NAVAX Sachpostenausgleich

Handbuch

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Allgemein

• NAVAX Sachpostenausgleich
  Der NAVAX Sachpostenausgleich (NAVAX G/L Application) erweitert Microsoft Dynamics 365 Business Central um die Möglichkeit einer OP-Verwaltung für ausgewählte Sachkonten...

Einrichtung

• Herkunftscodes
  Auf der Seite Herkunftscode Einrichtung werden die Herkunftscodes für den GLA Sachpostenausgleich eingerichtet...
• Sachkonten
  Damit die OP-Verwaltung für ein Sachkonto aktiv ist und ein Sachpostenausgleich durchgeführt werden kann, muss für das Sachkonto eine Ausgleichsmethode festgelegt werden. Ist die OP-Verwaltung aktiv, werden beim Buchen detaillierte Sachposten für das Sachkonto bzw. die Sachposten erstellt...

Aufgaben

• Sachposten ausgleichen
  Ein Sachpostenausgleich kann entweder über eine Buchung im Buch.-Blatt oder, für bereits gebuchte, aber noch offene Sachposten, direkt auf der Seite Sachposten durchgeführt werden...
• Sachpostenausgleich aufheben
  Falls erforderlich, kann ein Sachpostenausgleich über die Aktion GLA Ausgleich aufheben auf der Seite Sachposten (oder direkt auf der Seite GLA Detaillierte Sachposten) wieder aufgehoben werden. Dabei wird die Seite GLA Sachpostenausgleich aufheben geöffnet und es werden alle ausgeglichenen Posten angezeigt...

Berichte und Analysen

• Sachposten per
  Der Bericht GLA Sachposten per zeigt eine detaillierte Saldenaufstellung für ausgewählte Sachkonten an, bei denen eine GLA Ausgleichsmethode gesetzt ist. Dieser Bericht kann z. B. am Ende einer Buchhaltungsperiode oder eines Geschäftsjahres benutzt werden...

Archiv

• Sachposten
  Nachfolgende Felder und Aktionen stehen in den Sachposten zur Verfügung...
• Ausgeglichene Sachposten
  Auf der Seite GLA Ausgeglichene Sachposten werden die Posten angezeigt, die mit einem ausgewählten Sachposten ausgeglichen wurden...
• Detaillierte Sachposten
  Auf der Seite GLA Detaillierte Sachposten werden neben dem ursprünglichen Sachposten auch alle Änderungen durch den Postenausgleich angezeigt...

Anhang

• Datumskomprimierung Sachposten
• NAVAX Lizenzverwaltung
  Die Seite NAVAX Lizenzverwaltung (in älteren Versionen NAVAX Lizenzübersicht oder NCEX Lizenzübersicht) zeigt den aktuellen Lizenzstatus der NAVAX-Erweiterungen an...
• Informationen für Entwickler
• Installationshinweise
• Versionshinweise

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 NAVAX Sachpostenausgleich

Navigation

Wie möchten Sie weiter verfahren

Installationshinweise

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 Herkunftscodes

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 Sachkonten

Aktionen

• GLA Sachposten per

  Druckt eine detaillierte Saldenaufstellung für ausgewählte Sachkonten an, bei denen eine GLA Ausgleichsmethode gesetzt ist. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Berichte und Analysen, Sachposten per.

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 Sachposten ausgleichen

• Fibu Buch.-Blätter
• Zlg.-Eing. Buch.-Blätter
• Zlg.-Ausg. Buch.-Blätter
• Verkaufs Buch.-Blätter
• Einkaufs Buch.-Blätter

  Hinweis

  Über eine Individualprogrammierung kann der GLA Sachpostenausgleich auch in anderen Buch.-Blättern zur Verfügung gestellt werden. Wenden Sie sich in diesem Fall direkt an Ihren Microsoft Dynamics 365 Business Central Partner. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Anhang, Informationen für Entwickler.

So gleichen Sie Sachposten in einem Buch.-Blatt aus

Sachpostenausgleich mit einer Belegnummer

1. Geben Sie in der Buch.-Blattzeile die entsprechenden Informationen zu dem auszugleichenden Posten ein.
2. Über das Feld GLA Ausgleich mit Belegnr. (standardmäßig ausgeblendet) kann die Seite GLA Sachpostenausgleich geöffnet und der Sachposten, den Sie ausgleichen möchten, ausgewählt werden.
3. Buchen Sie das Buch.-Blatt.

