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 Zahlungsdatei erstellen

Erstellen einer Zahlungsdatei

1. Grundlegende Einstellungen vornehmen

   Stellen Sie sicher, dass die grundlegenden Einstellungen in der NCP Exports Einrichtung vorgenommen wurden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Exports, Exports Einrichtung.

2. Buch.-Blattzeilen erstellen

   Verwenden Sie eine der folgenden Funktionen, um Buch.-Blattzeilen für den Export in die Zahlungsdatei zu erstellen:
   • Kreditoren Zahlungsvorschlag: Erstellt Buch.-Blattzeilen basierend auf offenen Kreditorenposten.
   • Debitoren Zahlungsvorschlag: Erstellt Buch.-Blattzeilen basierend auf offenen Debitorenposten.
   • Mitarbeiter Zahlungsvorschlag: Erstellt Buch.-Blattzeilen für Mitarbeiterzahlungen.
   Alternativ können Sie die Buch.-Blattzeilen manuell erstellen. Stellen Sie in diesem Fall sicher, dass im Feld NCP Zahlungsart ein gültiger Wert eingetragen ist, um die Zahlungsdatei korrekt zu generieren. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Aufgaben, Exports, Zahlungs- oder Lastschriftvorschlag erstellen.

3. Zeilen prüfen

   Überprüfen Sie das Feld NCP Zahlungsdatei Status: 🗸 Bereit: Die erforderlichen Daten sind vollständig, und die Zahlungsdatei kann erstellt werden. ✗ Prüfen: Die Daten sind unvollständig. Ergänzen Sie die fehlenden Informationen. Durch einen Klick auf die Schaltfläche ✗ Prüfen öffnet sich die Seite NCP Exports Zahlung Buch.-Blatt - Fehlertext, auf der mögliche Fehler aufgelistet werden. Diese Seite hilft dabei, fehlende Informationen schnell zu erkennen.

   Tipp

   Die Zahlungsvorschlagsliste kann Sie dabei unterstützen eine übersichtliche Darstellung der vorgeschlagenen Zahlungs- bzw. Lastschriftzeilen zu erhalten. In der Zahlungsvorschlagssliste werden die einzelnen Buch.-Blattzeilen und mögliche Fehler aufgelistet. Die Zahlungsvorschlagsliste kann auch für einen Freigabeprozess verwendet werden.

   Wichtig

   In manchen Konstellationen ist es möglich, dass die Buch.-Blattzeilen den Status ✗ Prüfen haben, aber trotzdem eine Zahlungsdatei erstellt werden kann.

4. Zahlungsdatei erstellen

   Gehen Sie wie folgt vor:
   1. Klicken Sie im Buch.-Blatt auf die Aktion Zahlungsdatei erstellen.
   2. Auf der sich öffnenden Seite passen Sie die gewünschten Optionen an. Sie können unter anderem folgende Daten anpassen:
      • Durchführungsdatum: Datum, an dem die Bank die Zahlungen durchführen soll.
      • Lastschriftart und Durchführungsdatum Einmalige/Erste Lastschrift (nur für SEPA-Lastschriften).
      • Spesen (nur verfügbar, wenn das XML-Schema des Bankkontos Spesen unterstützt).

5. Bestätigen

   Klicken Sie auf die Schaltfläche OK, um die Zahlungsdatei zu erstellen. Die Zahlungsdatei wird erstellt, und das Feld Zahlungsstatus wird automatisch auf Datei erstellt gesetzt.

Eilzahlung durchführen (optional)

Echtzeitüberweisung durchführen (optional)

Zusammenfassung nach Erstellung anzeigen (optional)

Automatisches Senden via konfipay (optional)

Mögliche Fehler Zahlungsdatei Status

• Der Wert für das Feld 'Belegart', in Buch.-Blatt Zeile Nr. 10000 muss Zahlung sein.

  Der Wert für das Feld Belegart in der Buch.-Blattzeile ist ungültig. Stellen Sie sicher, dass das Feld auf Zahlung gesetzt ist, es sei denn, die Option Sammeltransaktion ist in der NCP Exports Einrichtung unter Zahlungsdatei aktiviert. Wenn Sammeltransaktion aktiviert ist, werden Zahlungen und Erstattungen in der Zahlungsdatei zu einer einzigen Zeile zusammengefasst. Ist diese Option nicht aktiviert, muss jede Transaktion die Belegart auf Zahlung gesetzt haben, um Fehler zu vermeiden.

• Das Feld 'Kontonr.', in Buch.-Blatt Zeile Nr. 1000 darf nicht leer sein.

  Die Zeile ist anscheinend nicht korrekt ausgefüllt oder es wurde keine Kontonr. angegegben. Überprüfen Sie die Zeile und stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Felder ausgefüllt sind.

• Ein Ausgleich muss in Buch.-Blatt Zeile Nr. 0 gesetzt sein.

  Die Zeile wurde anscheinend keinen Posten zugeordnet. Über die Aktion Start, Posten ausgleichen können Sie dies manuell nachtragen.

• Das Feld 'Bankkonto Empfänger', in Buch.-Blatt Zeile Nr. 0 darf nicht leer sein.

  In der Zeile wurde keine Bankverbindung angegeben. Überprüfen Sie die Zeile und stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Felder ausgefüllt sind.

• 'SEPA Lastschrift/SEPA Überweisung/Non-SEPA Überweisung' muss in 'NCP Bankkontoeinrichtung' einen Wert enthalten: 'Bankkontonr..=BANK'. Der Wert darf nicht null oder leer

  In der Bankkontoeinrichtung wurde kein Wert für das Feld SEPA Lastschrift, SEPA Überweisung oder Non-SEPA Überweisung angegeben. Überprüfen Sie die Bankkontoeinrichtung und stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Felder ausgefüllt sind.

• Fehlende Informationen am Kreditor/Debitor Bankkonto. Bitte überprüfen Sie das Kreditor/Debitor Bankkonto auf Vollständigkeit.

  Tritt dieser Fehler auf muss das Bankkonto auf Vollständigkeit überprüft werden. Prüfen Sie folgende Felder:
  • IBAN
  • SWIFT-Code Nicht in allen Ländern erforderlich, aber in den meisten Fällen notwendig.
  • Bankkontonummer Nicht in allen Ländern erforderlich, hauptsächlich bei Auslandszahlungen.
  • BLZ Nicht in allen Ländern erforderlich, hauptsächlich bei Auslandszahlungen.
  • Länder-/Regionscode
  Überprüfen Sie die Bankverbindung des Debitors und stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Felder ausgefüllt sind.

• Das Feld 'Lastschrift-Mandat-ID', in Buch.-Blatt Zeile Nr. 0 darf nicht leer sein.

  In der Zeile wurde keine Lastschrift-Mandat-ID angegeben, möglicherweise ist kein gültiges SEPA Lastschrift Mandat zugeordnet. Überprüfen Sie die SEPA Lastschrift Mandate des Debitors und stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Felder ausgefüllt sind und die gültigkeit nicht agelaufen ist. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Exports, SEPA-Lastschrift-Mandate.

• Das Feld 'NCP Lastschriftart', in Buch.-Blatt Zeile Nr. 0 darf nicht leer sein.

  In der Zeile wurde keine Lastschriftart angegeben. Überprüfen Sie das SEPA Lastschrift Mandat und stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Felder ausgefüllt sind. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Exports, SEPA-Lastschrift-Mandate.

• Das Feld 'NCP Lastschriftsequenz', in Buch.-Blatt Zeile Nr. 0 darf nicht leer sein.

  In der Zeile wurde keine Lastschriftsequenz angegeben. Überprüfen Sie das SEPA Lastschrift Mandat und stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Felder ausgefüllt sind. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Exports, SEPA-Lastschrift-Mandate.

Zahlungsdatei Zusammenfassung

NCP Exports Zahlungsdatei - Zusammenfassung, Aktionen

• Zahlungsdatei exportieren

  Mit dieser Aktion können Sie die zuvor erstellte Zahlungsdatei exportieren. Dies startet den Download der Datei auf ihren Computer um Sie dann in die Banksoftware ihrer Bank zu importieren.

• Zahlungsdatei anzeigen

  Mit der Aktion kann die Zahlungsdatei die Sie, im Zahlungs-Buch.-Blatt mit der Aktion Zahlungsdatei erstellen, erzeugt haben in einem Texteditor anzeigen. Die Datei ist nicht editierbar.

• Zahlungsdatei annullieren

  Mit dieser Aktion kann eine erstellte Zahlungsdatei annulliert werden. Der Status des Zugehörigen Clearingposten wird auf annulliert gesetzt.

• Zahlungsposten

  Öffnet die Übersicht über die Zahlungsposten die zu diesem Clearingposten verweisen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Archiv, Zahlungsposten.

• Bankposten

  Öffnet die Übersicht über die Bankposten die zu diesem Clearingposten verweisen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Bankposten.

• Clearingliste

  Mit dieser Liste erhalten Sie Informationen zu dem erstellten Clearingposten.

• Avis E-Mail Vorschlag

  Diese Liste zeigt Informationen zum erstellten Zahlungsvorschlag bzw. zur aktuellen Situation (Ausgleich usw.) im Buch.-Blatt an. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Aufgaben, Exports, Avis E-Mail Vorschlag.

• Avis

  Der Avis ist hilfreich, um den Empfänger die Zuordnung der Zahlung(en) zu erleichtern. Dies gilt insbesonders im Fall einer Sammelüberweisung. Es ist möglich, diese Benachrichtigung per E-Mail zu senden. Nachdem die Zahlungsdatei erstellt wurde, kann man den Avis drucken, oder per E-Mail verschicken. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Aufgaben, Exports, Avis E-Mail Vorschlag.

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 Einmalüberweisung

Aktionen

• Daten vorschlagen

  Über die Aktion Daten vorschlagen können die Daten der letzten Einmalanweisung (mit selber Kontoart/Kontonummer) vorgeschlagen werden. Die Aktion bringt erst dann Werte, wenn für die Kombination aus Kontoart und Kontonummer bereits eine Zahlungsdatei erstellt wurde. Bsp.: Wird also z.B. eine Einmalanweisung bei einer Zeile der Art Sachkonto hinterlegt und anschließend eine Zahlungsdatei erstellt, können diese Daten bei der nächsten Einmalanweisung auf dasselbe Sachkonto vorgeschlagen werden.

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 Avis E-Mail Vorschlag

Einrichtung Avis

Avis E-Mail senden

1. Klicken Sie auf die Aktion Avis E-Mail Vorschlag - Sie finden die Aktion in der Zahlungsdatei - Zusammenfassung, die sich nach dem Erstellen der Zahlungsdatei öffnet, im Buch.-Blatt. Nachträglich kann die Seite auch über den Clearingposten geöffnet werden.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Inklusive Konten ohne Avis E-Mail, wenn auch Debitoren bzw. Kreditoren ohne Avis E-Mail im Bericht berücksichtigen werden sollen.
3. Setzen Sie die gewünschten Filter
4. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit OK.
5. Im Fenster, dass sich öffnet, können die Daten noch kontrolliert und ggf. korrigiert werden. Wenn alle Zeilen korrekt sind, können mit der Aktion Alle senden die Avis verschickt werden. Alternativ dazu können mit Aktion Senden nur die markierten Avis versendet werden.

Avis drucken

1. Klicken Sie auf die Aktion Avis E-Mail Vorschlag - Sie finden die Aktion in der Zahlungsdatei - Zusammenfassung, die sich nach dem Erstellen der Zahlungsdatei öffnet, im Buch.-Blatt. Nachträglich kann die Seite auch über den Clearingposten geöffnet werden.
2. Im Bereich Optionen können Sie das Kontrollkästchen Inklusive Zahlungsposten ohne Avis aktivieren, wenn Sie auch Zahlungsposten ohne Avis in Ihrem Bericht berücksichtigen wollen.
3. Setzen Sie die gewünschten Filter
4. Klicken Sie auf den Button Vorschau, um das Ergebnis der Filtersetzung zu kontrollieren. Klicken Sie auf den Button Drucken, um den Bericht zu drucken oder als Datei zu speichern.

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 Buch.-Blätter Exports

Felder

Die Tabelle enthält folgende Felder bzw. Spalten:

Buchungsdatum	Datum mit dem die Zahlung gebucht wird. Hinweis Bitte beachten - es kann, muss aber nicht das Datum sein, AN DEM die Zahlung gebucht wird. Dieses Feld wird aus dem Zahlungsvorschlag übernommen, es wird auch bei der Ermittlung des Skontos berücksichtigt.
Belegart	Gibt eine Belegnummer für die Buch.-Blattzeile an.
Belegnr.	Die Belegnummern werden durch den Zahlungsvorschlag aufsteigend nummeriert. Wenn im Zahlungsvorschlag eine Start von Belegnr. gesetzt ist, wird diese für die erste Buchungszeile verwendet.
Externe Belegnummer	Gibt eine zweite Belegnummer an. Diese bezieht sich meist auf das vom Debitor bzw. Kreditor verwendete Nummerierungssystem.
Kontoart	Gibt die Kontoart des Feldes Kontonr. an. Folgende Optionen sind verfügbar: Sachkonto Debitor Kreditor Bankkonto Anlage IC-Partner Mitarbeiter Hinweis Wenn Sie das Buch.-Blatt mittels Zahlungsvorschlag befüllen dann kommen in der Kontoart nur Debitor und Kreditor vor.
Kontonr.	Gibt die Kontonummer an, auf die der Posten der Buch.-Blattzeile gebucht wird. Hinweis Dieses Feld wird durch den Zahlungsvorschlag gefüllt.
Bankkonto Empfänger	Gibt das Bankkonto an, auf das der Betrag überwiesen oder eingezogen wird, nachdem er aus dem Zlg Eing.- oder Zlg.-Ausg.-Buchungsblatt exportiert wurde. Tipp Erfahren Sie hier, wie Sie eine bevorzugte Option für die Zahlungserfassungspositionen festlegen können, wenn ein Kreditor über ein oder mehrere Bankkonten verfügt: Weitere Informationen dazu finden Sie unter Bevorzugtes Kreditor-Bankkonto einrichten Gleiches gilt auch für Debitoren. Das Feld Bevorzugter Bankkontocode ist ebenfalls auf der Debitorenkarte im Bereich Zahlungen zu finden.
Nachricht an Empfänger	Gibt die in die Zahlungsdatei exportierte Meldung an, die beim exportieren einer Zahlungsdatei zur Verwendung kommt.
Beschreibung	Gibt die Beschreibung des Postens an. Hinweis Dieses Feld wird durch den Zahlungsvorschlag gefüllt.
Währungscode	Gibt den Währungscode für die Beträge in der Buch.-Blattzeile an.
Zahlungsformcode	Gibt an, wie die Zahlung erfolgen soll, z. B. per Überweisung, Bargeld oder Scheck.
Betrag	Gibt den Gesamtbetrag (inkl. MwSt.) für die Buch.-Blattzeile an.
Betrag (MW)	Gibt den Gesamtbetrag (inkl. MwSt.) in Mandantenwährung für die Buch.-Blattzeile an.
Gegenkontoart	Art des Gegenkontos (Sachkonto, Bankkonto). Hinweis Dieses Feld wird vom Zahlungsvorschlag gefüllt.
Gegenkontonr.	Nummer des Gegenkontos auf das gebucht werden soll. Hinweis Dieses Feld wird vom Zahlungsvorschlag gefüllt.
Ausgeglichen (Ja/Nein)	Gibt an, ob die Zahlung ausgeglichen wurde.
Ausgleich mit Belegart	Gibt die Art des gebuchten Belegs an, mit dem dieser Beleg oder die Buch.-Blattzeile beim Buchen ausgeglichen wird, z. B. zum Registrieren der Zahlung.
Ausgleich mit Belegnr.	Gibt die Nummer des gebuchten Belegs an, mit dem dieser Beleg oder die Buch.-Blattzeile beim Buchen ausgeglichen wird.
Fälligkeitsdatum für Ausgleich mit Beleg	Gibt das Fälligkeitsdatum aus dem Beleg von Ausgleich mit Belegnr. an.
NCP Zahlungsart	Art der Zahlung. Folgende Optionen stehen zur Verfügung: Non-SEPA Überweisung SEPA-Überweisung SEPA-Lastschrift Hinweis Das Feld NCP Zahlungsart kann bereits durch den Zahlungsvorschlag befüllt werden. Sie können bei einer Standardeinrichtung den Inhalt nur ändern, solange das Kennzeichen Zahlung erstellt nicht gesetzt ist.
NCP Zahlungsdateistatus	Gibt an, ob die Zeile bereit ist um in eine Zahlungsdatei exportiert zu werden. 🗸 Bereit zeigt an das die Zeile bereit ist. ✉ Gesendet zeigt an das die Zeile über den konfipay Connector gesendet wurde. ✗ Prüfen zeigt an das noch nicht alle notwendigen Werte in der Zeile gesetzt sind. Dieser Status verhindert nicht die weitere Verarbeitung, er dient nur zur Information dass die Zeile kontrolliert werden muss. 🖫 Erzeugt zeigt an dass die Zeile bereits exportiert wurde. Tipp Sollte der Wert des Feldes ✗ Prüfen sein kann mittels DrillDown Funktion eine Übersicht der Fehlermeldungen geöffnet werden. Mit Version 21.1.7.0 wurde auch eine Infobox (Fehler Zahlungsdatei) hinzugefügt, diese zeigt die, pro Zeile, auftretenden Fehler an. Es kann, falls notwendig, nach diesem Feld Sortiert werden. Dies kann dann hilfreich sein wenn Sie z.B. alle Erstattungen auf einen Blick sehen wollen um diese auszugleichen.
Lastschrift-Mandat-ID	Gibt die ID des Lastschrift-Mandats an, das in den Buch.-Blattzeilen verwendet wird, um eine Lastschrift zu verarbeiten. Hinweis Dieses Feld ist nur im Zlg.-Eing.Buch.-Blatt verfügbar.
NCP Lastschriftart	Art des Einzugs, mit der die Transaktion durchgeführt wurde. Hinweis Dieses Feld ist nur im Zlg.-Eing.Buch.-Blatt verfügbar. In dieses Feld wird automatisch der Wert des Mandats im Feld Lastschrift-Mandat-ID übernommen.
Lastschriftsequenz	Lastschriftsequenz Optionen: Einmalig Wiederkehrend Erster Letzter Hinweis Dieses Feld ist nur im Zlg.-Eing.Buch.-Blatt verfügbar. In dieses Feld wird automatisch der Wert des Mandats übernommen.
NCP Urspr. Lastschriftsequenz	Das Feld NCP Urspr. Lastschriftsequenz wird befüllt, wenn sich die Sequenz durch die Dateierstellung automatisch ändert. Wird die Transaktion annulliert, wird die Lastschriftsequenz wieder zurückgesetzt. Hinweis Dieses Feld ist nur im Zlg.-Eing.Buch.-Blatt verfügbar. In dieses Feld wird automatisch der Wert des Mandats übernommen.
NCP Mandat erteilt am	Dieses Feld wird bei der Eingabe des Feldes Empfänger Bankkonto bzw. über den Zahlungsvorschlag befüllt und kann im Buch.-Blatt bei Bedarf geändert werden. Die Vorbelegung erfolgt aufgrund des Feldes SEPA Mandat erteilt am aus der Debitoren Bankkontokarte. Hinweis Dieses Feld ist nur im Zlg.-Eing.Buch.-Blatt verfügbar.
Zahlungsreferenz	Zahlungsreferenz des Kreditors (im Ausgangsbuchblatt) bzw. des Debitors (im Eingangsbuchblatt).
NCP Zahlungstext	Gibt einen Text an, der, abhängig von der NCP Zahlungsverkehr Exports Einrichtung, im Verwendungszweck der Transaktion mitgegeben wird.
NCP Einmalanweisung	Kennzeichen für eine Einmalanweisung. Hinweis Dieses Feld wird automatisch befüllt, wenn eine Einmalüberweisung eingerichtet wird. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einmalanweisung.
Zahlungsstatus	Das Feld ist ein Kennzeichen, dass die Zeile in einer Zahlungsdatei exportiert wurde. Es wird automatisch befüllt, wenn die Zahlungsdatei erstellt wird. Wenn Sie die Zahlungsdatei annullieren, wird das Feld zurückgesetzt. Tipp Das Feld ist in den Zlg.-Ausg. und Zlg.-Eing. Buch.-Blättern nicht eingeblendet.
konfipay Zahlungsstatus	Zeigt den Status einer an konfipay übermittelten Zahlungsdatei an. Mit der Funktion AssistEdit gelangen Sie zu einer Übersicht der Zahlungsstatusposten. Der Status kann jederzeit über den konfipay Connector abgefragt werden, entweder durch die Aktion Zahlungsdateistatus abfragen oder auf der Seite Zahlungsstatusposten durch die Aktion Zahlungsstatus aktualisieren.
NCP Anzahl Zahlungsposten	Anzahl der Zahlungsposten dieser Zeile. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Archiv, Exports, Zahlungsposten.
NCP Durchführungsdatum	Datum, an dem die Zahlung durchgeführt wird.
Avis	Wenn für die Zeile ein Avis vorhanden ist, wird das Feld automatisch mit der Option "Ja" befüllt. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Avis erstellen.
NCP Avisnr.	Die Nummer des Avis. Diese Nummer wird aus einer Nummernserie die Sie in der NCP Exports Einrichtung im Feld Avisnummern eingerichtet haben entnommen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter NCP Exports Einrichtung - Zahlungsdatei erstellen.
NCP Avis gedruckt	Kennzeichen, dass das Avis bereits gedruckt wurde. Hinweis Dieses Kennzeichen wird automatisch gesetzt wenn Sie nach dem Erstellen der Zahlungsdatei den Avis E-Mail Vorschlag ausführen und die Avis drucken.
NCP Avis E-Mail gesendet	Kennzeichen, dass das Avis bereits versendet wurde. Hinweis Dieses Kennzeichen wird automatisch gesetzt wenn Sie nach dem Erstellen der Zahlungsdatei den Avis E-Mail Vorschlag ausführen und die Avis E-Mails versenden.
Bankkontozahlungsart	Bankkontozahlungsart für die Erstellung eines Schecks. Hinweis Dieses Feld ist nur im Zlg.-Ausg.Buch-Blatt verfügbar. Dieses Feld wird aus dem Zahlungsvorschlag übernommen.
Storno	Gibt den Posten als Stornoposten an. Dies bewirkt lediglich, dass der Posten auf diversen Auswertungen auf der „falschen“ Seite mit negativem Vorzeichen angezeigt wird.
NCP Sammeltransaktionsnr.	Dieses Feld ist standardmäßig ausgeblendet. Wenn das Kennzeichen Sammeltransaktion in der Zahlungsverkehr Export Einrichtung nicht gesetzt ist (Weitere Informationen dazu finden Sie unter Zahlungsverkehr Export Einrichtung.), werden Sammeltransaktionen nicht durchgeführt. Zeilen mit derselben Sammeltransaktionsnr. werden trotzdem zusammengefasst. Hinweis Die Zusammenfassung erfolgt nur, wenn bei den Zeilen folgende Felder gleich sind: Zahlungsart, Kontoart, Kontonummer, Empfänger Bankkonto, Währungscode, Lastschriftart, Lastschriftsequenz, Mandat ID, Mandat erteilt am. Zeilen mit Zahlungsreferenz werden immer einzeln exportiert.

NCP Zahlungsverkehr, Aktionen

• Kreditoren Zahlungsvorschlag

  Diese Aktion ermittelt offene Kreditorenposten laut ihren Vorgaben und stellt Sie in das Buch.-Blatt, um den Zahlungsverkehr durchzuführen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Aufgaben, Exports, Zahlungs- oder Lastschriftvorschlag erstellen.

• Debitoren Zahlungsvorschlag

  Diese Aktion ermittelt offene Debitorenposten laut ihren Vorgaben und stellt Sie in das Buch.-Blatt, um den Zahlungsverkehr durchzuführen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Aufgaben, Exports, Zahlungs- oder Lastschriftvorschlag erstellen.

• Zahlungsvorschlagsliste

  Klicken Sie auf die Aktion Zahlungsvorschlagsliste, um den Bericht anzuzeigen. Die Zahlungsvorschlagsliste zeigt, alle zur Zahlung anstehenden Zeilen und eine Zusammenfassung der Beträge, gruppiert nach Bankkonto und Nachrichtenart.

• Zahlungsdatei übertragen

  Mit dieser Aktion können Sie die Zahlungsdatei senden, die Sie zuvor über Zahlungsdatei erstellen erstellt haben. Die Zahlungsdatei wird an konfipay gesendet, wo sie geprüft und an die Bank weitergeleitet wird.

• Zahlungsdatei erstellen

  Die Aktion erstellt eine Zahlungsdatei baSierend auf den Zeilen im Buch.-Blatt. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Aufgaben, Exports, Zahlungsdatei erstellen.

• Zahlungsdatei annullieren

  Mit dieser Aktion können Sie eine zuvor erstellte Zahlungsdatei wieder annullieren. Die bereits exportierte Datei kann von der Anwendung zwar nicht mehr gelöscht werden (muss manuell durchgeführt werden), aber die Buch.-Blattzeilen können nun korrigiert werden und Sie können eine korrigierte Zahlungsdatei erstellen.

• Zahlungsdatei Testbericht

  Sie können auf die Aktion Zahlungsdatei Testbericht klicken um mit der Vorschau zu überprüfen, ob alle erforderlichen Angaben vorhanden sind. Der Bericht ist vor allem dann hilfreich, wenn Sie die Zahlungen erstmals durchführen. Sie sehen dann alle fehlenden Einrichtungen im Überblick. Sie können aber auch versuchen, die Zahlungsdatei ohne diesen Testbericht zu erstellen und eventuell auftretende Fehlermeldungen einzeln zu beheben.

• Clearingposten

  Wenn eine Zahlungsdatei erstellt wird, dann wird in der Tabelle Clearingposten pro Datei ein Eintrag mit dem Status der Datei erstellt. Mit dieser Aktion öffnen Sie die Übersicht dieser Posten. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Historie, Clearingposten.

• Clearingliste drucken

  Startet einen Bericht, der detaillierte Informationen zur erstellten Datei ausgibt.

• Zahlungsstatistik

  Mit dieser Aktion wird eine Seite mit Informationen zur Zahlungsdatei geöffnet. Hier wird pro Zahlungsdatei, die aus dem Buch.-Blatt heraus erstellt wurde, eine Zeile angezeigt. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Berichte und Analysen, Zahlungsstatistik.

• Avis E-Mail Vorschlag

  Der Avis ist hilfreich, um, dem Empfänger die Zuordnung der Zahlung (en) zu erleichtern. Dies gilt vor allem im Fall einer Sammelüberweisung. Nachdem die Zahlungsdatei erstellt wurde, können Sie das Avis per E-Mail verschicken. Über die Aktion Avis E-Mail Vorschlag wird zuerst ein Vorschlag erstellt. Dieser Vorschlag wird nicht gespeichert, sondern bei jedem Aufruf von Avis E-Mail Vorschlag neu generiert. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Aufgaben, Avis E-Mail Vorschlag.

• Avis drucken

  Der Avis ist hilfreich, um dem Empfänger die Zuordnung der Zahlung(en) zu erleichtern. Dies gilt vor allem im Fall einer Sammelüberweisung. Nachdem die Zahlungsdatei erstellt wurde, können Sie das Avis drucken. Über die Aktion Avis drucken wird ein Bericht zum Ausdrucken des Avis gestartet. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Aufgaben, Avis E-Mail Vorschlag.

• Belegnummern neu nummerieren

  Wenn Sie im Buch.-Blatt Zeilen löschen, entstehen Lücken bei den Belegnummern. Wenn Sie dies stört, klicken Sie auf die Aktion Belegnummern neu nummerieren. Bei allen Zeilen des Buch.-Blatts, bei denen weder Scheck gedruckt noch Zahlungsdatei erstellt gesetzt ist, wird die Belegnummer neu vergeben.

  Hinweis

  Belegnummern, die in anderen Vorschlägen verwendet wurden, werden dabei nicht erneut vergeben.

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 Arbeiten mit Zahlungsverkehr Imports

• camt.52
• camt.53
• camt.54
• MT940
• Benutzerdefiniert

Datenstruktur

NCP Imports
NCP Imports Daten
NCP Imports Transaktionen
NCP Imports Verwendungszweck NCP Imports Spesen

Grundsätzlicher Arbeitsablauf

1. Wählen Sie NAVAX Zahlungsverkehr > Imports auf der Startseite von Business Central oder ☰ > NAVAX Zahlungsverkehr > Imports wenn Sie sich nicht in der Rolle Buchhalter befinden.
2. Klicken Sie auf die Aktion Import.
3. Wählen Sie die Datei aus, die Sie importieren möchten.
4. Der Import wird durchgeführt und lädt die Daten in Business Central. Wenn nicht alle Bankkonten automatisch ermittelt wurden, klicken Sie auf Daten und wählen Sie die Bankkontonr. manuell aus.
5. Solange noch keine Buch.-Blattzeile/Abstimmungszeile zu einer Importzeile vorhanden ist, können Sie die Zeile noch löschen. Klicken Sie auf Import, um gelöschte Daten erneut zu importieren.
6. Klicken Sie auf die Aktion Übertragung.
7. Öffnen Sie das Buch.-Blatt, um offene Posten auszugleichen, bzw. die Bankkontoabstimmung, um die Daten mit Ihrem Bankkonto abzustimmen.
8. Danach können Sie die importierten Zeilen buchen.

• Zahlungsdateien importieren

  Um eine von der Bank gelieferte Zahlungsdatei zu importieren:
  1. Wählen Sie NAVAX Zahlungsverkehr > Imports auf der Startseite von Business Central oder ☰ > NAVAX Zahlungsverkehr > Imports wenn Sie sich nicht in der Rolle Buchhalter befinden.
  2. Klicken Sie auf die Aktion Import.
  3. Wählen Sie die Datei aus, die Sie importieren möchten.

     Tipp

     Dateien können auch über die Dropzone für Bankdateien per Drag & Drop importiert werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Aufgaben, Import, Zahlungsdatei importieren.
  4. Solange noch keine Buch.-Blattzeile bzw. Abstimmungszeile zu einer Importzeile vorhanden ist, können Sie die Zeile noch löschen. Klicken Sie auf Import, um gelöschte Daten erneut zu importieren.
  Weitere Informationen dazu finden Sie unter Aufgaben, Import, Zahlungsdatei importieren.

• Übertragung der Transaktionen

  Bei der Übertragung wird für jede NCP Imports Transaktion eine entsprechende Zeile im Buch.Blatt bzw. in der Bankkontoabstimmung angelegt. Ist das Feld Übertr. Spesen in der NCP Imports Einrichtung auf Ja gesetzt, wird für die Summe der Spesen pro Transaktion ebenfalls eine Zeile im Buch.Blatt bzw. in der Bankkontoabstimmung angelegt. Sie können entweder die gesamte importierte Datei übertragen, oder einzelne NCP Imports Daten, oder auch nur einzelne NCP Imports Transaktionen.

  Hinweis

  Solange eine Zeile noch nicht gebucht wurde, können Sie diese im Buch.Blatt bzw. in der Bankkontoabstimmung jederzeit löschen. Klicken Sie auf Übertragung, falls Sie die gelöschte Zeile erneut übertragen möchten.

  • Buch.-Blatt

    In den Buch.-Blättern können Sie offene Posten auf Basis der importierten Daten ausgleichen und schließen. Nachdem die Daten übertragen wurden, klicken Sie im Buch.-Blatt auf NCP Imports > Import Ausgleich vorschlagen - Alle Zeilen, um einen automatischen Ausgleichsvorschlag zu erstellen. Der Vorschlag versucht dabei, die Kontonr. und die dazugehörigen offenen Posten, aufgrund verschiedener Kriterien, zu ermitteln. Der Vorschlag berücksichtigt nur Zeilen, für die noch kein Ausgleich gesetzt wurde. Bei Zeilen, welche im Feld Kontonr. einen Wert enthalten, wird dieser Wert als Filter für die Postensuche verwendet. Das Feld NCP Imports Herkunftsart in den Buch.-Blattzeilen zeigt an, ob die Zeile aus einer Transaktion, aus den Spesen, oder indirekt über eine Bankkontoabstimmungszeile erstellt wurde. Klicken Sie auf Import Abweichung - Filter setzen, um nur Zeilen anzuzeigen, welche noch nicht vollständig ausgeglichen wurden. Import Abweichung - Filter entfernen entfernt den Filter wieder. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Aufgaben, Import, Offene Posten ausgleichen.

