Bevor NAVAX Zahlungsverkehr Exports verwendet werden kann, muss dessen grundlegende Funktionalität eingerichtet werden. Dieser Assistent hilft Ihnen dabei die notwendigen Einrichtungsparameter zu setzen indem er diese mit Ihnen Schritt für Schritt durchgeht, damit Sie danach sofort mit der Arbeit mit dem NAVAX Zahlungsverkehr Exports beginnen können.
Im folgenden Abschnitt werden die Schritte mit den Parametern erklärt.
Hinweis
Sie können einzelne Schritte jederzeit auslassen und die Konfiguration zu einem späteren Zeitpunkt in der NCP Exports Einrichtung nachholen.
Felder, Seite Auftraggeber Daten Einrichtung
Im Bereich Auftraggeber Daten Einrichtung werden die Einstellungen für die Export Datei festgelegt die den Auftraggeber festlegen. Wenn die Zahlungsdatei exportiert wird dann sind dies die Daten die exportiert werden und Sie bzw. Ihre Firma als Auftraggeber erkennbar machen. Wenn Sie den Assistenten das erste mal starten werden die Werte aus den Firmendaten herangezogen und für diesen Schritt verwendet.
Name
Gibt den Namen des Auftraggebers an.
Name 2
Gibt den Namen 2 des Auftraggebers an.
Adresse
Gibt die Adresse des Auftraggebers an.
Adresse 2
Gibt die Adresse 2 des Auftraggebers an.
PLZ-Code
Gibt die Postleitzahl des Auftraggebers an.
Ort
Gibt den Ort des Auftraggebers an.
Länder-/Regionscode
Gibt den Ländercode des Auftraggeber an der im Zahlungsverkehr verwendet wird.
Creditor Identifier (CI)
Das SEPA-Lastschrift Verfahren (SEPA Direct Debit - SDD), sieht die verpflichtende Mitgabe einer Identifizierung des Lastschrifteinreichers (Creditor Identifier, Creditor-ID oder CID) mit jeder Lastschrift vor. Diese ID wird in diesem Feld hinterlegt.
Mit weiter kommen Sie in den einzelnen Schritten zur nächsten Einrichtungsseite.
Seite, XML-Schema Einrichtung
XML-Schemata werden für die Erstellung von SEPA und Non-SEPA Dateien benötigt. Mit diesem Assistenten können Sie vordefinierte Schemas importieren.
Damit Sie diese für den Export der Zahlungsdatei für Ihre Bank verwenden können müssen Sie das XML-Schema einer Bank zuordnen. Die Zuordnung der Schemata
zu den einzelnen Bankkonten erfolgt in der Zahlungsverkehr Bankkontoeinrichtung zu der Sie später mit dem Assistenten geführt werden. Mit der Aktion
XML-Schemata herunterladen wird der Download und Import in die Datenbank gestartet.
Hinweis
Die XML-Schemas können sich im laufe der Zeit ändern bzw. ergänzen. Wir stellen die aktuellsten Rulebooks online zur Verfügung, diese Updates und Änderungen können
in der NCP Exports Einrichtung über die Aktion XML-Schemata geladen und importiert werden. Verwenden Sie dafür die Aktion Download
in der XML-Schemata Einrichtung.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, XML-Schemata.
Seite, SEPA Länder Einrichtung
Mit diesem Assistenten können die SEPA Länder in der Länder/Regionen Tabelle eingerichtet. Es wird das Feld "SEPA" gesetzt, das zur Identifikation der SEPA fähigen Länder anhand einer Liste der teilnehmenden Länder gesetzt. Mit der Aktion SEPA Länder einrichten wird die Einrichtung gestartet.
Seite, Bankcodes Einrichtung
Mit diesem Assistenten können Sie Bankcodes aus 3 verschiedenen Quellen importieren. Sie haben die Möglichkeit den Download der Daten von den einzelnen Bankinstituten oder von allen gemeinsam zu starten. Die Quellen der Daten sind die Europäische Zentral Bank, die Österreichische National Bank oder die Deutsche Bundesbank. Mit diesem Download werden Datensätze in der Tabelle Bankcodes erstellt.
Seite, Bankkonto Einrichtung
In diesen Schritt kann die Bankkontoeinrichtung abgeschlossen werden. Wenn Sie auf die Aktion Bank Kontoeinrichtung öffnen klicken, öffnet sich die Seite auf der Sie die Daten Ihrer Bank eingeben können und die zu verwendenten XML-Schemas verknüpfen.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Bankkonten.
Felder, Zahlungsdatei Einrichtung
Legen Sie hier die erforderlichen Einstellungen für die Erstellung der Zahlungsdatei fest.
Gegenkontozeile erstellen
Hier kann konfiguriert werden ob eine Gegenkontozeile erstellt werden soll.
Änderung nach 'Datei erstellt' zugelassen
Mit dieser Option kann festgelegt werden ob die Zahlungsdateien nach dem erstellen noch manipuliert werden können.
Avisnummern
Hier wird die AVIS Nummernserie eingerichtet.
Mit der Aktion Zahlungsdatei einrichten werden Standardwerte, die keinem bestimmten Konto zugeordnet sind, erstellt. Pro Zahlungsart wird in der Tabelle Zahlungsdatei Einrichtung eine Zeile erstellt.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Zahlungsdatei.
Seite, Sprache Einrichten
Alle notwendigen Einrichtungen für die einzelnen Sprachcodes sowie Avis Texte und die SEPA Mandatstexte werden eingerichtet. Über die Aktion Sprachen Einrichten können Werte für die Einrichtung vorgeschlagen werden. In den meisten Fällen ist bei den Kreditoren und Debitoren kein Sprachcode hinterlegt. Richten Sie deshalb zusätzlich einen Datensatz ohne Sprachcode ein.
Einrichtung abschließen
Wenn Sie auf Fertigstellen klicken werden die Einstellungen in die Tabelle NCP Exports Einrichtung geschrieben.
Exports Einrichtungsassistent