Sachpostenausgleich mit einer Ausgleichs-ID

1. Geben Sie in der Buch.-Blattzeile die entsprechenden Informationen zu dem auszugleichenden Posten ein.
2. Wählen Sie die Aktion GLA Sachposten ausgleichen aus. Dabei wird die Seite GLA Sachpostenausgleich geöffnet und es werden alle offenen Posten für das Sachkonto angezeigt.
3. Wählen Sie die offenen Posten aus, die mit der Buchung ausgeglichen werden sollen, und klicken Sie anschließend auf die Aktion Ausgleichs-ID setzen.

   Hinweis

   • Ist für die Buch.-Blattzeile bereits einen ID vorhanden, wird diese verwendet. Falls noch keine ID vergeben wurde, wird automatisch eine neue ID ermittelt.
   • Die ID für den Ausgleich wird in der Buch.-Blattzeile im Feld GLA Ausgleichs-ID (standardmäßig ausgeblendet) gespeichert und kann auch manuell vergeben werden. Beachten Sie, dass die Auswahl der offenen Posten zurückgesetzt wird, wenn Sie die ID in der Buch.-Blattzeile ändern.
   • Ein Ausgleich eines Sachpostens über mehrere Buch.-Blattzeilen (selbe GLA Ausgleichs-ID in mehreren Zeilen) ist möglich. Wird das Feld GLA Ausgleichs-ID in einer Buch.-Blattzeile geändert, wird die GLA Ausgleichs-ID der Sachposten zurückgesetzt, wenn es keine weiteren Zeilen im Buch.-Blatt für den Ausgleich gibt.
4. Geben Sie in jeder Zeile im Feld GLA Ausgleichsbetrag den Betrag ein, mit dem Sie den entsprechenden Posten ausgleichen möchten. Wenn Sie keinen Betrag eingeben, wird automatisch mit dem Höchstbetrag ausgeglichen.
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche OK.
6. Buchen Sie das Buch.-Blatt.

So gleichen Sie bereits gebuchte Sachposten aus

1. Wählen Sie den Sachposten aus, den Sie ausgleichen möchten.
2. Wählen Sie die Aktion GLA Posten ausgleichen aus. Dabei wird die Seite GLA Sachpostenausgleich geöffnet und es werden alle offenen Posten für das Sachkonto angezeigt.

   Hinweis

   Es wird die selbe Seite wie beim Ausgleich eines Sachpostens in einem Buch.-Blatt geöffnet. Zusätzlich stehen jetzt aber auch die Aktionen Ausgleich buchen und Buchungsvorschau zur Verfügung.
3. Wählen Sie die offenen Posten aus, die mit dem Sachposten ausgeglichen werden sollen, und klicken Sie anschließend auf die Aktion Ausgleichs-ID setzen.

   Hinweis

   Im Vergleich zum Debitoren/Kreditorenpostenausgleich ist es im Sachpostenausgleich erlaubt, vom älteren Buchungsdatum auf das jüngere Buchungsdatum direkt auszugleichen.
4. Geben Sie in jeder Zeile im Feld GLA Ausgleichsbetrag den Betrag ein, mit dem Sie den entsprechenden Posten ausgleichen möchten. Wenn Sie keinen Betrag eingeben, wird automatisch mit dem Höchstbetrag ausgeglichen.
5. Wählen Sie die Aktion Ausgleich buchen aus. Die Seite GLA Ausgleich buchen wird geöffnet wo angegeben werden kann, mit welchen Einstellungen der Ausgleich vorgenommen bzw. die Posten für den Ausgleich erstellt werden sollen.
   • Buch.-Blattvorlagenname Gibt den Namen der Buch.-Blattvorlage an, die für die Buchung verwendet wird. Das Feld ist nur verfügbar, wenn Buch.-Blattvorlagenname erforderlich in der Finanzbuchhaltung Einrichtung aktiviert ist.
   • Buch.-Blattname Gibt den Namen des Buch.-Blatts an, der für die Buchung verwendet wird. Das Feld ist nur verfügbar, wenn Buch.-Blattvorlagenname erforderlich in der Finanzbuchhaltung Einrichtung aktiviert ist.
   • Belegnummer Ist standardmäßig mit der Belegnummer des Sachpostens vorbelegt, den Sie ausgleichen möchten.
   • Buchungsdatum Ist standardmäßig mit dem Buchungsdatum des offenen Postens vorbelegt, der das aktuellste Buchungsdatum aufweist.
6. Klicken Sie auf die Schaltfläche OK, um den Ausgleich zu buchen. Wenn der gebuchte Ausgleich abgeschlossene Sachposten zur Folge hat, wird für diese Posten im Feld GLA Offen kein Häkchen mehr angezeigt.