  • Bankkontoabstimmung

    Mit Hilfe der Bankkontoabstimmung können Sie ihr Business Central Bankkonto mit den importierten Auszugsdaten abgleichen Nachdem die Daten übertragen wurden, werden die importierten Auszugszeilen im linken Fensterbereich angezeigt. Der rechte Bereich zeigt die Posten des Bankkontos an. Klicken Sie auf Automatisch abgleichen, um einen automatischen Abgleich der beiden Seiten durchzuführen. Wenn es Auszugszeilen gibt, die nicht vollständig mit den Bankposten abgeglichen werden können (automatisch oder manuell), kann der Grund dafür sein, dass die entsprechenden Zahlungen noch nicht gebucht sind. Verwenden Sie die Aktion Übertragung an Fibu Buch.Blatt, um den nicht-abgeglichenen Betrag, angezeigt im Feld Differenz, zur Buchung in ein Buch.-Blatt zu übertragen. Das Feld Import Herkunftsart in den Bankauszugspositionen zeigt an, ob die Zeile aus einer Transaktion oder aus den Spesen erstellt wurde. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Aufgaben, Import, Bankkontoabstimmung.

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 Zahlungsdatei importieren

1. Wählen Sie NAVAX Zahlungsverkehr > Imports auf der Startseite von Business Central oder über ☰ > NAVAX Zahlungsverkehr > Imports wenn Sie sich nicht in der Rolle Buchhalter befinden.
2. Klicken Sie auf die Aktion Imports.
3. Wählen Sie die Datei aus, welche Sie importieren möchten.

   Hinweis

   Die möglichen Dateiarten definieren Sie in der Einrichtung, Imports, Imports Einrichtung
4. Der Import wird durchgeführt und lädt die Datei in Business Central. Wenn nicht alle Bankkonten automatisch ermittelt wurden, klicken Sie auf Daten und wählen Sie die Bankkontonummer manuell aus.

   Hinweis

   Wenn Sie das nächste Mal eine Datei mit den gleichen Kriterien importieren, wird das Bankkonto automatisch vorgeschlagen.

   Hinweis

   Solange noch keine Buch.-Blattzeile bzw. Abstimmungszeile zu einer Importzeile vorhanden ist, können Sie die Zeile noch löschen. Klicken Sie auf Imports, um gelöschte Daten erneut zu importieren.

Dropzone für Bankdateien-FactBox

Funktionsweise

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 Offene Posten ausgleichen

1. Wenn das Buch.-Blatt noch nicht geöffnet ist, wählen Sie NAVAX Zahlungsverkehr > Imports auf der Startseite von Business Central oder ☰ > NAVAX Zahlungsverkehr > Imports wenn Sie sich nicht in der Rolle Buchhalter befinden.
2. Markieren Sie die gewünschte Importzeile und klicken Sie auf Offene Buch.-Blätter.
3. Klicken Sie auf
   • NCP Imports > Import Ausgleich vorschlagen - Alle Zeilen, um einen automatischen Ausgleichsvorschlag für alle Zeilen zu erstellen.
   • NCP Imports > Import Ausgleich vorschlagen - Zeile, um einen automatischen Ausgleichsvorschlag für die markierte Zeile zu erstellen.
   Es wird versucht, die Kontonr. und die dazugehörigen offenen Posten aufgrund verschiedener Kriterien zu ermitteln.

   Hinweis

   Dies gilt nur für die Zeilen, bei denen das Kennzeichen Ausgeglichen nicht gesetzt ist
   Bei Zeilen, die im Feld Kontonr. einen Wert enthalten, wird dieser Wert als Filter für die Postensuche verwendet. In folgender Reihenfolge wird versucht, für jede Zeile eine Kontonr. bzw. Ausgleichsbelege zu ermitteln:
   1. Es wird überprüft, ob für die Zeile eine fixe Kontozuordnung vorhanden ist. Beispiel: In den fixen Kontozuordnungen ist definiert, dass Sachkonto 241203 verwendet wird, wenn der Verwendungszweck das Wort "Finanzamt" enthält. Die erste Zeile erhält dieses Konto. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Fixe Kontozuordnungen.

      Hinweis

      Bei Sachkonten kommt es vor dass die Beschreibung nicht in die Buch.-Blatt. Zeile geschrieben wird. Das liegt an der Einstellung Standardbeschreibung in Buch.-Blatt auslassen am Sachkonto. Die Option gibt an ob die Standardbeschreibung automatisch in das Feld Beschreibung der Buch.-Blattzeilen eingefügt wird, die für dieses Sachkonto erstellt werden.
   2. Wenn der Verwendungszweck eine Belegnummer einer Forderung bzw. externe Belegnummer einer Kreditorenrechnung enthält, wird diese Belegnummer in der Datenbank gesucht. Der passende Debitor bzw. Kreditor wird ermittelt, und die Zahlung wird ausgeglichen. Beispiel: Der Verwendungszweck der dritten Zeile enthält eine Belegnummer. Debitor und Belegnummer werden zugeordnet. Die Zeile wird ausgeglichen und erhält automatisch das Kennzeichen Ausgeglichen.
   3. Wenn der Verwendungszweck eine Debitoren-/Kreditorennummer enthält, wird in der Datenbank eine passende Debitoren-/Kreditorennummer gesucht. Ein Ausgleich mit einem offenen Posten ist nicht möglich, weil die Belegnummer nicht bekannt ist.

      Tipp

      Um in diesen Fall dennoch einen Ausgleichsvorschlag zu bekommen, kann in der NCP Imports Einrichtung die Option Kontozuordnungen beibehalten aktiviert werden, somit wird der Debitor/Kreditor für die Zeile vorgeschlagen, auch wenn kein Beleg gefunden wird. Beispiel: Der Verwendungszweck der zweiten Zeile enthält eine Nummer, die nicht in der Datenbank gefunden wird. Es konnte aber ein Debitor mit dieser Nummer gefunden werden. Der Debitor wird der Zeile zugeordnet.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche NCP Imports > Import Abweichung - Filter setzen, um nur Zeilen anzuzeigen, die noch nicht vollständig ausgeglichen wurden bzw. die im Feld Kontonr. kein Sachkonto eingetragen haben.

Bewertungsschema

1. Eine Fixe Kontozuordnung wird gefunden ➟ +2000 Punkte
2. Sucht den Wert der Zahlungsreferenz aus dem Import in der Zahlungsreferenz der Posten ➟ +1000 Punkte
3. Sucht den Wert der Zahlungsreferenz aus dem Import in Belegnummern oder Externen Belegnummern ➟ +600 Punkte
4. Sucht den Wert des Verwendungszwecks in der Zahlungsreferenz, Belegnummern und Externen Belegnummern der Posten ➟ +600 Punkte nach Grad der Übereinstimmung (Nur, wenn er keine Zahlungsreferenz hat)
5. Sucht Kontonummer in Debitoren/Kreditoren ➟ +100 Punkte
6. Sucht Externen Kontoinhaber in Debitoren/Kreditoren ➟ +100 Punkte
7. Sucht Zahlungsreferenz in Debitoren/Kreditoren ➟ +300 Punkte nach Grad der Übereinstimmung
8. Sucht Verwendungszweck in Debitoren/Kreditoren ➟ +300 Punkte nach Grad der Übereinstimmung (Nur, wenn er keine Zahlungsreferenz hat)
9. Gefundene Debitoren/Kreditoren sind gesperrt ➟ Wird nicht berücksichtigt.
10. Gefundener Posten weist ein Datum in der Zukunft der Buchung auf ➟ Wird nicht berücksichtigt.
11. Gefundener Posten weist korrekten Betrag auf ➟ +100 Punkte
12. Gefundener Posten weist Zahlungstoleranz/Skonto vom Betrag auf ➟ +50 Punkte

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 Bankkontoabstimmung

1. Wählen Sie Aufgaben > Bankkontoabstimmung oder geben Sie den Begriff in Was möchten Sie tun? ein.
2. Erstellen Sie eine neue Bankkontoabstimmung über das + Symbol, oben in der Mitte der Seite.
3. Wählen Sie die Bankkontonummer Ihres eigenen Bankkontos aus.
4. Wenn keine Nummer automatisch generiert wird, geben Sie eine Auszugsnr. an.
5. Klicken Sie auf Prozess > Zeilen vorschlagen
6. Im Fenster dass sich öffnet, geben Sie den Zeitraum im Feld Startdatum bzw. Enddatum an und klicken Sie auf OK. Die importierten Zeilen werden links angezeigt, die Bankposten rechts.
7. Sie haben folgende Möglichkeiten.
   • Klicken Sie auf Automatisch abgleichen, um einen automatischen Abgleich der beiden Seiten durchzuführen.
   • Markieren Sie zwei Zeilen und klicken Sie auf Manuell abgleichen, um zwei Zeilen abzugleichen.
   • Klicken Sie auf Übereinstimmung entfernen, um die Verknüpfung zu entfernen.

   Hinweis

   Wenn Auszugszeilen nicht vollständig mit den Bankposten abgeglichen werden können (automatisch oder manuell), kann es sein, dass die entsprechenden Zahlungen noch nicht gebucht wurden. Verwenden Sie die Funktion Übertragung an Fibu Buch.-Blatt, um den nicht-abgeglichenen Betrag, angezeigt im Feld Differenz, zur Buchung in ein Buch.-Blatt zu übertragen.

• Automatisch durch Verwendung der Funktion Bankauszug importieren, um den Bereich Bankauszugszeilen mit Banktransaktionen entsprechend einer importierten Datei oder eines von der Bank bereitgestellten Streams auszufüllen.
• Manuell durch Verwendung der Funktion Zeilen vorschlagen, um den Bereich Bankauszugszeilen entsprechend zu Rechnungen in Business Central mit ausstehenden Zahlungen auszufüllen.

Aktionen, Prozess

• Zeilen vorschlagen

  Erstellen Sie Vorschläge für Bankposten und geben Sie Sie automatisch ein.

• Import Datenkarte

  Öffnet die Import Datenkarte in der man alle wichtigen Informationen über die Daten aus NCP Imports übersichtlich dargestellt bekommt. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Aufgaben, Imports, Arbeiten mit Zahlungsverkehr Imports.

Aktionen, Abgleich

• Automatisch abgleichen

  Suchen Sie automatisch nach Bankauszugspositionen und gleichen Sie diese ab.

• Manuell abgleichen

  Passen Sie ausgewählte Zeilen in beiden Bereichen manuell an, um jede Bankauszugszeile mit mindestens einem dazugehörigen Bankposten zu verknüpfen.

• Übereinstimmung entfernen

  Entfernen Sie eine Auswahl abgeglichener Bankauszugszeilen.

• Import Fixe Kontozuordnung

  Wenn der Ausgleichsvorschlag bestimmte Transaktionen immer einem fixen Sachkonto, Debitor, Kreditor oder Bankkonto zuordnen soll, können dafür Fixe Kontozuordnungen eingerichtet werden. Fixe Kontozuordnungen werden grundsätzlich im Fenster Zahlungsverkehr Import Einrichtung verwaltet bzw. angelegt, können aber auch über das Buch.-Blatt oder die Bankkontoabstimmung aufgerufen werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Imports, Fixe Kontozuordnungen.

Aktionen, Buchen

• Übertragung an Fibu Buch.-Blatt

  Übertragen Sie die Zeilen aus dem aktuellen Fenster in das Fibu Buch.-Blatt.

• Buchen

  Schließt den Beleg oder das Buch.-Blatt durch Buchen der Beträge und Mengen auf die entsprechenden Konten in den Firmenbüchern ab.

• Buchen und drucken

  Schließt den Beleg oder das Buch.-Blatt ab und bereitet das Drucken vor. Die Werte und Mengen werden auf die entsprechenden Konten gebucht. Ein Berichtanforderungsfenster wird geöffnet, in dem Sie angeben können, was auf dem Ausdruck enthalten sein soll.

• Offene Buch.-Blätter

  Öffnet ein Buch.-Blatt auf Grundlage des Buchungsblattnamens.

Docs  /  NAVAX Zahlungsverkehr  /  Aufgaben  /  Imports
 Buch.-Blätter Imports

Aktionen, NCP Imports

• Import Ausgleich vorschlagen - Alle Zeilen

  Mit dieser Funktion werden Ausgleichsvorschläge für alle Zeilen in diesem Buch.-Blatt, die noch nicht ausgeglichen wurden, erzeugt. Wenn in der Zahlungsverkehr Import Einrichtung die Option Analysefenster anzeigen gesetzt ist, wird eine Seite mit den Informationen des Auswahlverfahrens angezeigt. Wird das Fenster mit OK geschlossen, wird der Vorschlag in das Buch.-Blatt übernommen. Grundsätzlich wird empfohlen, das Fenster nur für Analysezwecke zu aktivieren. Grund dafür ist, dass zum Zeitpunkt der Bestätigung mit OK nicht mehr garantiert werden kann, ob noch alle Posten für den Ausgleich verfügbar und offen sind. Es kann dabei also zu einer Fehlermeldung bzw. zu einem Hinweis kommen, dass ein anderer Anwender Daten geändert hat, bzw. dass der Ausgleich nicht mehr gesetzt werden kann.

• Import Ausgleich vorschlagen - Zeile

  Mit dieser Funktion wird ein Ausgleichsvorschlag für die ausgewählte Zeile erzeugt. Wenn in der Zahlungsverkehr Import Einrichtung die Option Analysefenster anzeigen gesetzt ist, wird eine Seite mit den Informationen des Auswahlverfahrens angezeigt. Wird das Fenster mit OK geschlossen, wird der Vorschlag in das Buch.-Blatt übernommen. Grundsätzlich wird empfohlen, das Fenster nur für Analysezwecke zu aktivieren. Grund dafür ist, dass zum Zeitpunkt der Bestätigung mit OK nicht mehr garantiert werden kann, ob noch alle Posten für den Ausgleich verfügbar und offen sind. Es kann dabei also zu einer Fehlermeldung bzw. zu einem Hinweis kommen, dass ein anderer Anwender Daten geändert hat, bzw. dass der Ausgleich nicht mehr gesetzt werden kann.

• Import Fixe Kontozuordnungen

  Wenn der Ausgleichsvorschlag bestimmte Transaktionen immer einem fixen Sachkonto, Debitor, Kreditor oder Bankkonto zuordnen soll, können dafür Fixe Kontozuordnungen eingerichtet werden. Fixe Kontozuordnungen werden grundsätzlich im Fenster Zahlungsverkehr Import Einrichtung verwaltet bzw. angelegt, können aber auch über das Buch.-Blatt oder die Bankkontoabstimmung aufgerufen werden.

• Import Abweichung - Filter setzen

  Diese Aktion setzt Filter auf die Buch.-Blatt Zeilen für die noch kein vollständiger Ausgleich verfügbar ist.

• Import Abweichung - Filter entfernen

  Diese Aktion löscht die Filter auf die Buch.-Blatt Zeilen für die noch kein vollständiger Ausgleich verfügbar ist.

• Import Abweichung - Drucken

  Diese Liste zeigt alle Buch.-Blattzeilen an, für die der Ausgleich noch nicht vollständig gesetzt worden ist.

• Import Transaktionskarte

  Hier werden die Transaktionen aus dem Zahlungsverkehr Import angezeigt. Jede Zeile im Fenster Zahlungsverkehr Import kann mehrere Daten Zeilen beinhalten, welche wiederum mehrere Transaktionen enthalten können. Die Transaktionen wiederum können mehrere Verwendungszweckzeilen und Spesen beinhalten.

Docs  /  NAVAX Zahlungsverkehr  /  Aufgaben  /  Zahlen mit QR-Code
 Rechnungen für das bezahlen mit QR-Code erstellen

Erstellen einer Rechnung für das bezahlen mit QR-Code

1. Erstellen Sie eine Rechnung, entweder eine Verkaufsrechnung oder eine Servicerechnung
2. Wählen Sie den Debitor für den die Rechnung erstellt werden soll.
3. Kontrollieren Sie die Zahlungsform, diese muss NCP Zahlen mit QR-Code aktiviert haben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Zahlen mit QR-Code. Abschnitt Einrichten einer Zahlungsform für Zahlen mit QR-Code
4. Sie können bestimmen welches Ihrer Bankkonten für die Erstellung des Zahlen mit QR-Code Codes verwendet werden soll, wählen Sie dazu im Feld Bankkontocode des Mandanten das gewünschte Konto aus.

