodes sind nun auch auf der Mitarbeiterseite eingefügt.
Veraltete E-Mail Features (SMTP Mail) wurden aus NCPE Zahlungsverkehr Export herausgenommen da diese in Business Central bald nicht mehr zur Verfügung stehen, statt dessen werden die erweiterten E-Mail-Funktionen verwendet.
Änderungen
Bankcodes Download URL's aktualisiert.
Aktionen und Felder bzgl. Lizenzierung wurden aus NCPE Zahlungsverkehr Export herausgenommen da dies nun alles zentral in der Erweiterung NCEX Extension Base hinzugefügt wurde.
Fehlerbehebungen
Beim Wechselkurs aktualisieren trat ein Fehler bzgl. der Währung mit Code '' auf, dies wurde behoben und eine Upgraderoutine erstellt. Hinzugekommen ist das neue Feld ISO Mandantenwährungscode in der NCPE Zahlungsverkehr Export Einrichtung, dieses Feld wird nun anstelle des Datensatzes in der Währungstabelle verwendet und sollte vor Verwendung befüllt werden, dies gilt nicht für neue Installationen. Bei neuen Installationen wird das Feld automatisch mit EUR befüllt wenn in der Finanzbuchhaltung Einrichtung im Feld Mandantenwährungscode der Wert EUR bzw. EURO angegeben wurde.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Zahlungsverkehr Export Einrichtung.
Beim erstellen von Aviso für Debitoren die keinen Sprachcode hinterlegt hatten, wurde die Fehlermeldung "Ungültige Spracherkennung angegeben: 0." ausgegeben.
Fehler im Zahlungsvorschlag wurde korrigiert, dieser hat verhindert dass der Externe Bankkontocode, im Buch.-Blatt, korrekt belegt wurde.
Die Zahlungsvorschlagsliste wurde bearbeitet um längere Beschreibungen anzeigen lassen zu können, hier wurden die Zeilen abgeschnitten.
Version 18.1.0.0
ab Business Central 18 2021/08/10
Fehlerbehebungen
Fehler beim Senden von Benachrichtigungen E-Mails mit den neuen E-Mail Funktionen behoben.
Die neue Onboarding-Funktion von Dynamics 365 Business Central wurde auf allen Seiten eingeführt, auf denen Sie sinnvoll ist.
Einige Events für die Erweiterbarkeit hinzugefügt.
Die neue E-Mail-Funktion von Dynamics 365 Business Central wird nun zum Versenden der Avis E-Mails verwendet.
Änderungen
Code-Anforderungen für Dynamics 365 Business Central Version 18 implementiert.
Berechtigungssätze auf die neuen Permission Objekte umgestellt.
Bankcodes Download URL's aktualisiert.
Geänderte Benutzeroberfläche der Unterstützten Einrichtung.
Das Verhalten, wie die Benutzeroberfläche dem Benutzer Nachrichten anzeigt, wurde geändert - wir zeigen dem Benutzer jetzt Benachrichtigungen anstelle von Meldungsboxen an.
Fehlerbehebungen
Die Menüs in den "Zlg.-Aus." und "Zlg.-Ein." Buch.-Blättern waren fehlerhaft und wurden nun behoben.
Das Feld Zahlungstyp in den Zahlungs-Ein- und Zahlungs-Ausgang Buch.-Blätter wurden nicht korrekt befüllt. Jetzt wird das Feld wie erwartet befüllt.
Schlüsselfelder in mehreren Tabellen umbenannt.
Die Adressprüfungen auf der Seite für den einmaligen Transfer funktionieren jetzt korrekt.
Version 17.0.0.0
ab Business Central 17 2020/12/01
Business Central Update
Verbesserungen
Installations Routine (neue Installation) erzeugt nun die benötigten Standard Einträge in den Tabellen: Sprachen, Länder/Regionen, SEPA Mandats Textzeilen und Zahlungsdateien.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Export Einrichtung, Zahlungsverkehr Export Einrichtungsassistent.
Änderungen
Captions einiger Felder korrigiert.
Code Anforderungen für Business Central Version 17 umgesetzt.
Funktionen die nicht mehr benötigt werden als obsolete markiert - diese werden in einem der nächsten releases gelöscht werden.
Bank Codes Download URL's aktualisiert.
Im Unterstütztem Setup auf der Seite SMTP Mail Einrichtung wurde ein Button eingebaut um in die Standard SMTP Einstellungen zu gelangen. Somit kann nun ohne den Assistenten zu verlassen die E-Mail Einstellungen vorgenommen werden.
Die Übersicht der Verfügbaren XML-Schemas in der NCPE Zahlungsverkehr Bankkontoeinrichtung, zeigt nun nurmehr die relevanten Schemas passend zu dem Ländercode der dem Bankkonto zugeordnet wurde, an.
Text der AssistEdit Message Boxen für die Felder "Dateiname" und "Verwendungszweck" wurde nun leicht leserlich gestaltet.
Fehler in der XML-Schema Karte wo die Felder IBAN Only möglich, IBAN oder Kontonummer möglich, Adressangabe möglich, Spesenangabe möglich und Eilzahlung möglich nicht richtig befüllt wurden (die Optionen wurden anhand des verfügbaren Schemas falsch befüllt).
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Export Einrichtung, Zahlungsverkehr XML-Schemata.
Anzeigefehler wenn AssistEdit des Feldes "Dateiname" im Abschnitt "Zahlungsdatei" der Seite NCPE Export Einrichtung.
Versionshinweise Zahlungsverkehr Exports