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 Sachpostenausgleich aufheben

• Ausgleich aufheben

  Hebt den Ausgleich für die ausgewählten (markierten) Posten auf.

  Wichtig

  Wenn ein Posten durch mehrere Ausgleichsposten ausgeglichen wurde, müssen Sie zuerst den Ausgleich des letzten Ausgleichspostens aufheben.

• Vorschau Ausgleich aufheben

  Zeit eine Vorschau der Darstellung nach dem Aufheben des Ausgleichs der ausgewählten Posten an.

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 Sachposten per

Docs  /  NAVAX Sachpostenausgleich  /  Archiv
 Sachposten

Aktionen

• GLA Ausgeglichene Posten

  Zeigt die Posten an, die auf diesen Datensatz ausgeglichen wurden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Archiv, Ausgeglichene Sachposten.

• GLA Detaillierte Posten

  Zeigt eine Zusammenfassung aller gebuchten Posten und Postenausgleiche des Sachpostens an. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Archiv, Detaillierte Sachposten.

• GLA Posten ausgleichen

  Wählt einen oder mehrere Posten aus, mit der dieser Datensatz ausgeglichen werden soll. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Aufgaben, Sachposten ausgleichen.

• GLA Ausgleich aufheben

  Hebt die Auswahl eines oder mehrerer Posten auf, mit der dieser Datensatz nicht ausgeglichen werden soll. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Aufgaben, Sachpostenausgleich aufheben.

Docs  /  NAVAX Sachpostenausgleich  /  Archiv
 Ausgeglichene Sachposten

Aktionen

• Detaillierte Posten

  Zeigt eine Zusammenfassung aller gebuchten Posten und Postenausgleiche des Sachpostens an. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Archiv, Detaillierte Sachposten.

• Dimensionen

  Zeigt die Dimensionen an oder bearbeitet die Dimensionen.

• Posten suchen...

  Suchen Sie Posten und Belege, die für die Belegnummer und das Buchungsdatum auf dem ausgewählten Beleg vorhanden sind.

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 Detaillierte Sachposten

Aktionen

• Ausgleich aufheben

  Hebt die Auswahl eines oder mehrerer Posten auf, mit der dieser Datensatz nicht ausgeglichen werden soll. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Aufgaben, Sachpostenausgleich aufheben.

• Posten suchen...

  Suchen Sie Posten und Belege, die für die Belegnummer und das Buchungsdatum auf dem ausgewählten Beleg vorhanden sind.

Docs  /  NAVAX Sachpostenausgleich  /  Anhang
 Datumskomprimierung Sachposten

Docs  /  NAVAX Sachpostenausgleich  /  Anhang
 NAVAX Lizenzverwaltung

Testversion

Lizenz beantragen

Lizenz aktivieren/aktualisieren

AGB & EULA

https://www.navax.app/EULA.php?L=de

Datenschutz

https://www.navax.app/privacyStatement.php?L=de

Bewertung abgeben

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 Informationen für Entwickler

Zusätzliche Buch.-Blätter

pageextension 70714681 "NVXGLA General Journal" extends "General Journal"
{
    ContextSensitiveHelpPage = 'Journal';

    layout
    {
        modify("Account Type")
        {
            trigger OnAfterValidate();
            begin
                NVXGLAEnableApplyGLEntriesAction();
            end;
        }
        modify("Bal. Account Type")
        {
            trigger OnAfterValidate();
            begin
                NVXGLAEnableApplyGLEntriesAction();
            end;
        }
        addafter("Applies-to ID")
        {
            field("NVXGLA Applies-to Doc. Type"; Rec."NVXGLA Applies-to Doc. Type")
            {
                ApplicationArea = All;
                ToolTip = 'Gibt die Art des gebuchten Belegs an, mit dem dieser Beleg oder die Buch.-Blattzeile beim Buchen ausgeglichen wird.';
                Visible = false;
            }
            field("NVXGLA Applies-to Doc. No."; Rec."NVXGLA Applies-to Doc. No.")
            {
                ApplicationArea = All;
                ToolTip = 'Gibt die Nummer des gebuchten Belegs an, mit dem dieser Beleg oder die Buch.-Blattzeile beim Buchen ausgeglichen wird.';
                Visible = false;
            }
            field("NVXGLA Applies-to ID"; Rec."NVXGLA Applies-to ID")
            {
                ApplicationArea = All;
                ToolTip = 'Gibt die ID der Posten an, die ausgeglichen werden, wenn Sie die Aktion ''GLA Sachposten ausgleichen'' auswählen.';
                Visible = false;
            }
        }
    }

