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 Zahlungsvorschlag durchführen

2024/09/13 • 6 Min. Lesedauer

In diesem Thema

• Zahlungen suchen
• Ergebnisse zusammenfassen
• Buchungsblattzeilen ausfüllen
• Siehe auch

Den Zahlungsvorschlag starten Sie im Zahlungs-Buch.-Blatt. Je nach dem welchen Vorschlag Sie starten öffnet sich das Fenster Zahlungsvorschlag Kreditoren oder der Zahlungsvorschlag Debitoren. Die Parameter bestimmen, wie die offenen Posten für den Zahlungsvorschlag ermittelt werden, wie Sie nach Debitoren oder Kreditoren zusammengefasst werden und welche Daten in die Buch.-Blattzeilen geschrieben werden. Im folgendem Abschnitt werden die zur Verfügung stehenden Parameter beschrieben:

Zahlungen suchen:

Letztes Fälligkeitsdatum	Beim Zahlungsvorschlag werden nur Posten berücksichtigt, deren Fälligkeitsdatum vor oder an diesem Tag liegt. Es werden nur Posten berücksichtigt, bei denen im Feld Abwarten kein Wert eingetragen ist.
Skonto finden	Kennzeichen, dass bei der Suche nach möglichen Zahlungen das Skontodatum berücksichtigt wird. Statt dem Feld letztes Fälligkeitsdatum wird das Feld Letztes Skontodatum berücksichtigt.
Letztes Skontodatum	Ist das Kennzeichen Skonto finden gesetzt, wird für die Filterung nach Skontodatum dieses Feld (und nicht das Feld Letztes Fälligkeitsdatum) berücksichtigt. Ist das Feld leer, gilt das Feld Letztes Fälligkeitsdatum um die Posten zu finden.
Kreditorenpriorität verwenden	Kennzeichen, dass das Feld Priorität auf der Kreditorenkarte bestimmt, in welcher Rangfolge die Kreditorenposten zur Zahlung vorgeschlagen werden. Dieses Feld ist nur für Zahlungsvorschläge in Zlg.-Ausg. Buch.-Blättern verfügbar. Zahlungen werden solange durchgeführt, bis der Betrag im Feld Verfügbarer Betrag (MW) aufgebraucht ist.
Verfügbarer Betrag (MW)	Betrag, der für Zahlungen an Kreditoren zur Verfügung steht. Zahlungen an Kreditoren werden (gereiht nach der Kreditorenpriorität) solange durchgeführt, bis der Betrag aufgebraucht ist.
Andere Buch.-Blattnamen prüfen	Gibt an, ob Zahlungen ausgeschlossen werden sollen, die bereits in einem anderen Buch.-Blattnamen aus neuen Zahlungsvorschlägen enthalten sind. Dadurch werden doppelte Zahlungen vermieden.
Ohne Minderungen	Kennzeichen, dass Posten, die den Betrag mindern würden (Gutschriften, Erstattungen), im Zahlungsvorschlag nicht berücksichtigt werden.
Inkl. Debitoren mit Guthaben	Gibt an, dass Debitoren mit Guthaben im Zahlungsvorschlag berücksichtigt werden sollen. Durch die Auswahl dieser Option werden auch Debitoren berücksichtigt, die ein positives Saldo haben. Normalerweise würden diese nicht aufscheinen im Zahlungsvorschlag. Durch diese Zusatzoption können diese jedoch trotzdem vorgeschlagen werden.
Inkl. Kreditoren mit Guthaben	Gibt an, dass Kreditoren bei denen ein Guthaben besteht im Zahlungsvorschlag berücksichtigt werden sollen. Durch die Auswahl dieser Option werden auch Zahlungen an Kreditoren berücksichtigt, bei denen ein positiver Saldo besteht. Das bedeutet, dass das vorhandene Guthaben beim Kreditor höher ist als die offenen Rechnungen.

Ergebnisse zusammenfassen:

Pro Kreditor summieren	Kennzeichen, dass die Zeilen pro Kreditor (und Währung) zusammengefasst werden. Hinweis Dieses Feld ist nur in Zahlungsvorschlägen, die für Kreditoren erstellt werden, verfügbar.
Pro Debitor summieren	Kennzeichen, dass die Zeilen im Buch.-Blatt pro Debitor (und Währung) zusammengefasst werden. Hinweis Dieses Feld ist nur in Zahlungsvorschlägen, die für Debitoren erstellt werden, verfügbar.
Nach Dimension	Wählen Sie die Dimensionen, nach denen Sie die Zahlungsvorschläge gruppieren möchten. Es ist möglich jeweils für die gleiche Kombination aus Debitor/Kreditor Kombination von Dimensionswerten und Währung eine Zeile zu erstellen. Hinweis Dieses Feld ist nur dann verfügbar, wenn das Kennzeichen Pro Kreditor summieren bzw. Pro Debitor summieren gesetzt ist.
Inkl. Debitoren mit Guthaben	Gibt an, dass Debitoren mit Guthaben im Zahlungsvorschlag berücksichtigt werden sollen. Hinweis Dieses Feld ist nur in Zahlungsvorschlägen, die für Debitoren erstellt werden, verfügbar.
Inkl. Kreditoren mit Guthaben	Gibt an, dass Kreditoren bei denen ein Guthaben besteht im Zahlungsvorschlag berücksichtigt werden sollen. Hinweis Dieses Feld ist nur in Zahlungsvorschlägen, die für Kreditoren erstellt werden, verfügbar.