   Tipp

   Sie können auch ein Bankkonto hinterlegen das standardmäßig für die Erstellung des QR-Codes verwendet werden soll, gehen Sie dazu in die Bankkontoeinrichtung und geben Sie ein Bankkonto an indem Sie das Feld Bankkonto für Zahlen mit QR-Code aktivieren.
5. Es wird empfohlen eines der Felder Ihre Referenz oder Externe Belegnummer zu befüllen um eine eindeutige Referenz für den QR-Code erzeugen zu können. Mithilfe dieses QR-Codes können Sie die Zahlungen dann den Debitorenposten zuordnen. NAVAX Zahlungsverkehr Imports kann Ihnen diese Zuordnung erleichtern. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Zahlen mit QR-Code.
6. Buchen Sie die Rechnung. Wenn in der QR-Code Einrichtung Zahlen mit QR-Code aktiv aktiviert ist, wird ein QR-Code Belegdaten Eintrag erstellt und die generierte Referenz wird in den Debitorenposten geschrieben. Es besteht die Möglichkeit die Generierung des Referenztextes Ihren Ansprüchen entsprechend zu konfigurieren, Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Zahlen mit QR-Code..

Docs  /  NAVAX Zahlungsverkehr  /  Berichte und Analysen  /  Exports
 Zahlungsstatistik

Felder, Allgemein

Felder, Details

Docs  /  NAVAX Zahlungsverkehr  /  Berichte und Analysen  /  Imports
 Importliste

Docs  /  NAVAX Zahlungsverkehr  /  Berichte und Analysen  /  Imports
 Imports Zuordnungsanalyse

Bewertungsschema

1. Eine Fixe Kontozuordnung wird gefunden ➟ +2000 Punkte
2. Sucht den Wert der Zahlungsreferenz aus dem Import in der Zahlungsreferenz der Posten ➟ +1000 Punkte
3. Sucht den Wert der Zahlungsreferenz aus dem Import in Belegnummern oder Externen Belegnummern ➟ +600 Punkte
4. Sucht den Wert des Verwendungszwecks in der Zahlungsreferenz, Belegnummern und Externen Belegnummern der Posten ➟ +600 Punkte nach Grad der Übereinstimmung (Nur, wenn er keine Zahlungsreferenz hat)
5. Sucht Kontonummer in Debitoren/Kreditoren ➟ +100 Punkte
6. Sucht Externen Kontoinhaber in Debitoren/Kreditoren ➟ +100 Punkte
7. Sucht Zahlungsreferenz in Debitoren/Kreditoren ➟ +300 Punkte nach Grad der Übereinstimmung
8. Sucht Verwendungszweck in Debitoren/Kreditoren ➟ +300 Punkte nach Grad der Übereinstimmung (Nur, wenn er keine Zahlungsreferenz hat)
9. Gefundene Debitoren/Kreditoren sind gesperrt ➟ Wird nicht berücksichtigt.
10. Gefundener Posten weist ein Datum in der Zukunft der Buchung auf ➟ Wird nicht berücksichtigt.
11. Gefundener Posten weist korrekten Betrag auf ➟ +100 Punkte
12. Gefundener Posten weist Zahlungstoleranz/Skonto vom Betrag auf ➟ +50 Punkte

Aktionen

• Import Transaktionskarte

  Öffnet die Import Transaktionskarte in der man alle wichtigen Informationen über die Transaktionen aus NCP Imports übersichtlich dargestellt bekommt. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Aufgaben, Import, Arbeiten mit dem Zahlungsverkehr Import - Struktur.

• Kontokarte

  Zeigt detaillierte Informationen über den in der Belegzeile oder Buchungsblattzeile befindlichen Datensatz an oder ändert diese.

Aktionen, Navigieren

• Fixe Kontozuordnungen

  Wenn der Ausgleichsvorschlag bestimmte Transaktionen immer einem fixen Sachkonto, Debitor, Kreditor oder Bankkonto zuordnen soll, können dafür Fixe Kontozuordnungen eingerichtet werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Fixe Kontozuordnungen.

Docs  /  NAVAX Zahlungsverkehr  /  Berichte und Analysen  /  Imports
 Imports Fibu Buch.-Blatt Abweichung

Docs  /  NAVAX Zahlungsverkehr  /  Archiv  /  Exports
 Kreditoren-/Debitoren- und Bankposten

Bankposten

Bankposten, Aktionen

• NCP Zahlungsposten

  Öffnet die Übersicht der zugehörigen NCP Zahlungsposten zum ausgewählten Bankkonto. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Archiv, Exports, Zahlungsposten.

• NCP Clearingposten

  Öffnet die Übersicht der zugehörigen NCP Clearingposten zum ausgewählten Bankkonto. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Archiv, Exports, Clearingposten.

Docs  /  NAVAX Zahlungsverkehr  /  Archiv  /  Exports
 Clearingposten

Aktionen, Zahlungsdatei

• Zahlungsdatei anzeigen

  Mit der Aktion kann die Zahlungsdatei die Sie, im Zahlungs-Buch.-Blatt mit der Aktion Zahlungsdatei erstellen, erzeugt haben in einem Texteditor anzeigen. Die Datei ist nicht editierbar.

• Zahlungsdatei exportieren

  Durch die Aktion Zahlungsdatei erstellen im Zahlungs-Buch.-Blatt werden eine Zahlungsdatei und ein Clearingposten (mit Status Erstellt)generiert. Mit der Aktion Zahlungsdatei exportieren kann diese Zahlungsdatei nachträglich exportiert werden. In der abschließenden Zusammenfassung werden alle Informationen zum erstellten Clearingposten angezeigt. Die Zahlungsdatei kann über Zahlungsdatei exportieren für die Banksoftware bereitgestellt werden. Die Zahlungsdatei kann auch zu einem späteren Zeitpunkt über die Clearingposten exportiert werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Aufgaben, Exports, Zahlungsdatei erstellen.

• Zahlungsdatei senden

  Mit dieser Aktion können Sie die Zahlungsdatei senden, die Sie zuvor über Zahlungsdatei erstellen erstellt haben. Die Zahlungsdatei wird an konfipay gesendet, wo sie geprüft und an die Bank weitergeleitet wird.

• Zahlungsdatei annullieren

  Mit dieser Aktion kann eine erstellte Zahlungsdatei annulliert werden. Der Status des Zugehörigen Clearingposten wird auf annulliert gesetzt.

• Zahlungsstatus abfragen

  Mit dieser Aktion können Sie den Status einer gesendeten Zahlungsdatei abrufen.

Aktionen, Berichte

• Clearingliste

  Mit dieser Liste erhalten Sie Informationen zu dem erstellten Clearingposten.

Aktionen, Avis

• Avis E-Mail Vorschlag

  Diese Liste zeigt Informationen zum erstellten Zahlungsvorschlag bzw. zur aktuellen Situation (Ausgleich usw.) im Buch.-Blatt an.

• Avis

  Der Avis ist hilfreich, um den Empfänger die Zuordnung der Zahlung(en) zu erleichtern. Dies gilt insbesonders im Fall einer Sammelüberweisung. Es ist möglich, diese Benachrichtigung per E-Mail zu senden. Nachdem die Zahlungsdatei erstellt wurde, kann man den Avis drucken, oder per E-Mail verschicken.

Aktionen, Posten

• Zahlungsposten

  Öffnet die Übersicht über die Zahlungsposten die zu diesem Clearingposten verweisen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Archiv, Exports, Zahlungsposten.

• Bankposten

  Öffnet die Übersicht über die Bankposten die zu diesem Clearingposten verweisen.

• Zahlungsstatusposten

  Die Aktion öffnet die Übersicht der Zahlungsstatusposten für dieses Bankkonto.

Docs  /  NAVAX Zahlungsverkehr  /  Archiv  /  Exports
 Zahlungsposten

Aktionen

• Navigieren

  Sucht alle Posten und Belege, die für die Belegnummer und das Buchungsdatum laut dem ausgewählten Posten oder Beleg vorhanden sind.

• Zahlungsverwendungsposten

  Öffnet die Übersicht der Zahlungsverwendungsposten mit Verweis zu diesem Zahlungsposten.

• Bankposten

  Öffnet die Übersicht aller Bankposten mit Verweis zu diesem Zahlungsposten.

• Clearingposten

  Öffnet die Übersicht über die Clearingposten mit Verweis zu diesem Zahlungsposten. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Archiv, Exports, Clearingposten.

Zahlungsverwendungsposten

Zahlungsverwendungsposten, Aktionen

• Navigieren

  Sucht alle Posten und Belege, die für die Belegnummer und das Buchungsdatum des ausgewählten Postens oder Beleges vorhanden sind.

Zahlungsbuchungsposten

Zahlungsbuchungsposten, Aktionen

• Navigieren

  Sucht alle Posten und Belege, die für die Belegnummer und das Buchungsdatum des ausgewählten Postens oder Beleges vorhanden sind.

Docs  /  NAVAX Zahlungsverkehr  /  Archiv  /  Imports
 Imports

• eine Zahlungsdatei in Dynamics 365 Business Central importieren und in ein Buch.-Blatt übertragen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Aufgaben, Imports, Zahlungsdatei importieren.
• bestehende Posten ausgleichen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Aufgaben, Imports, Offene Posten ausgleichen.
• eine Abstimmung mit Ihrem Bankkonto durchführen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Aufgaben, Imports, Bankkontoabstimmung.

Felder

Importiert am	Zeigt an, wann die Daten importiert wurden.
Importiert um	Zeigt an, wann die Daten importiert wurden.
Importiert von	Zeigt an, von welchem Benutzer die Daten importiert wurden.
Dateiformat	Zeigt das Format der importierten Datei an.
Importierte Datei	Zeigt den Namen der importierten Datei an.
Archivierte Importdatei vorhanden	Zeigt an ob eine Archivierte Importdatei bereits vorhanden ist.
Anzahl Daten	Zeigt die Anzahl der importierten Daten an. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Historie, Import Daten.
Anzahl Daten ohne Bankzuordnung	Zeigt die Anzahl der Daten ohne Bankzuordnung an. Hinweis Wenn beim Import die Bankzuordnung keine Übereinstimmung liefert, kann die Bankzuordnung manuell eingetragen werden. Öffnen Sie dazu die Zahlungsverkehr Import Daten entweder indem Sie in das Feld klicken oder durch auswählen der Aktion Vorgang > Daten.
Bankkontonummer	Wenn die Zahlungsverkehr Import Daten alle das selbe Bankkonto hinterlegt haben, wird die Bankkontonummer hier angezeigt. Bei unterschiedlichen Konten wird kein Wert angezeigt. Hinweis Wenn beim Import einer Zahlungsdatei ein Bankkonto ermittelt wird, wird zuerst überprüft, ob fixe Kontozuordnungen bestehen.
Bankkontoname	Wenn die Zahlungsverkehr Import Daten alle das selbe Bankkonto hinterlegt haben, wird der Bankkontoname hier angezeigt. Bei unterschiedlichen Konten wird kein Wert angezeigt.
Bankkonto IBAN	Wenn die Zahlungsverkehr Import Daten alle das selbe Bankkonto hinterlegt haben, wird der IBAN hier angezeigt. Bei unterschiedlichen Konten wird kein Wert angezeigt.
Anzahl Transaktionen	Zeigt die Anzahl der importierten Transaktionen an.
Offene Buch.-Blattzeilen	Zeigt an, ob Daten in ein Buch.-Blatt übertragen wurden und offene Buch.-Blattzeilen vorhanden sind. Hinweis Je nach verwendeter Einstellung im NCP Imports Einrichtung, unter dem jeweiligen Einstellung des Dateiformats, kann dieses Feld eingeblendet sein oder nicht. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Business Central Onlinehilfe, unter Arbeiten mit Fibu Buch.-Blättern.
Gebuchte Buch.-Blattzeilen	Zeigt an, ob Daten in ein Buch.-Blatt übertragen wurden und Buch.-Blattzeilen gebucht wurden Hinweis Je nach verwendeter Einstellung im NCP Imports Einrichtung, unter dem jeweiligen Einstellung des Dateiformats, kann dieses Feld eingeblendet sein oder nicht. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Business Central Onlinehilfe, unter Arbeiten mit Fibu Buch.-Blättern.
Offene Abstimmungen	Zeigt an, ob Daten in eine Bankkontoabstimmung übertragen wurden und offene Abstimmungen vorhanden sind. Hinweis Je nach verwendeter Einstellung im NCP Imports Einrichtung, unter dem jeweiligen Einstellung des Dateiformats, kann dieses Feld eingeblendet sein oder nicht. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Business Central Onlinehilfe, unter Arbeiten mit Fibu Buch.-Blättern.
Gebuchte Abstimmungszeilen	Zeigt an, ob Daten in eine Bankkontoabstimmung übertragen wurden und gebuchte Abstimmungszeilen vorhanden sind. Hinweis Je nach verwendeter Einstellung im NCP Imports Einrichtung, unter dem jeweiligen Einstellung des Dateiformats, kann dieses Feld eingeblendet sein oder nicht. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Business Central Onlinehilfe, unter Arbeiten mit Fibu Buch.-Blättern.
Gebuchte Auszüge	Zeigt an, ob Daten in eine Bankkontoabstimmung übertragen wurden und gebuchte Auszüge vorhanden sind. Hinweis Je nach verwendeter Einstellung im NCP Imports Einrichtung, unter dem jeweiligen Einstellung des Dateiformats, kann dieses Feld eingeblendet sein oder nicht. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Business Central Onlinehilfe, unter Arbeiten mit Fibu Buch.-Blättern.
Gebuchte Auszugszeilen	Zeigt an, ob Daten in eine Bankkontoabstimmung übertragen wurden und gebuchte Auszugszeilen vorhanden sind. Hinweis Je nach verwendeter Einstellung im NCP Imports Einrichtung, unter dem jeweiligen Einstellung des Dateiformats, kann dieses Feld eingeblendet sein oder nicht. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Business Central Onlinehilfe, unter Arbeiten mit Fibu Buch.-Blättern.
Nachricht erstellt am	Zeigt an, wann die Datei erstellt worden ist (Dateiinfo: CreDtTm).
Nachricht erstellt um	Zeigt an, wann die Datei erstellt worden ist (Dateiinfo: CreDtTm).
Nachrichtenempfänger Name	Zeigt den Namen des Empfängers der Datei an (Dateiinfo: MsgRcpt Nm).
Zusatzinformationen	Zeigt Zusatzinformationen an (Dateiinfo: AddtlInf).
Lfd. Nr.	Gibt die Nummer des Postens an, die ihm bei seiner Erstellung aus der angegebenen Nummernserie zugewiesen wurde.

Aktionen, Vorgang

• Import

  Klicken Sie auf Import um die Datei, welche von Ihrer Bank zur Verfügung gestellt wurde, zu importieren. Solange weder Buch.-Blattzeilen noch Abstimmungen zu der importieren Zeile vorhanden sind, können Sie die Zeile jederzeit löschen. Klicken Sie auf Import, falls Sie die gelöschten Daten erneut importieren möchten. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Aufgaben, Imports, Arbeiten mit Zahlungsverkehr Imports.

• Archivierte Importdatei exportieren

  Startet den Download der archivierten Import Datei aus Business Central.

Aktionen, Übertragung

• Übertragung

  Hiermit können Zeilen aus dem Zahlungsverkehr Import in ein Buch.-Blatt übertragen werden. Bei der Übertragung wird für jede Zahlungsverkehr Import Transaktion eine entsprechende Zeile im Buch.Blatt bzw. in der Abstimmung angelegt. Ist das Feld Übertr. Spesen in der Zahlungsverkehr Import Einrichtung auf Ja gesetzt, wird für die Summe der Spesen pro Transaktion ebenfalls eine Zeile im Buch.Blatt bzw. in der Abstimmung angelegt. Sie können entweder die gesamte importierte Datei übertragen, oder einzelne Zahlungsverkehr Import Daten, oder auch nur einzelne Zahlungsverkehr Import Transaktionen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Aufgaben, Imports, Arbeiten mit Zahlungsverkehr Imports.