    actions
    {
        addafter("Apply Entries")
        {
            action(NVXGLAApplyEntriesAction)
            {
                ApplicationArea = All;
                Caption = 'GLA Sachposten ausgleichen';
                Ellipsis = true;
                Enabled = NVXGLAApplyGLEntriesActionEnabled;
                Image = ApplyEntries;
                RunObject = Codeunit "NVXGLA Gen. Jnl.-Apply";
                ShortCutKey = 'Alt+F11';
                ToolTip = 'Gleichen Sie mit dem Betrag einer Buch.-Blattzeile einen oder mehrere Sachposten aus.';
            }
        }
        addafter("Apply Entries_Promoted")
        {
            actionref(NVXGLAApplyEntriesAction_Promoted; NVXGLAApplyEntriesAction)
            {
            }
        }
    }

    var
        NVXGLAApplyGLEntriesActionEnabled: Boolean;

    trigger OnAfterGetRecord()
    begin
        NVXGLAEnableApplyGLEntriesAction();
    end;

    trigger OnAfterGetCurrRecord();
    begin
        NVXGLAEnableApplyGLEntriesAction();
    end;

    trigger OnNewRecord(BelowxRec: Boolean);
    begin
        NVXGLAEnableApplyGLEntriesAction();
    end;

    local procedure NVXGLAEnableApplyGLEntriesAction()
    begin
        NVXGLAApplyGLEntriesActionEnabled :=
            (Rec."Account Type" = Rec."Account Type"::"G/L Account") or
            (Rec."Bal. Account Type" = Rec."Bal. Account Type"::"G/L Account");
    end;
}

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 Installationshinweise

Veröffentlichen und Installieren der Erweiterung

[Microsoft Learn] Business Central - Publishing and Installing an Extension

Abhängigkeiten

• NAVAX Extension Base

  ID: 2f4cb42d-6e2a-4708-a5e2-3ec5f32f20e9 Weitere Informationen dazu finden Sie unter [Docs] NAVAX Extension Base

On-Premises

• 1011130 NCGLA GL Application by NAVAX
• 1010860 Extension Base by NAVAX

Externe Adressen

• https://www.navax.app

  Für die Lizenzierung, den Aufruf der Onlinehilfe und das Ausführen einiger Aktionen muss der Zugriff auf https://www.navax.app erlaubt sein.
  
  Public IP von www.navax.app für die Freischaltung an der Firewall:
  94.136.22.236, Port: TCP/443
  
  Prüfung der Verbindung zu https://www.navax.app mittels PS:
  Test-NetConnection navax.app -port 443
  (PS muss mit dem M-Tier Service-User ausgeführt werden)
  
  CRL-Server
  Zusätzlich müssen für die Zertifikatsprüfung auch folgende CRL-Server erreichbar sein:
  https://certificates.godaddy.com/*
  http://crl.godaddy.com/*
  oder deren IP: 192.124.249.36

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 Versionshinweise

Version 24.2.0.0

• Hinweis

  Diese Version ist auch als Downgrade-Version für Business Central 21 und 20 verfügbar.

• Neuer Produktname

• • Die Erweiterung NCGLA G/L Application wurde umbenannt in NAVAX G/L Application.

Version 24.1.7.0

• Änderungen

• • Das Logo der Erweiterung wurde geändert.
  • Aktualisierung der NAVAX Extension Base Erweiterung.
    Weitere Informationen dazu finden Sie unter [Docs] NAVAX Extension Base - Versionshinweise

Version 24.1.6.0

• Verbesserungen

• • Ein Ausgleich eines Sachpostens über mehrere Buch.-Blattzeilen (selbe GLA Ausgleichs-ID in mehreren Zeilen) ist jetzt möglich. Bis jetzt wurde in diesem Fall nur die erste Zeile berücksichtigt. Wird das Feld GLA Ausgleichs-ID in einer Buch.-Blattzeile geändert, wird die GLA Ausgleichs-ID der Sachposten nur mehr dann zurückgesetzt, wenn es keine weiteren Zeilen im Buch.-Blatt für den Ausgleich gibt.
  • Das Feld Buch.-Blattvorlagenname erforderlich aus der Finanzbuchhaltung Einrichtung wird jetzt berücksichtigt.