Buchungsblattzeilen ausfüllen:

Buchungsdatum	Datum, an dem die Zahlungen gebucht werden. Dieses Feld wird in das Buch.-Blatt übernommen.
Skontotoleranz berücksichtigen	Kennzeichen, dass bei der Erstellung des Zahlungsvorschlags auch das Skontotoleranzdatum der einzelnen Posten berücksichtigt wird. Auf der Kreditoren- bzw. Debitorenkarte können Sie das Kennzeichen Zahlungstoleranz sperren setzen, um die Skontotoleranz für einzelne Kreditoren/Debitoren zu sperren.
Start von Belegnr.	Belegnummer für die erste Zeile des Zahlungsvorschlags. Hinweis Wenn das Kennzeichen Neue Belegnr. pro Zeile nicht gesetzt ist dann wird diese Nummer in jede Zeile im Buch.-Blatt übernommen.
Neue Beleg Nr. pro Zeile	Kennzeichen, dass die Buch.-Blattzeilen (ausgehend von der Nummer im Feld Start von Belegnr.) fortlaufend nummeriert werden.
Gegenkontoart	Art des Gegenkontos (Sachkonto, Bankkonto). Hinweis Der Wert wird aus den Einstellungen für das Buch.-Blatt herangezogen und vorbelegt. Dieses Feld wird in alle Buch.-Blattzeilen übernommen.
Gegenkonto Nr.	Nummer des Gegenkontos auf das gebucht werden soll. Sie können die Kontonummer eingeben oder aus einer Drop Down Liste auswählen. Hinweis Der Wert wird aus den Einstellungen für das Buch.-Blatt herangezogen und vorbelegt. Dieses Feld wird in alle Buch.-Blattzeilen übernommen.
Zahlungsart	Zahlungsart der Buch.-Blattzeilen. Folgende Optionen stehen zur Verfügung: Lastschriftvorschlag (nur für Zlg.-Eing. Buch.-Blätter) Non-SEPA Überweisung SEPA Überweisung SEPA Lastschrift (nur für Zlg.-Ausg. Buch.-Blätter) Hinweis Wenn das Feld leer bleibt, müssen Sie die Zahlungsart im Buch.-Blatt für jede Zeile manuell angeben. Für die Zahlungsarten SEPA Überweisung und SEPA Lastschrift werden nur Zeilen mit dem ISO-Währungscode "leer" oder "EUR" im Zahlungsvorschlag berücksichtigt. Wenn Sie die Option Überweisungsvorschlag wählen, wird in folgender Reihenfolge versucht, eine Überweisung zu erstellen: SEPA Überweisung (wenn die Regeln der externen Bankkontosuche zutreffen (IBAN, Länder-/Regionscode, SWIFTCode vorhanden) und das eigene Bankkonto ein SEPA Überweisung Schema enthält. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Bankkonto Einrichtung. Non-SEPA Überweisung zu erstellen, wenn das eigene Bankkonto ein Non-SEPA Überweisung Schema hat. Wenn Sie die Option Lastschriftvorschlag wählen, werden bereits bestehende Transaktionen des Debitors mit diesem Währungscode gesucht. Es wird in folgender Reihenfolge versucht, eine Lastschrift zu erstellen: SEPA Lastschrift (wenn die Regeln der externen Bankkontosuche zutreffen und das eigene Bankkonto ein SEPA Lastschrift Schema enthält. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Bankkonto Einrichtung. Wird eine Transaktion gefunden, werden die Zahlungsart und der externe Bankkontocode der Transaktion vorgeschlagen. Wurde keine Transaktion gefunden, wird nach den Regeln der externen Bankkontosuche versucht, das externe Bankkonto und die Zahlungsart zu ermitteln. Die Externe Bankkontosuche, vor allem mit der Option Letzte Transaktion/Hauptbankverbindung, in Verbindung mit Lastschrift/Überweisungsvorschlag, sollte in den meisten Fällen die optimalen Ergebnisse liefern. Weitere Informationen dazu finden Sie unter NCP Exports Einrichtung.
Fremdwährungsfilter	Kennzeichen, dass nach Posten mit ISO-Währungscodes ungleich "leer" oder "EUR" gefiltert wird.
Kreditor/Debitor	In diesem Filterbereich können Sie die Ergebnisse des Zahlungsvorschlags eingrenzen indem Sie Filter auf die Tabellen Debitor/Kreditor setzen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Sortieren, Durchsuchen und Filtern
Kreditor/Debitor Posten	In diesem Filterbereich können Sie die Ergebnisse des Zahlungsvorschlags eingrenzen eingrenzen indem Sie Filter auf die Tabellen Debitorenposten/Kreditorenposten setzen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Sortieren, Durchsuchen und Filtern

Siehe auch

• Einrichtung, Allgemein, Bankkontoeinrichtung
• Einrichtung, Exports, Exports Einrichtung