Aktionen, Bericht

• Importliste

  Diese Liste zeigt Informationen zur importierten Datei an.

Aktionen, Navigieren

• Daten

  Hier werden die Daten aus dem Zahlungsverkehr Import angezeigt. Jede Zeile im Fenster Zahlungsverkehr Import kann mehrere Daten Zeilen beinhalten, welche wiederum mehrere Transaktionen enthalten können. Die Transaktionen wiederum können mehrere Verwendungszweckzeilen und Spesen beinhalten.

• Transaktionen

  Hier werden die Transaktionen aus dem Zahlungsverkehr Import angezeigt. Jede Zeile im Fenster Zahlungsverkehr Import kann mehrere Daten Zeilen beinhalten, welche wiederum mehrere Transaktionen enthalten können. Die Transaktionen wiederum können mehrere Verwendungszweckzeilen und Spesen beinhalten.

• Abstimmung

  Zeigt die Liste mit offenen Bankabstimmungen wenn solche vorhanden sind. In den Zeilen können Sie im Feld Offene Abstimmungszeilen die Anzahl der offenen Abstimmungen sehen.

  Hinweis

  Dieses Aktion ist nur verfügbar, wenn in der Zahlungsverkehr Import Einrichtung, im Feld camt.053 - Kontoauszug oder MT940 - Kontoauszug die Option Bankkontoabstimmung eingerichtet wurde.

• Offene Buch.-Blätter

  Öffnet die offenen Buch.-Blatt Zeilen. In den Buch.-Blättern können Sie offene Posten auf Basis der importierten Daten ausgleichen und schließen.

  Hinweis

  Dieses Aktion ist nur verfügbar, wenn in der Zahlungsverkehr Import Einrichtung, im Feld camt.053 - Kontoauszug oder MT940 - Kontoauszug die Option Buch.-Blatt eingerichtet wurde.

• Gebuchte Auszüge

  In dieser Übersicht werden die gebuchten Auszüge angezeigt.

  Hinweis

  Dieses Aktion ist nur verfügbar, wenn in der Zahlungsverkehr Import Einrichtung, in den Feldern camt.053 - Kontoauszug, camt.054 - Retourdaten, MT940 - Kontoauszug oder Benutzerdefiniert die Option Bankkontoabstimmung eingerichtet wurde.

• Zusatzinformationen

  Öffnet die Karte mit den Zusatzinformationen aus dem Group Header (GrpHdr) des Imports.

Import Daten

Import Daten, Felder

Auszugsnr.	Zeigt die Kontoauszugsnummer an (Dateiinfo: LglSeqNb). Über die Lookup Funktion gelangen Sie auf die Seite NCP Imports Datenkarte, diese bietet eine bessere Übersicht über den Kontoauszug.
Auszugsdatum	Zeigt das Datum des Kontoauszugs an (Dateiinfo: CreDtTm).
Auszugszeitraum von	Zeigt den Auszugszeitraum an (Dateiinfo: FrToDt FrDtTm).
Auszugszeitraum bis	Zeigt den Auszugszeitraum an (Dateiinfo: FrToDt FrDtTm).
Bankkontonummer	Der Import versucht für jede Datenzeile ein Bankkonto aufgrund verschiedener Kriterien zu ermitteln. Falls nicht alle Bankkonten automatisch vorgeschlagen wurden, wählen Sie die Bankkontonummer manuell aus. Das nächste Mal, wenn Sie eine Datei mit denselben Kriterien importieren, wird das Bankkonto vorgeschlagen.
Bankkontoname	Wenn die Zahlungsverkehr Import Daten alle das selbe Bankkonto hinterlegt haben, wird der Bankkontoname hier angezeigt. Bei unterschiedlichen Konten wird kein Wert angezeigt.
Bankkonto IBAN	Wenn die Zahlungsverkehr Import Daten alle das selbe Bankkonto hinterlegt haben, wird der IBAN hier angezeigt. Bei unterschiedlichen Konten wird kein Wert angezeigt.
Anzahl Salden	Zeigt die Anzahl der Salden des Kontoauszugs an. Über die Lookup Funktion gelangen Sie auf die Seite NCP Imports Salden.
Anzahl Transaktionen	Gibt die Anzahl der importierten Transaktionen an. Über die Lookup Funktion gelangen Sie auf die Seite NCP Imports Transaktionen.
Offene Buch.-Blattzeilen	Zeigt an, ob Daten in ein Buch.-Blatt übertragen wurden und offene Buch.-Blattzeilen vorhanden sind. Über die Lookup Funktion gelangen Sie in das jeweilige Buch.-Blatt. Hinweis Je nach verwendeter Einstellungen im NCP Imports Einrichtung, unter dem jeweiligen Einstellungen des Dateiformats, kann dieses Feld eingeblendet sein oder nicht. Weitere Informationen dazu finden Sie, in der Business Central Onlinehilfe, unter Arbeiten mit Fibu Buch.-Blättern.
Gebuchte Buch.-Blattzeilen	Zeigt an, ob Daten in ein Buch.-Blatt übertragen wurden und Buch.-Blattzeilen gebucht wurden Hinweis Je nach verwendeter Einstellungen im NCP Imports Einrichtung, unter dem jeweiligen Einstellungen des Dateiformats, kann dieses Feld eingeblendet sein oder nicht. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Business Central Onlinehilfe, unter Arbeiten mit Fibu Buch.-Blättern.
Offene Abstimmungszeilen	Zeigt an, ob Daten in eine Bankkontoabstimmung übertragen wurden und offene Abstimmungen vorhanden sind. Über die Lookup Funktion gelangen Sie in die offene Bankkontoabstimmung. Hinweis Je nach verwendeter Einstellungen im NCP Imports Einrichtung, unter dem jeweiligen Einstellungen des Dateiformats, kann dieses Feld eingeblendet sein oder nicht. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Business Central Onlinehilfe, unter Arbeiten mit Fibu Buch.-Blättern.
Gebuchte Abstimmungszeilen	Zeigt an, ob Daten in eine Bankkontoabstimmung übertragen wurden und gebuchte Abstimmungszeilen vorhanden sind. Hinweis Je nach verwendeter Einstellungen im NCP Imports Einrichtung, unter dem jeweiligen Einstellungen des Dateiformats, kann dieses Feld eingeblendet sein oder nicht. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Business Central Onlinehilfe, unter Arbeiten mit Fibu Buch.-Blättern.
Gebuchte Auszüge	Zeigt an, ob Daten in eine Bankkontoabstimmung übertragen wurden und gebuchte Auszüge vorhanden sind. Hinweis Je nach verwendeter Einstellungen im NCP Imports Einrichtung, unter dem jeweiligen Einstellungen des Dateiformats, kann dieses Feld eingeblendet sein oder nicht. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Business Central Onlinehilfe, unter Arbeiten mit Fibu Buch.-Blättern.
Gebuchte Auszugszeilen	Zeigt an, ob Daten in eine Bankkontoabstimmung übertragen wurden und gebuchte Auszugszeilen vorhanden sind. Hinweis Je nach verwendeter Einstellungen im NCP Imports Einrichtung, unter dem jeweiligen Einstellungen des Dateiformats, kann dieses Feld eingeblendet sein oder nicht. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Business Central Onlinehilfe, unter Arbeiten mit Fibu Buch.-Blättern.
IBAN (Kontonummer)	Zeigt die IBAN oder die Kontonummer der importierten Daten an (Dateiinfo: Acct Id IBAN (Acct Id Othr Id)).
SWIFT-Code (BLZ)	Zeigt den SWIFT-Code oder die BLZ der importierten Daten an (Dateiinfo: Acct Svcr FinInstnId BIC (Acct Svcr FinInstnId Othr Id)).
ISO Bank Währungscode	Zeigt den ISO Bank Währungscode der importierten Daten an (Dateiinfo: Acct Ccy).
Zusatzinformationen	Zeigt Zusatzinformationen des Kontoauszugs an (Dateiinfo: AddtlInf). Über die Lookup Funktion gelangen Sie auf die Seite NCP Imports Zusatzinformationen.
Endsaldo gebucht letzter Auszug	Zeigt den Kontostand des letzten gebuchten Kontoauszuges an.
Summe Buchungsbeträge	Zeigt die Summe der Buchungsbeträge aus der importierten Bankdatei an.
Endsaldo gebucht	Zeigt den aktuellen Kontostand, abzüglich der Buchungsbeträge aus der importieren Bankdatei, an.
Lfd. Nr.	Zeigt die laufende Nummer an, die dem Datensatz zugeordnet wurde. Die Anwendung ordnet jedem Datensatz eine eindeutige Nummer zu.
Import Lfd. Nr.	Dieses Feld enthält die laufende Nummer des Imports.

Import Daten, Aktionen

• Bankkonto vorschlagen

  Diese Funktion kann dabei helfen bereits verwendete Bankkonten vorzuschlagen.

• Übertragen

  Hiermit können Zeilen aus dem Zahlungsverkehr Import in ein Buch.-Blatt übertragen werden. Bei der Übertragung wird für jede Zahlungsverkehr Import Transaktion eine entsprechende Zeile im Buch.Blatt bzw. in der Abstimmung angelegt. Ist das Feld Übertr. Spesen in der NCP Imports Einrichtung auf Ja gesetzt, wird für die Summe der Spesen pro Transaktion ebenfalls eine Zeile im Buch.Blatt bzw. in der Abstimmung angelegt. Sie können entweder die gesamte importierte Datei übertragen, oder einzelne Zahlungsverkehr Import Daten, oder auch nur einzelne Zahlungsverkehr Import Transaktionen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Aufgaben, Imports, Arbeiten mit Zahlungsverkehr Imports.

• Salden

  Hier werden die Salden aus dem Zahlungsverkehr Import angezeigt.

• Transaktionen

  Hier werden die Transaktionen aus dem Zahlungsverkehr Import angezeigt. Jede Zeile im Fenster Zahlungsverkehr Import kann mehrere Daten Zeilen beinhalten, welche wiederum mehrere Transaktionen enthalten können. Die Transaktionen wiederum können mehrere Verwendungszweckzeilen und Spesen beinhalten.

• Zusatzinformationen

  Öffnet die Karte mit den Zusatzinformationen aus dem Group Header (GrpHdr) des Imports.

• Offene Abstimmungen

  Diese Aktion öffnet die Seite Bankkontoabstimmungen, auf der die aus dem Import übertragenen Einträge aufgelistet sind, falls vorhanden.

• Gebuchte Auszüge

  Diese Aktion öffnet die Seite Bankkontoauszug, die die gebuchten Auszüge anzeigt, die zuvor importiert und gebucht wurden.

Import Salden

Import Transaktionen

Import Transaktionen, Aktionen

• Posten suchen...

  Sucht alle Posten und Belege, die für die Belegnummer und das Buchungsdatum laut dem ausgewählten Posten oder Beleg vorhanden sind.

• Zeile Übertragen

  Hiermit können Zeilen aus dem Zahlungsverkehr Import in ein Buch.-Blatt übertragen werden. Bei der Übertragung wird für jede Zahlungsverkehr Import Transaktion eine entsprechende Zeile im Buch.Blatt bzw. in der Abstimmung angelegt. Ist die Option Übertr. Spesen in der Zahlungsverkehr Import Einrichtung auf Ja gesetzt, wird für die Summe der Spesen pro Transaktion ebenfalls eine Zeile im Buch.Blatt bzw. in der Bankkontoabstimmung angelegt. Sie können entweder die gesamte importierte Datei übertragen, oder einzelne Zahlungsverkehr Import Daten, oder auch nur einzelne Zahlungsverkehr Import Transaktionen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Aufgaben, Imports, Arbeiten mit Zahlungsverkehr Imports.

• Verwendungszweck

  Öffnet die Übersicht der Verwendungszweckzeilen zu dieser Transaktion. Jede Zeile im Fenster Zahlungsverkehr Import kann mehrere Daten Zeilen beinhalten, welche wiederum mehrere Transaktionen enthalten können. Die Transaktionen wiederum können mehrere Verwendungszweckzeilen und Spesen beinhalten.

• Spesen

  Öffnet die Übersicht der Spesen zu dieser Transaktion. Jede Zeile im Fenster Zahlungsverkehr Import kann mehrere Daten Zeilen beinhalten, welche wiederum mehrere Transaktionen enthalten können. Die Transaktionen wiederum können mehrere Verwendungszweckzeilen und Spesen beinhalten.

• Zusatzinformationen

  Öffnet die Übersicht mit den Zusatzinformationen zur ausgewählten Transaktion. (Stm/Rpt/Ntfctn)

Import Spesen

Import Verwendungszwecke

Import Zusatzinformationen

Docs  /  NAVAX Zahlungsverkehr  /  Archiv  /  konfipay Connector
 Kontoumsatzposten

Aktionen, Aktionen

• Kontoumsatzdatei übertragen

  Mit der Aktion wird die Kontoumsatzdatei geladen. Wenn die Einstellung Automatischer Import nach Download in der NCP Imports Einrichtung aktiviert ist, wird die Datei sofort in NAVAX Imports importiert.

• Kontoumsatzdatei bestätigen

  Mit der Aktion wird die Kontoumsatzdatei geladen. Wenn die Einstellung Automatischer Import nach Download in der NCP Imports Einrichtung aktiviert ist, wird die Datei sofort in NAVAX Imports importiert.

• Bestätigte Kontoumsatzposten löschen

  Mit der Aktion können Sie bestätigte Kontoumsatzposten löschen. Abgerufene Kontoumsatzposten können nur mehr über das konfipay Portal wiederhergestellt werden. Es können entweder alle oder nur ausgewählte Datensätze gelöscht werden.

Zugehörig, Aktionen

• NCP Imports

  Im Fenster NCP Imports können Sie Dateien importieren, Daten an Buch.-Blätter oder Bankkontoabstimmungen übertragen und die dazugehörigen Buch.-Blätter und Abstimmungen verwalten. Abhängig von der Einrichtung werden unterschiedliche Aktionen und Felder angezeigt. Aufgaben, Imports, Arbeiten mit Zahlungsverkehr Imports

Docs  /  NAVAX Zahlungsverkehr  /  Archiv  /  konfipay Connector
 Zahlungsstatusposten

Docs  /  NAVAX Zahlungsverkehr  /  Archiv  /  konfipay Connector
 konfipay Connector Dienstprotokolleinträge

Aktionen

• Anfrage/Antwort anzeigen

  Zeigt an, welche Informationen im Detail an den Dienst gesendet bzw. vom Dienst zurückgeliefert wurden. Die Informationen können für den technischen Support hilfreich sein.

Docs  /  NAVAX Zahlungsverkehr  /  Informationen für Entwickler
 Exports

Table - NCPE Payment File Setup

• OnAfterCreateRemitInfoText

  This event is used to integrate custom logic when creating remittance information and, if necessary, to change the texts.

  [IntegrationEvent(false, false)]
  local procedure OnAfterCreateRemitInfoText(NCPPaymentRemittanceEntry: Record "NCP Payment Remittance Entry"; GenJournalLine: Record "Gen. Journal Line"; var TempRmtInfo: Text[140])
  begin
  end;

  Type	Name	Description
  Record "NCP Payment Remittance Entry"	NCPPaymentRemittanceEntry	The payment remittance entry that contains the information from imported file.
  Record "Gen. Journal Line"	GenJournalLine	The general journal line that is used to create the payment remittance entry.
  Text[140]	TempRmtInfo	[Pass by Reference] The generated remittance text that can be customized. This text is the result of the function.

• OnAfterConvertPNSubject

  This event is used to integrate custom logic when converting the payment notification email subject.

  [IntegrationEvent(false, false)]
  local procedure OnAfterConvertPNSubject(var SubjectText: Text[1024]; var NewSubjectText: Text[250]; NCPPaymentEntry: Record "NCP Payment Entry");
  begin
  end;

  Type	Name	Description
  Text[1024]	SubjectText	[Pass by Reference] The original subject text that is used to create the payment notification email.
  Text[250]	NewSubjectText	[Pass by Reference] The new subject text that is used to create the payment notification email.
  Record "NCP Payment Entry"	NCPPaymentEntry	The payment entry that is used to create the payment notification email.

Tableextension - NCPE Language Setup

• OnAfterConvertPNFileText

  This event is used to integrate custom logic when converting the payment notification file text.

