Mit diesem Modul können Sie Zahlungsdateien, die Sie von ihrer Bank zur Verfügung gestellt bekommen, importieren und weiterverarbeiten. Dabei werden folgende Formate unterstützt:
camt.52
camt.53
camt.54
MT940
Benutzerdefiniert
Datenstruktur
Jede Zeile im Fenster NCP Imports kann mehrere Daten Zeilen beinhalten, welche wiederum mehrere Transaktionen enthalten können. Die Transaktionen wiederum können mehrere Verwendungszweckzeilen und Spesen beinhalten. Abhängig vom importierten Dateiformat werden unterschiedliche Felder befüllt bzw. genutzt.
Bei der Übertragung wird für jede NCP Imports Transaktion eine entsprechende Zeile im Buch.-Blatt bzw. in der Bankkontoabstimmung angelegt.
Ist das Feld Übertr. Spesen in der NCP Imports Einrichtung auf Ja gesetzt, wird für die Summe der Spesen pro Transaktion ebenfalls eine Zeile im Buch.-Blatt bzw. in der NCP Bankkontoabstimmung angelegt.
Sie können entweder die gesamte importierte Datei übertragen, oder einzelne NCP Imports Daten, oder auch nur einzelne NCP Imports Transaktionen.
Hinweis
Solange eine Zeile noch nicht gebucht wurde, können Sie diese im Buch.-Blatt bzw. der Abstimmung jederzeit löschen. Klicken Sie auf Übertragung, falls Sie die gelöschte Zeile erneut übertragen möchten.
Wählen Sie NAVAX Zahlungsverkehr > Imports auf der Startseite von Business Central oder ☰ > NAVAX Zahlungsverkehr > Imports wenn Sie sich nicht in der Rolle Buchhalter befinden.
Klicken Sie auf die Aktion Import.
Wählen Sie die Datei aus, die Sie importieren möchten.
Der Import wird durchgeführt und lädt die Daten in Business Central. Wenn nicht alle Bankkonten automatisch ermittelt wurden, klicken Sie auf Daten und wählen Sie die Bankkontonr. manuell aus.
Solange noch keine Buch.-Blattzeile/Abstimmungszeile zu einer Importzeile vorhanden ist, können Sie die Zeile noch löschen. Klicken Sie auf Import, um gelöschte Daten erneut zu importieren.
Klicken Sie auf die Aktion Übertragung.
Öffnen Sie das Buch.-Blatt, um offene Posten auszugleichen, bzw. die Bankkontoabstimmung, um die Daten mit Ihrem Bankkonto abzustimmen.
Danach können Sie die importierten Zeilen buchen.
Zahlungsdateien importieren
Um eine von der Bank gelieferte Zahlungsdatei zu importieren:
Wählen Sie NAVAX Zahlungsverkehr > Imports auf der Startseite von Business Central oder ☰ > NAVAX Zahlungsverkehr > Imports wenn Sie sich nicht in der Rolle Buchhalter befinden.
Klicken Sie auf die Aktion Import.
Wählen Sie die Datei aus, die Sie importieren möchten.
Tipp
Dateien können auch über die Dropzone für Bankdateien per Drag & Drop importiert werden.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Aufgaben, Import, Zahlungsdatei importieren.
Solange noch keine Buch.-Blattzeile bzw. Abstimmungszeile zu einer Importzeile vorhanden ist, können Sie die Zeile noch löschen. Klicken Sie auf Import, um gelöschte Daten erneut zu importieren.
Bei der Übertragung wird für jede NCP Imports Transaktion eine entsprechende Zeile im Buch.Blatt bzw. in der Bankkontoabstimmung angelegt.
Ist das Feld Übertr. Spesen in der NCP Imports Einrichtung auf Ja gesetzt, wird für die Summe der Spesen pro Transaktion ebenfalls eine Zeile im Buch.Blatt bzw. in der Bankkontoabstimmung angelegt.
Sie können entweder die gesamte importierte Datei übertragen, oder einzelne NCP Imports Daten, oder auch nur einzelne NCP Imports Transaktionen.
Hinweis
Solange eine Zeile noch nicht gebucht wurde, können Sie diese im Buch.Blatt bzw. in der Bankkontoabstimmung jederzeit löschen. Klicken Sie auf Übertragung, falls Sie die gelöschte Zeile erneut übertragen möchten.
Buch.-Blatt
In den Buch.-Blättern können Sie offene Posten auf Basis der importierten Daten ausgleichen und schließen.
Nachdem die Daten übertragen wurden, klicken Sie im Buch.-Blatt auf NCP Imports > Import Ausgleich vorschlagen - Alle Zeilen, um einen automatischen Ausgleichsvorschlag zu erstellen.
Der Vorschlag versucht dabei, die Kontonr. und die dazugehörigen offenen Posten, aufgrund verschiedener Kriterien, zu ermitteln.
Der Vorschlag berücksichtigt nur Zeilen, für die noch kein Ausgleich gesetzt wurde. Bei Zeilen, welche im Feld Kontonr. einen Wert enthalten, wird dieser Wert als Filter für die Postensuche verwendet.
Das Feld NCP Imports Herkunftsart in den Buch.-Blattzeilen zeigt an, ob die Zeile aus einer Transaktion, aus den Spesen, oder indirekt über eine Bankkontoabstimmungszeile erstellt wurde.
Klicken Sie auf Import Abweichung - Filter setzen, um nur Zeilen anzuzeigen, welche noch nicht vollständig ausgeglichen wurden. Import Abweichung - Filter entfernen entfernt den Filter wieder.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Aufgaben, Import, Offene Posten ausgleichen.
Bankkontoabstimmung
Mit Hilfe der Bankkontoabstimmung können Sie ihr Business Central Bankkonto mit den importierten Auszugsdaten abgleichen
Nachdem die Daten übertragen wurden, werden die importierten Auszugszeilen im linken Fensterbereich angezeigt. Der rechte Bereich zeigt die Posten des Bankkontos an.
Klicken Sie auf Automatisch abgleichen, um einen automatischen Abgleich der beiden Seiten durchzuführen.
Wenn es Auszugszeilen gibt, die nicht vollständig mit den Bankposten abgeglichen werden können (automatisch oder manuell), kann der Grund dafür sein, dass die entsprechenden Zahlungen noch nicht gebucht sind. Verwenden Sie die Aktion Übertragung an Fibu Buch.Blatt, um den nicht-abgeglichenen Betrag, angezeigt im Feld Differenz, zur Buchung in ein Buch.-Blatt zu übertragen.
Das Feld Import Herkunftsart in den Bankauszugspositionen zeigt an, ob die Zeile aus einer Transaktion oder aus den Spesen erstellt wurde.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Aufgaben, Import, Bankkontoabstimmung.
Arbeiten mit Zahlungsverkehr Imports
