Wenn Sie Zahlungen an Kreditoren oder Debitoren leisten oder offene Posten einziehen, buchen Sie die jeweiligen Zahlungsposten in einem Zlg.-Eing.- oder Zlg.-Ausg.-Buch.-Blatt. Diese Buch.-Blätter sind FiBu Buch.-Blätter, die zum Anwenden und Durchführen von Zahlungen optimiert wurden. Sie enthalten mehrere leistungsstarke Funktionen, wie die Zahlungsvorschlag Funktion, die Sie dabei unterstützt, fällige Zahlungen zu finden und in ein Buch.-Blatt einzufügen.
NAVAX Zahlungsverkehr Exports erweitert diese Funktionalität, damit Sie in der Lage sind, Ihren Zahlungsverkehr, angepasst an nationale und internationale Standards, schnell, einfach und kundenfreundlich abzuwickeln. Sie können den Export von Daten in eine Zahlungsdatei aus einem Zahlungsbuch.-Blatt heraus durchführen.
Nachfolgend finden Sie eine Anleitung wie Sie dies durchführen können.
Hinweis
Im Zlg.-Ausg.Buch.-Blatt veranlassen Sie Zahlungen an Kreditoren und Debitoren (z.B. Gutschriften).
Im Zlg.Eing.Buch.-Blatt veranlassen Sie den Einzug von Zahlungen von Debitoren.
In beiden Fällen führen Sie folgende Schritte ans Ziel:
Erstellen eines Zahlungsvorschlags
Um einen Zahlungsvorschlag zu erstellen gehen Sie folgendermaßen vor:
Wählen Sie NAVAX Zahlungsverkehr > Zlg.-Ausg. Buch.-Blätter bzw. Zlg-Eing. Buch.-Blätter auf der Startseite von Business Central oder ☰ > NAVAX Zahlungsverkehr > Zlg.-Ausg. Buch.-Blätter bzw. Zlg-Eing. Buch.-Blätter wenn Sie sich nicht in der Rolle Buchhalter befinden.
Klicken Sie auf die Aktion Zahlungsvorschlag.
Das Fenster Zahlungsvorschlag Kreditoren bzw. Zahlungsvorschlag Debitoren wird geöffnet.
Geben Sie die gewünschten Parameter ein.
Klicken Sie auf OK.
Die offenen Posten werden ermittelt und in das Buch.-Blatt geschrieben.
Wenn Sie zusätzlich die Erweiterung NAVAX konfipay Connector verwenden, können Sie die Zahlungsdatei mittels konfipay an die Bank übermitteln.
Klicken Sie dazu im Buch.-Blatt auf die Aktion Zahlungsdatei übertragen.
Informationen zum abrufen des Status der gesendeten Zahlungsdatei finden Sie im Abschnitt Zahlungsstatusposten.
Zahlungsinformationen erhalten
Im folgendem Abschnitten erfahren Sie, wie Sie Informationen über die Einträge im Buch.-Blatt bzw. über die erstellten Zahlungsdateien bekommen.
Die Zahlungsstatistik
Mit der Aktion Zahlungsstatistik wird eine neue Seite geöffnet. Hier wird pro Zahlungsdatei, die aus dem Buch.-Blatt heraus erstellt wurde, eine Zeile angezeigt.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Berichte und Analysen, Zahlungsstatistik.
Clearingposten
Bei der Erstellung einer Zahlungsdatei wird ein Clearingposten generiert.
Um die Clearingposten anzuzeigen gehen Sie folgendermaßen vor:
Mit der Aktion Clearingposten öffnen Sie die Übersicht der Clearingposten zum jeweiligen Bankkonto.
Die Aktion finden Sie:
über das Rollencenter unter NAVAX Zahlungsverkehr - Clearingposten
Bei der Erstellung einer Zahlungsdatei werden Zahlungsverwendungsposten generiert. Sie enthalten Informationen darüber, welche Posten durch die Zahlung ausgeglichen wurden.
Öffnen Sie die Zahlungsposten wie zuvor beschreiben.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Zahlungsverwendungsposten.
Es wird eine Übersicht der Posten angezeigt, die für das Bankkonto bei der Erstellung der Zahlungsdatei generiert wurden.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Archiv, Zahlungsposten.
Zahlungsbuchungsposten
Wenn Sie das Buch.-Blatt buchen, wird ein Zahlungsbuchungsposten erzeugt, der Ihnen Informationen zur Buchung anzeigt.
Sie gelangen auf diese Übersicht, indem Sie auf dem Zahlungsposten auf das Feld Anzahl Zahlungsbuchungsposten klicken.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Archiv, Zahlungsposten.
Zahlungsstatusposten
Wurde die Zahlungsdatei mittels NAVAX konfipay Connector an die Bank übermittelt, wird ein Zahlungsstatusposten erzeugt. Da es mitunter vorkommt dass die Bank die Zahlungsdatei nicht sofort verarbeitet, können Sie den Status der Zahlung über den Zahlungsstatus Posten überwachen.
Arbeiten mit Zahlungsverkehr Exports
