In der Kreditor-/Debitor Bankkontenübersicht können Sie Ihren Kreditoren und Debitoren Bankkonten zuweisen. Sie gelangen auf die Übersicht wenn Sie auf der Kreditor oder Debitoren-Liste oder der entsprechenden Karte auf Navigieren > Kreditor/Debitor > Bankkonten klicken.
Weitere Informationen zum Anlegen von Bankkonten finden Sie unter Bankkonten einrichten in der Business Central Onlinehilfe.
Felder
Code
Beschreibung
Code
Gibt einen Code an, um dieses Kreditor/Debitor-Bankkonto zu identifizieren.
Name
Gibt den Namen der Bank an, bei der das Kreditor/Debitor-Bankkonto geführt wird.
Länder-/Regionscode
Gibt den Länder-/Regionscode der Adresse an.
IBAN
Gibt die internationale Bankkontonummer des Bankkontos an.
SWIFT-Code
Gibt den SWIFT-Code (internationale Bankidentifikationsnummer) der Bank an, bei der der Kreditor/Debitor das Konto hat.
Hinweis
Dieses Feld kann erforderlich sein, wenn Zahlungen in ein anderes Land gesendet oder Zahlungen aus einem anderen Land empfangen werden. Wenn der Wert nicht ausgefüllt ist, kann dies zu Problemen bei der Zahlungsabwicklung mit dem NAVAX Payment Exports führen.
Telefonnummer
Gibt die Telefonnummer der Bank an, bei der das Konto des Debitor geführt wird.
Kontakt
Gibt den Namen des Bankmitarbeiters an, mit dem Sie regelmäßig in Bezug auf dieses Bankkonto kommunizieren.
Hauptbank
Gibt das Bankkonto des Kreditors an, das standardmäßig in Zahlungsausgangs Buch.-Blattzeilen für den Export in eine Zahlungsdatei verwendet wird.
Tipp
Ab Version 21.1.5.0 kann das Hauptbankkonto auch über das Feld Bevorzugter Bankkontocode auf der Debitor-Karte ausgewählt werden. Das Feld Hauptbank wird dann automatisch auf dem entsprechenden Bankkonto aktualisiert. Wenn das Feld Hauptbank aktiviert ist, wird auch das Feld Bevorzugter Bankkontocode auf der Debitor-Karte aktualisiert.
Dieses Feld wird nur auf einem Debitor-Bankkonto angezeigt.
Aktionen
Lastschrift-Mandate
Zeigen Sie die Lastschrift-Mandate an, die Sie eingerichtet haben, um Vereinbarungen mit Debitoren zum direkten Einzug der Zahlungen von ihrem Bankkonto widerzuspiegeln, oder bearbeiten Sie diese.
Zahlungsposten
Hier werden alle Zahlungsposten zu diesem Bankkonto aufgelistet.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Archiv, Zahlungsposten.
Kreditor/Debitor Bankkonto