  [IntegrationEvent(false, false)]
  local procedure OnAfterConvertPNFileText(var FileText: Text; var NewFileText: Text);
  begin
  end;

  Type	Name	Description
  Text	FileText	[Pass by Reference] The original file text that is used to create the payment notification file.
  Text	NewFileText	[Pass by Reference] The new file text that is used to create the payment notification file.

Codeunit - NCPE Entry Calculation

• OnBeforeCalcVendLedgEntryStep1CheckOldVendLedgerEntry

  This event is triggered before checking the old vendor ledger entry in the procedure CalcVendLedgEntryStep1.

  [IntegrationEvent(false, false)]
  local procedure OnBeforeCalcVendLedgEntryStep1CheckOldVendLedgerEntry(GenJournalLine: Record "Gen. Journal Line"; var TempOldVendorLedgerEntry: Record "Vendor Ledger Entry" temporary)
  begin
  end;

  Type	Name	Description
  Record "Gen. Journal Line"	GenJournalLine	The general journal line that is used to create the vendor ledger entry.
  Record "Vendor Ledger Entry" temporary	TempOldVendorLedgerEntry	[Temporary][Pass by Reference] The old vendor ledger entry that is used to calculate the new vendor ledger entry.

• OnBeforeCalcVendLedgEntryStep1OnBeforeFindVendLedgerEntry

  This event is triggered before finding the vendor ledger entry in the CalcVendLedgEntryStep1 procedure.

  [IntegrationEvent(false, false)]
  local procedure OnBeforeCalcVendLedgEntryStep1OnBeforeFindVendLedgerEntry(var GenJournalLine: Record "Gen. Journal Line"; var ApplyingDate: Date; var TempOldVendorLedgerEntry: Record "Vendor Ledger Entry" temporary; var Result: Boolean; var IsHandled: Boolean)
  begin
  end;

  Type	Name	Description
  Record "Gen. Journal Line"	GenJournalLine	[Pass by Reference] The general journal line that is used to create the vendor ledger entry.
  Date	ApplyingDate	[Pass by Reference] The applying date that is used to calculate the vendor ledger entry.
  Record "Vendor Ledger Entry" temporary	TempOldVendorLedgerEntry	[Temporary][Pass by Reference] The old vendor ledger entry that is used to calculate the new vendor ledger entry.
  Boolean	Result	[Pass by Reference] The result of the function that determines if the vendor ledger entry is found.
  Boolean	IsHandled	[Pass by Reference] Indicates if the vendor ledger entry is handled by custom code. The standard behavior will be skipped.

• OnBeforeCalcVendLedgEntryStep2

  This event is triggered before step 2 of the vendor ledger entry calculation is performed. It allows for the adjustment or verification of data before the actual calculation takes place. The event can be used to execute custom logic before step 2 of the vendor ledger entry calculation is performed.

  [IntegrationEvent(false, false)]
  local procedure OnBeforeCalcVendLedgEntryStep2(var GenJournalLine: Record "Gen. Journal Line"; var AmountToApply: Decimal; var PmtTolAmtToBeApplied: Decimal; var RemainingAmount: Decimal; var LineAmount: Decimal; var LineDiscount: Decimal; var AppliedAmount: Decimal; var TempOldVendorLedgerEntry: Record "Vendor Ledger Entry" temporary; var OldVendorLedgerEntry: Record "Vendor Ledger Entry" temporary; Vendor: Record Vendor; var Completed: Boolean; var IsHandled: Boolean)
  begin
  end;

  Type	Name	Description
  Record "Gen. Journal Line"	GenJournalLine	[Pass by Reference] The general journal line that is used to create the vendor ledger entry.
  Decimal	AmountToApply	[Pass by Reference] The amount that is applied to the vendor ledger entry.
  Decimal	PmtTolAmtToBeApplied	[Pass by Reference] The payment tolerance amount that is applied to the vendor ledger entry.
  Decimal	RemainingAmount	[Pass by Reference] The remaining amount that is applied to the vendor ledger entry.
  Decimal	LineAmount	[Pass by Reference] The line amount that is applied to the vendor ledger entry.
  Decimal	LineDiscount	[Pass by Reference] The line discount that is applied to the vendor ledger entry.
  Decimal	AppliedAmount	[Pass by Reference] The applied amount that is applied to the vendor ledger entry.
  Record "Vendor Ledger Entry" temporary	TempOldVendorLedgerEntry	[Temporary][Pass by Reference] The old vendor ledger entry that is used to calculate the new vendor ledger entry.
  Record "Vendor Ledger Entry" temporary	OldVendorLedgerEntry	[Temporary][Pass by Reference] The vendor ledger entry that is used to calculate the new vendor ledger entry.
  Record Vendor	Vendor	The vendor that is used to create the vendor ledger entry.
  Boolean	Completed	[Pass by Reference] Indicates if the calculation is completed.
  Boolean	IsHandled	[Pass by Reference] Indicates if the vendor ledger entry is handled by custom code. The standard behavior will be skipped.

• OnBeforeCalcCustLedgEntryStep1CheckOldCustLedgerEntry

  This event is triggered before checking the old customer ledger entry in the CalcCustLedgEntryStep1 procedure.

  [IntegrationEvent(false, false)]
  local procedure OnBeforeCalcCustLedgEntryStep1CheckOldCustLedgerEntry(GenJournalLine: Record "Gen. Journal Line"; var TempOldCustLedgerEntry: Record "Cust. Ledger Entry" temporary)
  begin
  end;

  Type	Name	Description
  Record "Gen. Journal Line"	GenJournalLine	The general journal line that is used to create the customer ledger entry.
  Record "Cust. Ledger Entry" temporary	TempOldCustLedgerEntry	[Temporary][Pass by Reference] The old customer ledger entry that is used to calculate the new customer ledger entry.

• OnBeforeCalcCustLedgEntryStep1OnBeforeFindCustLedgerEntry

  This event is triggered before finding the customer ledger entry in the CalcCustLedgEntryStep1 procedure.

  [IntegrationEvent(false, false)]
  local procedure OnBeforeCalcCustLedgEntryStep1OnBeforeFindCustLedgerEntry(var GenJournalLine: Record "Gen. Journal Line"; var ApplyingDate: Date; var TempOldCustLedgerEntry: Record "Cust. Ledger Entry" temporary; var Result: Boolean; var IsHandled: Boolean)
  begin
  end;

  Type	Name	Description
  Record "Gen. Journal Line"	GenJournalLine	[Pass by Reference] The general journal line that is used to create the customer ledger entry.
  Date	ApplyingDate	[Pass by Reference] The applying date that is used to calculate the customer ledger entry.
  Record "Cust. Ledger Entry" temporary	TempOldCustLedgerEntry	[Temporary][Pass by Reference] The old customer ledger entry that is used to calculate the new customer ledger entry.
  Boolean	Result	[Pass by Reference] The result of the function that determines if the customer ledger entry is found.
  Boolean	IsHandled	[Pass by Reference] Indicates if the customer ledger entry is handled by custom code. The standard behavior will be skipped.

• OnBeforeCalcCustLedgEntryStep2

  This event is triggered before step 2 of the customer ledger entry calculation is performed. It allows for the adjustment or verification of data before the actual calculation takes place. The event can be used to execute custom logic before step 2 of the customer ledger entry calculation is performed.

  [IntegrationEvent(false, false)]
  local procedure OnBeforeCalcCustLedgEntryStep2(var GenJournalLine: Record "Gen. Journal Line"; var AmountToApply: Decimal; var PmtTolAmtToBeApplied: Decimal; var RemainingAmount: Decimal; var LineAmount: Decimal; var LineDiscount: Decimal; var AppliedAmount: Decimal; var OldCustLedgerEntry: Record "Cust. Ledger Entry" temporary; Customer: Record Customer; var Completed: Boolean; var IsHandled: Boolean)
  begin
  end;

  Type	Name	Description
  Record "Gen. Journal Line"	GenJournalLine	[Pass by Reference] The general journal line that is used to create the customer ledger entry.
  Decimal	AmountToApply	[Pass by Reference] The amount that is applied to the customer ledger entry.
  Decimal	PmtTolAmtToBeApplied	[Pass by Reference] The payment tolerance amount that is applied to the customer ledger entry.
  Decimal	RemainingAmount	[Pass by Reference] The remaining amount that is applied to the customer ledger entry.
  Decimal	LineAmount	[Pass by Reference] The line amount that is applied to the customer ledger entry.
  Decimal	LineDiscount	[Pass by Reference] The line discount that is applied to the customer ledger entry.
  Decimal	AppliedAmount	[Pass by Reference] The applied amount that is applied to the customer ledger entry.
  Record "Cust. Ledger Entry" temporary	OldCustLedgerEntry	[Temporary][Pass by Reference] The old customer ledger entry that is used to calculate the new customer ledger entry.
  Record Customer	Customer	The customer that is used to create the customer ledger entry.
  Boolean	Completed	[Pass by Reference] Indicates if the calculation is completed.
  Boolean	IsHandled	[Pass by Reference] Indicates if the customer ledger entry is handled by custom code. The standard behavior will be skipped.

Codeunit - NCPE Install

• OnBeforeInitLanguageRecords

  This event is executed before the initialization of the NCP language setup.

  [IntegrationEvent(false, false)]
  local procedure OnBeforeInitLanguageRecords(var NCPLanguageSetup: Record "NCP Language Setup"; var IsHandled: Boolean)
  begin
  end;

  Type	Name	Description
  Record "NCP Language Setup"	NCPLanguageSetup	[Pass by Reference] The NCP language setup that is used to initialize the language records.
  Boolean	IsHandled	[Pass by Reference] Indicates if the language records are handled by custom code. The standard behavior will be skipped.

• OnAfterInitLanguageRecords

  This event is executed after the initialization of the NCP language setup.

  [IntegrationEvent(false, false)]
  local procedure OnAfterInitLanguageRecords(var NCPLanguageSetup: Record "NCP Language Setup")
  begin
  end;

  Type	Name	Description
  Record "NCP Language Setup"	NCPLanguageSetup	[Pass by Reference] The NCP language setup that is used to initialize the language records.

• OnAfterInitSEPACountriesList

  This event is executed after the initialization of the SEPA countries/regions.

  [IntegrationEvent(false, false)]
  local procedure OnAfterInitSEPACountries(var TempCountryRegion: Record "Country/Region")
  begin
  end;

  Type	Name	Description
  Record "Country/Region"	TempCountryRegion	The country/region that is used to initialize the SEPA countries/regions.

Report - NCPE Suggest Vendor Payments

• OnBeforeOnPreReportEvent

  This event is triggered before the execution of the OnPreReport trigger.

  [IntegrationEvent(false, false)]
  local procedure OnBeforeOnPreReportEvent(Vendor: Record Vendor; VendorLedgerEntry: Record "Vendor Ledger Entry")
  begin
  end;

  Type	Name	Description
  Record Vendor	Vendor	The vendor that is used to create the payment suggestion.
  Record "Vendor Ledger Entry"	VendorLedgerEntry	The vendor ledger entry that is used to create the payment suggestion.

• OnAfterPreReport

  This event is triggered after the execution of the OnPreReport trigger.

  [IntegrationEvent(false, false)]
  local procedure OnAfterPreReport(var Vendor: Record Vendor; var VendorLedgerEntry: Record "Vendor Ledger Entry")
  begin
  end;

  Type	Name	Description
  Record Vendor	Vendor	[Pass by Reference] The vendor that is used to create the payment suggestion.
  Record "Vendor Ledger Entry"	VendorLedgerEntry	[Pass by Reference] The vendor ledger entry that is used to create the payment suggestion.

• OnAfterIncludeVendor

  This event is triggered after a vendor is included in the payment suggestion. It allows customization or validation of the data after the vendor and its balance are considered.

  [IntegrationEvent(false, false)]
  local procedure OnAfterIncludeVendor(Vendor: Record Vendor; VendorBalance: Decimal; var Result: Boolean)
  begin
  end;

  Type	Name	Description
  Record Vendor	Vendor	The vendor that is used to create the payment suggestion.
  Decimal	VendorBalance	The balance of the vendor that is used to create the payment suggestion.
  Boolean	Result	[Pass by Reference] The result of the function that determines if the vendor is included in the payment suggestion.

• OnGetVendLedgEntriesOnBeforeLoop

  The event is triggered before the loop to process the vendor ledger entries begins. It allows customization or validation of the data before the actual processing of the entries starts.

  [IntegrationEvent(false, false)]
  local procedure OnGetVendLedgEntriesOnBeforeLoop(var VendorLedgerEntry: Record "Vendor Ledger Entry"; PostingDate: Date; LastDueDateToPayReq: Date; Future: Boolean; var IsHandled: Boolean)
  begin
  end;

  Type	Name	Description
  Record "Vendor Ledger Entry"	VendorLedgerEntry	The vendor ledger entry that is used to create the payment suggestion.
  Date	PostingDate	The posting date that is used to create the payment suggestion.
  Date	LastDueDateToPayReq	The last due date that is used to create the payment suggestion.
  Boolean	Future	Indicates if the vendor ledger entry is in the future.
  Boolean	IsHandled	[Pass by Reference] Indicates if the vendor ledger entry is handled by custom code. The standard behavior will be skipped.

• OnBeforeHandledVendLedgEntry

  This event is triggered before the vendor ledger entry is processed. It allows customization or validation of the data before the actual processing of the entry starts.

  [IntegrationEvent(false, false)]
  local procedure OnBeforeHandledVendLedgEntry(VendorLedgerEntry: Record "Vendor Ledger Entry"; LocGenJournalLine: Record "Gen. Journal Line"; HandledEntry: Boolean)
  begin
  end;

  Type	Name	Description
  Record "Vendor Ledger Entry"	VendorLedgerEntry	The vendor ledger entry that is used to create the payment suggestion.
  Record "Gen. Journal Line"	LocGenJournalLine	The general journal line that is used to create the vendor ledger entry.
  Boolean	HandledEntry	[Pass by Reference] Indicates if the vendor ledger entry is handled by custom code. The standard behavior will be skipped.

• OnAfterGetVendLedgEntries

  This event is triggered after the vendor ledger entries are processed. It allows customization or validation of the data after the actual processing of the entries is completed.

  [IntegrationEvent(false, false)]
  local procedure OnAfterGetVendLedgEntries(var VendorLedgerEntry: Record "Vendor Ledger Entry"; Vendor: Record Vendor; PostingDate: Date; LastDueDateToPayReq: Date; UsePriority: Boolean; UseDueDateAsPostingDate: Boolean; DueDateOffset: DateFormula; Positive: Boolean; Future: Boolean; PayableVendorLedgerEntry: Record "Payable Vendor Ledger Entry"; NextEntryNo: Integer)
  begin
  end;

  Type	Name	Description
  Record "Vendor Ledger Entry"	VendorLedgerEntry	The vendor ledger entry that is used to create the payment suggestion.
  Record Vendor	Vendor	The vendor that is used to create the payment suggestion.
  Date	PostingDate	The posting date that is used to create the payment suggestion.
  Date	LastDueDateToPayReq	The last due date that is used to create the payment suggestion.
  Boolean	UsePriority	Indicates if the priority is used to create the payment suggestion.
  Boolean	UseDueDateAsPostingDate	Indicates if the due date is used as the posting date to create the payment suggestion.
  DateFormula	DueDateOffset	The due date offset that is used to create the payment suggestion.
  Boolean	Positive	Indicates if the vendor ledger entry is positive.
  Boolean	Future	Indicates if the vendor ledger entry is in the future.
  Record "Payable Vendor Ledger Entry"	PayableVendorLedgerEntry	The payable vendor ledger entry that is used to create the payment suggestion.
  Integer	NextEntryNo	The next entry number that is used to create the payment suggestion.

• OnBeforeLoopPayableVendorLedgerEntry

  This event is triggered before the loop to process the payable vendor ledger entries begins. It allows customization or validation of the data before the actual processing of the entries starts.

  [IntegrationEvent(false, false)]
  local procedure OnBeforeLoopPayableVendorLedgerEntry(var PayableVendorLedgerEntry: Record "Payable Vendor Ledger Entry"; var SummarizePerVend: Boolean);
  begin
  end;

  Type	Name	Description
  Record "Payable Vendor Ledger Entry"	PayableVendorLedgerEntry	The payable vendor ledger entry that is used to create the payment suggestion.
  Boolean	SummarizePerVend	[Pass by Reference] Indicates if the vendor ledger entries are summarized per vendor.