• Fehlerbehebungen

• • Das Feld GLA Ausgleichs-ID in den Buch.-Blättern wurde in gewissen Konstellationen durch die Aktion Belegnummern neu nummerieren nicht korrekt ermittelt.
  • Wenn bei einem Sachposten bereits eine GLA Ausgleichs-ID gesetzt war (z.B. von einer Buch.-Blattzeile), wurde diese ID gelöscht, wenn für den Posten die Seite Sachpostenausgleich über die Seite Sachposten geöffnet wurde.

Version 21.1.5.0

• Änderungen

• • Änderungen für Entwickler bzw. die Erweiterbarkeit der App.
  • Aktualisierung der NAVAX Extension Base Erweiterung.
    Weitere Informationen dazu finden Sie unter [Docs] NAVAX Extension Base - Versionshinweise

Version 21.1.4.1

• Verbesserungen

• • Das Feld Externe Belegnummer wurde auf den Seiten GLA Ausgeglichene Sachposten und GLA Sachpostenausgleich hinzugefügt.

• Änderungen

• • Aktualisierung der NAVAX Extension Base Erweiterung.
    Weitere Informationen dazu finden Sie unter [Docs] NAVAX Extension Base - Versionshinweise

Version 21.1.4.0

• Business Central Update

• Änderungen

• • Aktualisierung der NAVAX Extension Base Erweiterung.
    Weitere Informationen dazu finden Sie unter [Docs] NAVAX Extension Base - Versionshinweise

Version 20.1.3.2

• Änderungen

• • Im Bericht GLA Datumskompr. Sachposten wurden fehlende Feldbezeichnungen/Übersetzungen hinzugefügt.

Version 20.1.3.1

• Fehlerbehebungen

• • Bei der Initialisierung der detaillierten Sachposten eines Sachkontos konnte es zur Fehlermeldung "Arithmetic operation resulted in an overflow." kommen.

Version 20.1.3.0

• Änderungen

• • Aktualisierung der NAVAX Extension Base Erweiterung.
    Weitere Informationen dazu finden Sie unter [Docs] NAVAX Extension Base - Versionshinweise

Version 20.1.2.0

• Business Central Update

• Änderungen

• • Der Zusatz "by NAVAX" wurde aus dem Produktnamen entfernt.
  • Aktualisierung der NAVAX Extension Base Erweiterung.
    Weitere Informationen dazu finden Sie unter [Docs] NAVAX Extension Base - Versionshinweise

Version 19.1.1.0

• Änderungen

• • Aktualisierung der NAVAX Extension Base Erweiterung.
    Weitere Informationen dazu finden Sie unter [Docs] NAVAX Extension Base - Versionshinweise

Version 19.1.0.2

• Business Central Update

• Fehlerbehebungen

• • Das Ausgleichen von bereits gebuchten Sachposten brach mit einer Fehlermeldung ab.

Version 18.1.0.1

• Fehlerbehebungen

• • Wurden in der Buchungsvorschau Fehler angezeigt und wurde die Buchungsvorschau danach erneut aufgerufen, wurde als Fehlermeldung "Der Datensatz existiert bereits in der Tabelle Fibu Buch.-Blattzeile." angezeigt.
  • Wurde das Sachkonto für den Ausgleich als Gegenkonto angegeben und wurde zusätzlich ein Betrag in der Buch.-Blattzeile angegeben, war der Filter auf positiv in den offenen Posten bei der Auswahl über das Feld GLA Ausgleich mit Belegnr. falsch gesetzt.

Version 18.1.0.0

• Änderungen

• • Aktualisierung der NAVAX Extension Base Erweiterung.
    Weitere Informationen dazu finden Sie unter [Docs] NAVAX Extension Base - Versionshinweise

Version 18.0.0.0

• Ursprungsversion

• Verbesserungen & Änderungen gegenüber früheren NAV-Versionen

• • Sachpostenausgleich über Konto oder Gegenkonto
  • Sachpostenausgleich und Debitoren/Kreditorenpostenausgleich in einer Buch.-Blattzeile
  • Sachpostenausgleich in Verbindung mit Währungscode
  • Buchungsvorschau
  • Neuer Bericht Sachposten per
  • Datumskomprimierung Sachposten