• OnBeforePayableVendorLedgerEntryLoop

  This event is triggered before the loop to process the payable vendor ledger entries begins. It allows customization or validation of the data before the actual processing of the entries starts.

  [IntegrationEvent(false, false)]
  local procedure OnBeforePayableVendorLedgerEntryLoop(var PayableVendorLedgerEntry: Record "Payable Vendor Ledger Entry"; var OriginalAmountAvailable: Decimal; var AmountAvailable: Decimal; var StopPayments: Boolean; Future: Boolean; Vendor: Record Vendor; SummarizePerVendor: Boolean; var IsHandled: Boolean)
  begin
  end;

  Type	Name	Description
  Record "Payable Vendor Ledger Entry"	PayableVendorLedgerEntry	The payable vendor ledger entry that is used to create the payment suggestion.
  Decimal	OriginalAmountAvailable	[Pass by Reference] The original amount that is available for payment.
  Decimal	AmountAvailable	[Pass by Reference] The amount that is available for payment.
  Boolean	StopPayments	[Pass by Reference] Indicates if the payments are stopped.
  Boolean	Future	Indicates if the vendor ledger entry is in the future.
  Record Vendor	Vendor	The vendor that is used to create the payment suggestion.
  Boolean	SummarizePerVendor	Indicates if the vendor ledger entries are summarized per vendor.
  Boolean	IsHandled	[Pass by Reference] Indicates if the vendor ledger entry is handled by custom code. The standard behavior will be skipped.

• OnCopyPayVendorLedgerEntryFromVendorLedgerEntry

  This event is triggered when the payable vendor ledger entry is copied from the vendor ledger entry. It allows customization or validation of the data before the actual copying takes place.

  [IntegrationEvent(false, false)]
  procedure OnCopyPayVendorLedgerEntryFromVendorLedgerEntry(var PayableVendorLedgerEntry: Record "Payable Vendor Ledger Entry"; VendorLedgerEntry: Record "Vendor Ledger Entry");
  begin
  end;

  Type	Name	Description
  Record "Payable Vendor Ledger Entry"	PayableVendorLedgerEntry	The payable vendor ledger entry that is used to create the payment suggestion.
  Record "Vendor Ledger Entry"	VendorLedgerEntry	The vendor ledger entry that is used to create the payment suggestion.

• OnUpdateTempBufferFromVendorLedgerEntry

  This event is triggered when the temporary buffer is updated from the vendor ledger entry. It allows customization or validation of the data before the actual update takes place.

  [IntegrationEvent(false, false)]
  local procedure OnUpdateTempNCPEPaymentBufferFromVendorLedgerEntry(var TempNCPEPaymentBuffer: Record "NCPE Payment Buffer" temporary; VendorLedgerEntry: Record "Vendor Ledger Entry")
  begin
  end;

  Type	Name	Description
  Record "NCPE Payment Buffer" temporary	TempNCPEPaymentBuffer	[Temporary] The temporary buffer that is used to create the payment suggestion.
  Record "Vendor Ledger Entry"	VendorLedgerEntry	The vendor ledger entry that is used to create the payment suggestion.

• OnAfterLoopPayableVendorLedgerEntry

  This event is triggered after the loop to process the payable vendor ledger entries is completed. It allows customization or validation of the data after the actual processing of the entries is completed.

  [IntegrationEvent(false, false)]
  local procedure OnAfterLoopPayableVendorLedgerEntry(var Vendor: Record Vendor; var CurrencyBalance: Decimal; GlobalLastDueDateToPay: Date; PostingDate: Date; UsePaymentDisc: Boolean; LastPmtDiscDateToPay: Date; NCPPaymentType: Option)
  begin
  end;

  Type	Name	Description
  Record Vendor	Vendor	[Pass by Reference] The vendor that is used to create the payment suggestion.
  Decimal	CurrencyBalance	[Pass by Reference] The currency balance that is used to create the payment suggestion.
  Date	GlobalLastDueDateToPay	The global last due date that is used to create the payment suggestion.
  Date	PostingDate	The posting date that is used to create the payment suggestion.
  Boolean	UsePaymentDisc	Indicates if the payment discount is used to create the payment suggestion.
  Date	LastPmtDiscDateToPay	The last payment discount date that is used to create the payment suggestion.
  Option	NCPPaymentType	The payment type that is used to create the payment suggestion.

• OnAfterOnPostVendorDataItem

  This event is triggered after the vendor data item is posted. It allows customization or validation of the data after the actual posting of the data item is completed.

  [IntegrationEvent(true, false)]
  local procedure OnAfterOnPostVendorDataItem(var Vendor: Record Vendor;
                                              GenJournalLine: Record "Gen. Journal Line";
                                              GenJournalBatch: Record "Gen. Journal Batch";
                                              GenJournalTemplate: Record "Gen. Journal Template";
                                              BankPmtType: Enum "Bank Payment Type";
                                              NCPEPmtType: Option;
                                              PostingDate: Date;
                                              LastDueDateToPay: Date;
                                              UsePaymentDisc: Boolean;
                                              LastPmtDiscDateToPay: Date;
                                              GenJournalLineInserted: Boolean;
                                              LastLineNo: Integer;
                                              NextDocNo: Code[20];
                                              var Dialog: Dialog;
                                              BalAccountType: Enum "Gen. Journal Account Type";
                                              BalAccountNo: Code[20])
  begin
  end;

  Type	Name	Description
  Record Vendor	Vendor	[Pass by Reference] The vendor that is used to create the payment suggestion.
  Record "Gen. Journal Line"	GenJournalLine	The general journal line that is used to create the vendor ledger entry.
  Record "Gen. Journal Batch"	GenJournalBatch	The general journal batch that is used to create the vendor ledger entry.
  Record "Gen. Journal Template"	GenJournalTemplate	The general journal template that is used to create the vendor ledger entry.
  Enum "Bank Payment Type"	BankPmtType	The bank payment type that is used to create the payment suggestion.
  Option	NCPEPmtType	The NCPE payment type that is used to create the payment suggestion.
  Date	PostingDate	The posting date that is used to create the payment suggestion.
  Date	LastDueDateToPay	The last due date that is used to create the payment suggestion.
  Boolean	UsePaymentDisc	Indicates if the payment discount is used to create the payment suggestion.
  Date	LastPmtDiscDateToPay	The last payment discount date that is used to create the payment suggestion.
  Boolean	GenJournalLineInserted	[Pass by Reference] Indicates if the general journal line is inserted.
  Integer	LastLineNo	The last line number that is used to create the payment suggestion.
  Code[20]	NextDocNo	The next document number that is used to create the payment suggestion.
  Dialog	Dialog	[Pass by Reference] The dialog that is used to create the payment suggestion.
  Enum "Gen. Journal Account Type"	BalAccountType	The general journal account type that is used to create the payment suggestion.
  Code[20]	BalAccountNo	The general journal account number that is used to create the payment suggestion.

• OnBeforeCheckBalance

  This event is triggered before the balance is checked. It allows customization or validation of the balance before the actual check takes place.

  [IntegrationEvent(false, false)]
  local procedure OnBeforeCheckBalance(Vendor: Record Vendor; Result: Boolean; IsHandled: Boolean)
  begin
  end;

  Type	Name	Description
  Record Vendor	Vendor	The vendor that is used to create the payment suggestion.
  Boolean	Result	[Pass by Reference] The result of the function that determines if the balance is checked.
  Boolean	IsHandled	[Pass by Reference] Indicates if the balance is handled by custom code. The standard behavior will be skipped.

• OnBeforeNCPEGetExternalBankAccount

  This event is triggered before the external bank account is retrieved. It allows customization or validation of the external bank account before the actual retrieval takes place.

  [IntegrationEvent(false, false)]
  local procedure OnBeforeNCPEGetExternalBankAccount(var GenJournalLine: Record "Gen. Journal Line";
                                                      TempNCPEPaymentBuffer: Record "NCPE Payment Buffer";
                                                      NCPEPmtType: Option " ","Direct Debit Suggestion","Credit Transfer Suggestion","Non-SEPA Credit Transfer",,"SEPA Credit Transfer","SEPA Direct Debit";
                                                      CountryRegion: Record "Country/Region";
                                                      NCPBankAccountSetup: Record "NCP Bank Account Setup";
                                                      NCPESetup: Record "NCPE Setup";
                                                      ExternalBankAccountCode: Code[20];
                                                      IsHandled: Boolean);
  begin
  end;

  Type	Name	Description
  Record "Gen. Journal Line"	GenJournalLine	The general journal line that is used to create the payment suggestion.
  Record "NCPE Payment Buffer"	TempNCPEPaymentBuffer	The temporary buffer that is used to create the payment suggestion.
  Option	NCPEPmtType	The NCPE payment type that is used to create the payment suggestion.
  Record "Country/Region"	CountryRegion	The country/region that is used to create the payment suggestion.
  Record "NCP Bank Account Setup"	NCPBankAccountSetup	The NCP bank account setup that is used to create the payment suggestion.
  Record "NCPE Setup"	NCPESetup	The NCPE setup that is used to create the payment suggestion.
  Code[20]	ExternalBankAccountCode	The external bank account code that is used to create the payment suggestion.
  Boolean	IsHandled	[Pass by Reference] Indicates if the external bank account is handled by custom code. The standard behavior will be skipped.

• OnBeforeUpdateGnlJnlLineDimensionsFromTempNCPEPaymentBuffer

  This event is triggered before the general journal line dimensions are updated from the temporary NCPE payment buffer. It allows customization or validation of the dimensions before the actual update takes place.

  [IntegrationEvent(false, false)]
  local procedure OnBeforeUpdateGnlJnlLineDimensionsFromTempNCPEPaymentBuffer(var GenJournalLine: Record "Gen. Journal Line"; TempNCPEPaymentBuffer: Record "NCPE Payment Buffer" temporary; SummarizePerVend: Boolean)
  begin
  end;

  Type	Name	Description
  Record "Gen. Journal Line"	GenJournalLine	The general journal line that is used to create the payment suggestion.
  Record "NCPE Payment Buffer" temporary	TempNCPEPaymentBuffer	[Temporary] The temporary buffer that is used to create the payment suggestion.
  Boolean	SummarizePerVend	Indicates if the vendor ledger entries are summarized per vendor.

• OnMakeGenJnlLinesOnBeforeTempNCPEPaymentBufferInsertNonSummarize

  This event is triggered before the general journal lines are created from the temporary NCPE payment buffer. It allows customization or validation of the general journal lines before the actual creation takes place.

  [IntegrationEvent(false, false)]
  local procedure OnMakeGenJnlLinesOnBeforeTempNCPEPaymentBufferInsertNonSummarize(var TempNCPEPaymentBuffer: Record "NCPE Payment Buffer" temporary; VendorLedgerEntry: Record "Vendor Ledger Entry"; SummarizePerVend: Boolean; NextDocNo: Code[20])
  begin
  end;

  Type	Name	Description
  Record "NCPE Payment Buffer" temporary	TempNCPEPaymentBuffer	[Temporary] The temporary buffer that is used to create the payment suggestion.
  Record "Vendor Ledger Entry"	VendorLedgerEntry	The vendor ledger entry that is used to create the payment suggestion.
  Boolean	SummarizePerVend	Indicates if the vendor ledger entries are summarized per vendor.
  Code[20]	NextDocNo	The next document number that is used to create the payment suggestion.

• OnMakeGenJnlLinesOnBeforeUpdateTempNCPEPaymentBufferAmounts

  This event is triggered before the general journal lines are created from the temporary NCPE payment buffer. It allows customization or validation of the general journal lines before the actual creation takes place.

  [IntegrationEvent(false, false)]
  local procedure OnMakeGenJnlLinesOnBeforeUpdateTempNCPEPaymentBufferAmounts(var TempNCPEPaymentBuffer: Record "NCPE Payment Buffer" temporary; VendorLedgerEntry: Record "Vendor Ledger Entry"; SummarizePerVend: Boolean)
  begin
  end;

  Type	Name	Description
  Record "NCPE Payment Buffer" temporary	TempNCPEPaymentBuffer	[Temporary] The temporary buffer that is used to create the payment suggestion.
  Record "Vendor Ledger Entry"	VendorLedgerEntry	The vendor ledger entry that is used to create the payment suggestion.
  Boolean	SummarizePerVend	Indicates if the vendor ledger entries are summarized per vendor.

Report - NCPE Suggest Customer Payments

• OnBeforeOnPreReport

  This event is triggered before the report is run. It allows customization or validation of the data before the actual report is executed.

  [IntegrationEvent(false, false)]
  local procedure OnBeforeOnPreReportEvent(Customer: Record Customer; CustLedgerEntry: Record "Cust. Ledger Entry")
  begin
  end;

  Type	Name	Description
  Record Customer	Customer	The customer that is used to create the payment suggestion.
  Record "Cust. Ledger Entry"	CustLedgerEntry	The customer ledger entry that is used to create the payment suggestion.

• OnAfterIncludeCustomer

  This event is triggered after the customer is included in the payment suggestion. It allows customization or validation of the data after the customer and its balance are considered.

  [IntegrationEvent(false, false)]
  local procedure OnAfterIncludeCustomer(Customer: Record Customer; CustomerBalance: Decimal; var Result: Boolean)
  begin
  end;

  Type	Name	Description
  Record Customer	Customer	The customer that is used to create the payment suggestion.
  Decimal	CustomerBalance	The balance of the customer that is used to create the payment suggestion.
  Boolean	Result	[Pass by Reference] The result of the function that determines if the customer is included in the payment suggestion.

• OnGetCustLedgEntriesOnBeforeLoop

  This event is triggered before the loop to process the customer ledger entries begins. It allows customization or validation of the data before the actual processing of the entries starts.

  [IntegrationEvent(false, false)]
  local procedure OnGetCustLedgEntriesOnBeforeLoop(var CustLedgerEntry: Record "Cust. Ledger Entry"; PostingDate: Date; LastDueDateToPayReq: Date; Future: Boolean; var IsHandled: Boolean)
  begin
  end;

  Type	Name	Description
  Record "Cust. Ledger Entry"	CustLedgerEntry	The customer ledger entry that is used to create the payment suggestion.
  Date	PostingDate	The posting date that is used to create the payment suggestion.
  Date	LastDueDateToPayReq	The last due date that is used to create the payment suggestion.
  Boolean	Future	Indicates if the customer ledger entry is in the future.
  Boolean	IsHandled	[Pass by Reference] Indicates if the customer ledger entry is handled by custom code. The standard behavior will be skipped.

• OnAfterGetCustLedgEntries

  This event is triggered after the customer ledger entries are processed. It allows customization or validation of the data after the actual processing of the entries is completed.

  [IntegrationEvent(false, false)]
  local procedure OnAfterGetCustLedgEntries(var CustLedgerEntry: Record "Cust. Ledger Entry";
                                              Customer: Record Customer;
                                              PostingDate: Date;
                                              LastDueDateToPayReq: Date;
                                              UsePriority: Boolean;
                                              UseDueDateAsPostingDate: Boolean;
                                              DueDateOffset: DateFormula;
                                              Positive: Boolean;
                                              Future: Boolean;
                                              PayableCustLedgerEntry: Record "NCPE Payable Cust. Ledg. Entry";
                                              NextEntryNo: Integer)
  begin
  end;

  Type	Name	Description
  Record "Cust. Ledger Entry"	CustLedgerEntry	The customer ledger entry that is used to create the payment suggestion.
  Record Customer	Customer	The customer that is used to create the payment suggestion.
  Date	PostingDate	The posting date that is used to create the payment suggestion.
  Date	LastDueDateToPayReq	The last due date that is used to create the payment suggestion.
  Boolean	UsePriority	Indicates if the priority is used to create the payment suggestion.
  Boolean	UseDueDateAsPostingDate	Indicates if the due date is used as the posting date to create the payment suggestion.
  DateFormula	DueDateOffset	The due date offset that is used to create the payment suggestion.
  Boolean	Positive	Indicates if the customer ledger entry is positive.
  Boolean	Future	Indicates if the customer ledger entry is in the future.
  Record "NCPE Payable Cust. Ledg. Entry"	PayableCustLedgerEntry	The payable customer ledger entry that is used to create the payment suggestion.
  Integer	NextEntryNo	The next entry number that is used to create the payment suggestion.

• OnBeforePayableCustomerLedgerEntryLoop

  This event is triggered before the loop to process the payable customer ledger entries begins. It allows customization or validation of the data before the actual processing of the entries starts.

  [IntegrationEvent(false, false)]
  local procedure OnBeforePayableCustomerLedgerEntryLoop(var NCPEPayableCustLedgEntry: Record "NCPE Payable Cust. Ledg. Entry";
                                                          var OriginalAmountAvailable: Decimal;
                                                          var AmountAvailable: Decimal;
                                                          var StopPayments: Boolean;
                                                          Future: Boolean;
                                                          Customer: Record Customer;
                                                          SummarizePerCust: Boolean;
                                                          var IsHandled: Boolean)
  begin
  end;

  Type	Name	Description
  Record "NCPE Payable Cust. Ledg. Entry"	NCPEPayableCustLedgEntry	The payable customer ledger entry that is used to create the payment suggestion.
  Decimal	OriginalAmountAvailable	[Pass by Reference] The original amount that is available for payment.
  Decimal	AmountAvailable	[Pass by Reference] The amount that is available for payment.
  Boolean	StopPayments	[Pass by Reference] Indicates if the payments are stopped.
  Boolean	Future	Indicates if the customer ledger entry is in the future.
  Record Customer	Customer	The customer that is used to create the payment suggestion.
  Boolean	SummarizePerCust	Indicates if the customer ledger entries are summarized per customer.
  Boolean	IsHandled	[Pass by Reference] Indicates if the customer ledger entry is handled by custom code. The standard behavior will be skipped.

• OnCopyPayableCustLedgerEntryFromCustLedgerEntry

  This event is triggered when the payable customer ledger entry is copied from the customer ledger entry. It allows customization or validation of the data before the actual copying takes place.

  [IntegrationEvent(false, false)]
  procedure OnCopyPayableCustLedgerEntryFromCustLedgerEntry(var NCPEPayableCustLedgEntry: Record "NCPE Payable Cust. Ledg. Entry"; CustLedgerEntry: Record "Cust. Ledger Entry");
  begin
  end;

  Type	Name	Description
  Record "NCPE Payable Cust. Ledg. Entry"	NCPEPayableCustLedgEntry	The payable customer ledger entry that is used to create the payment suggestion.
  Record "Cust. Ledger Entry"	CustLedgerEntry	The customer ledger entry that is used to create the payment suggestion.

• OnBeforeCheckBalance

  This event is triggered before the balance is checked. It allows customization or validation of the balance before the actual check takes place.

  [IntegrationEvent(false, false)]
  local procedure OnBeforeCheckBalance(Customer: Record Customer; Result: Boolean; IsHandled: Boolean)
  begin
  end;

  Type	Name	Description
  Record Customer	Customer	The customer that is used to create the payment suggestion.
  Boolean	Result	[Pass by Reference] The result of the function that determines if the balance is checked.
  Boolean	IsHandled	[Pass by Reference] Indicates if the balance is handled by custom code. The standard behavior will be skipped.

• OnBeforeUpdateGnlJnlLineDimensionsFromTempNCPEPaymentBuffer

  This event is triggered before the general journal line dimensions are updated from the temporary NCPE payment buffer. It allows customization or validation of the dimensions before the actual update takes place.

  [IntegrationEvent(false, false)]
  local procedure OnBeforeUpdateGnlJnlLineDimensionsFromTempNCPEPaymentBuffer(var GenJournalLine: Record "Gen. Journal Line"; NCPEPaymentBuffer: Record "NCPE Payment Buffer" temporary; SummarizePerCust: Boolean)
  begin
  end;

  Type	Name	Description
  Record "Gen. Journal Line"	GenJournalLine	The general journal line that is used to create the payment suggestion.
  Record "NCPE Payment Buffer" temporary	NCPEPaymentBuffer	[Temporary] The temporary buffer that is used to create the payment suggestion.
  Boolean	SummarizePerCust	Indicates if the customer ledger entries are summarized per customer.

• OnUpdateTempNCPEPaymentBufferFromCustomerLedgerEntry

  This event is triggered when the temporary buffer is updated from the customer ledger entry. It allows customization or validation of the data before the actual update takes place.

  [IntegrationEvent(false, false)]
  local procedure OnUpdateTempNCPEPaymentBufferFromCustomerLedgerEntry(var NCPEPaymentBuffer: Record "NCPE Payment Buffer" temporary; CustLedgerEntry: Record "Cust. Ledger Entry")
  begin
  end;

  Type	Name	Description
  Record "NCPE Payment Buffer" temporary	NCPEPaymentBuffer	[Temporary] The temporary buffer that is used to create the payment suggestion.
  Record "Cust. Ledger Entry"	CustLedgerEntry	The customer ledger entry that is used to create the payment suggestion.

Report - NCPE Create Payment File

• OnBeforeVendorRemittanceInfoInsert

  This event is triggered before the vendor remittance information is inserted. It allows customization or validation of the data before the actual insertion takes place.

  	
  [IntegrationEvent(false, false)]
  local procedure OnBeforeVendorRemittanceInfoInsert(var NCPPaymentRemittanceEntry: Record "NCP Payment Remittance Entry"; OldVendorLedgerEntry: Record "Vendor Ledger Entry")
  begin
  end;

  Type	Name	Description
  Record "NCP Payment Remittance Entry"	NCPPaymentRemittanceEntry	The NCPE payment remittance entry that is used to create the payment suggestion.
  Record "Vendor Ledger Entry"	OldVendorLedgerEntry	The old vendor ledger entry that is used to create the payment suggestion.

• OnBeforeCustomerRemittanceInfoInsert

  This event is triggered before the customer remittance information is inserted. It allows customization or validation of the data before the actual insertion takes place.

  [IntegrationEvent(false, false)]
  local procedure OnBeforeCustomerRemittanceInfoInsert(var NCPPaymentRemittanceEntry: Record "NCP Payment Remittance Entry"; OldCustLedgerEntry: Record "Cust. Ledger Entry")
  begin
  end;

  Type	Name	Description
  Record "NCP Payment Remittance Entry"	NCPPaymentRemittanceEntry	The NCPE payment remittance entry that is used to create the payment suggestion.
  Record "Cust. Ledger Entry"	OldCustLedgerEntry	The old customer ledger entry that is used to create the payment suggestion.

• OnAfterCreateVendorRemittanceInfo

  This event is triggered after the vendor remittance information is created. It allows customization or validation of the data after the actual creation takes place.

  [IntegrationEvent(false, false)]
  local procedure OnAfterCreateVendorRemittanceInfo(GenJournalLine: Record "Gen. Journal Line"; var NCPPaymentRemittanceEntry: Record "NCP Payment Remittance Entry"; OldVendorLedgerEntry: Record "Vendor Ledger Entry"; NoOfRmtInfoTextLines: Integer; RmtInfLength: Integer)
  begin
  end;

  Type	Name	Description
  Record "Gen. Journal Line"	GenJournalLine	The general journal line that is used to create the payment suggestion.
  Record "NCP Payment Remittance Entry"	NCPPaymentRemittanceEntry	The NCPE payment remittance entry that is used to create the payment suggestion.
  Record "Vendor Ledger Entry"	OldVendorLedgerEntry	The old vendor ledger entry that is used to create the payment suggestion.
  Integer	NoOfRmtInfoTextLines	The number of remittance information text lines that are used to create the payment suggestion.
  Integer	RmtInfLength	The length of the remittance information that is used to create the payment suggestion.

• OnAfterCreateCustomerRemittanceInfo

  This event is triggered after the customer remittance information is created. It allows customization or validation of the data after the actual creation takes place.

  [IntegrationEvent(false, false)]
  local procedure OnAfterCreateCustomerRemittanceInfo(GenJournalLine: Record "Gen. Journal Line"; var NCPPaymentRemittanceEntry: Record "NCP Payment Remittance Entry"; OldCustLedgerEntry: Record "Cust. Ledger Entry")
  begin
  end;

  Type	Name	Description
  Record "Gen. Journal Line"	GenJournalLine	The general journal line that is used to create the payment suggestion.
  Record "NCP Payment Remittance Entry"	NCPPaymentRemittanceEntry	The NCPE payment remittance entry that is used to create the payment suggestion.
  Record "Cust. Ledger Entry"	OldCustLedgerEntry	The old customer ledger entry that is used to create the payment suggestion.

• OnGenJournalLineCheck

  This event is triggered before the check of the general journal line. It allows customization or validation of the general journal line before the actual check takes place.

  [IntegrationEvent(false, false)]
  local procedure OnGenJournalLineCheck(GenJournalLine: Record "Gen. Journal Line")
  begin
  end;

  Type	Name	Description
  Record "Gen. Journal Line"	GenJournalLine	The general journal line that is used to create the payment suggestion.

• OnBeforeLoopWriteXMLLine

  This event is triggered before the loop to write the XML line begins. It allows customization or validation of the data before the actual writing of the line starts.

  [IntegrationEvent(false, false)]
  local procedure OnBeforeLoopWriteXMLLine(var TempNCPEXmlSchemaLine: Record "NCPE XML Schema Line" temporary; var GenJournalLine: Record "Gen. Journal Line"; Type: Option Header,OrderHeader,Line,OrderFooter,Footer; var IsHandled: Boolean)
  begin
  end;

  Type	Name	Description
  Record "NCPE XML Schema Line" temporary	TempNCPEXmlSchemaLine	[Temporary] The temporary XML schema line that is used to create the payment suggestion.
  Record "Gen. Journal Line"	GenJournalLine	The general journal line that is used to create the payment suggestion.
  Option	Type	The type of the XML schema line that is used to create the payment suggestion.
  Boolean	IsHandled	[Pass by Reference] Indicates if the XML schema line is handled by custom code. The standard behavior will be skipped.

• OnBeforeWriteXMLLineToOutStream

  This event is triggered before the XML line is written to the output stream. It allows customization or validation of the data before the actual writing of the line takes place.

  [IntegrationEvent(false, false)]
  local procedure OnBeforeWriteXMLLineToOutStream(var TempNCPEXMLSchemaLine: Record "NCPE XML Schema Line" temporary; var GenJournalLine: Record "Gen. Journal Line"; TXT: Text)
  begin
  end;

  Type	Name	Description
  Record "NCPE XML Schema Line" temporary	TempNCPEXMLSchemaLine	[Temporary] The temporary XML schema line that is used to create the payment suggestion.
  Record "Gen. Journal Line"	GenJournalLine	The general journal line that is used to create the payment suggestion.
  Text	TXT	The text that is used to create the payment suggestion.

• OnAfterPaymentFileCreatedOnBeforeShowSummary

  This event is triggered after the payment file is created and before the summary is shown. It allows customization or validation of the data after the actual creation of the file and before the summary is displayed.

  [IntegrationEvent(false, false)]
  local procedure OnAfterPaymentFileCreatedOnBeforeShowSummary(var SendingGenJournalLine: Record "Gen. Journal Line"; var NCPClearingEntry: Record "NCP Clearing Entry"; var AutoSend: Boolean; var ProgressDialog: Dialog)
  begin
  end;

  Type	Name	Description
  Record "Gen. Journal Line"	SendingGenJournalLine	The sending general journal line that is used to create the payment suggestion.
  Record "NCP Clearing Entry"	NCPClearingEntry	The NCPE clearing entry that is used to create the payment suggestion.
  Boolean	AutoSend	[Pass by Reference] Indicates if the payment file is sent automatically.
  Dialog	ProgressDialog	The progress dialog that is used to create the payment suggestion.

• OnAfterSetNotificationText

  This event is triggered after the notification text is set. It allows customization or validation of the data after the actual setting of the text takes place.

  [IntegrationEvent(false, false)]
  local procedure OnAfterSetNotificationText(var NotificationText: Text[50]; NCPLanguageSetup: Record "NCP Language Setup")
  begin
  end;

  Type	Name	Description
  Text[50]	NotificationText	The notification text that is used to create the payment suggestion.
  Record "NCP Language Setup"	NCPLanguageSetup	The NCPE language setup that is used to create the payment suggestion.

• OnAddRmtInfOnBeforeSetRemittanceInfo

  This event is triggered before the remittance information is set. It allows customization or validation of the data before the actual setting of the information takes place.

  [IntegrationEvent(false, false)]
  local procedure OnAddRmtInfOnBeforeSetRemittanceInfo(var NotificationText: Text[50]; var RmtInf: array[20] of Text[1024]; PmtNotificationNo: Code[20]; NCPEPaymentFileSetup: Record "NCPE Payment File Setup"; NCPLanguageSetup: Record "NCP Language Setup")
  begin
  end;

  Type	Name	Description
  Text[50]	NotificationText	[Pass by Reference] The notification text that is used to create the payment suggestion.
  array[20] of Text[1024]	RmtInf	[Pass by Reference] The remittance information that is used to create the payment suggestion.
  Code[20]	PmtNotificationNo	The payment notification number that is used to create the payment suggestion.
  Record "NCPE Payment File Setup"	NCPEPaymentFileSetup	The NCPE payment file setup that is used to create the payment suggestion.
  Record "NCP Language Setup"	NCPLanguageSetup	The NCPE language setup that is used to create the payment suggestion.

Docs  /  NAVAX Zahlungsverkehr  /  Informationen für Entwickler
 Imports

Codeunit - NCPI Import

[IntegrationEvent(true, false)]
local procedure OnBeforeFindAndOpenCustomFormatPage(NCPIImportCustFormat: Record "NCPI Import Cust. Format"; var IsHandled: Boolean)
begin
end;

[IntegrationEvent(true, false)]
local procedure OnBeforeImportFile(GlobTempBlob: Codeunit "Temp Blob"; DefaultFileName: Text; WindowTitle: Text[250]; FilterString: Text[250]; var IsHandled: Boolean)
begin
end;

[IntegrationEvent(true, false)]
local procedure OnAfterImportFile(GlobTempBlob: Codeunit "Temp Blob"; DefaultFileName: Text)
begin
end;

[IntegrationEvent(true, false)]
local procedure OnBeforeInsertImport(NCPIImport: Record "NCPI Import")
begin
end;

[IntegrationEvent(true, false)]
local procedure OnAfterInsertImport(NCPIImport: Record "NCPI Import")
begin
end;

[IntegrationEvent(true, false)]
local procedure OnBeforeImportDataSuggestBankAccount(NCPIImportData: Record "NCPI Import Data"; var IsHandled: Boolean)
begin
end;

Codeunit - NCPI Import Delete Data

[IntegrationEvent(true, false)]
procedure OnBeforeDeleteData(var SetDeleteArchivedFiles: Boolean; var SuppressError: Boolean; var SuppressConfirm: Boolean)
begin
end;

[IntegrationEvent(true, false)]
procedure OnAfterGetEntriesToDeleteCounters(var ProgressDialog: Dialog; var TotalWindowCounter: Integer; var WindowCounter: Integer; var FromDate: Date; ToDate: Date)
begin
end;

[IntegrationEvent(true, false)]
procedure OnAfterDeleteArchivedFilesOnBeforeUpdateNCPISetup(var WindowCounter: Integer; TotalWindowCounter: Integer; var ProgressDialog: Dialog; var UpdateSetup: Boolean)
begin
end;

Codeunit - NCPI Import Functions

[IntegrationEvent(false, false)]
local procedure OnBeforeJnlMatchAutomaticallyHandleImportAllocBufferAccountTypeCustomer(CustLedgerEntry: Record "Cust. Ledger Entry"; TempNCPIImportAllocBuffer: Record "NCPI Import Alloc. Buffer" temporary; var GenJournalLine: Record "Gen. Journal Line"; var IsHandled: Boolean);
begin
end;

[IntegrationEvent(false, false)]
local procedure OnBeforeJnlMatchAutomaticallyHandleImportAllocBufferAccountTypeVendor(VendorLedgerEntry: Record "Vendor Ledger Entry"; TempNCPIImportAllocBuffer: Record "NCPI Import Alloc. Buffer" temporary; var GenJournalLine: Record "Gen. Journal Line"; var IsHandled: Boolean);
begin
end;

[IntegrationEvent(false, false)]
local procedure OnAfterCheckOtherRelationsCustLedgerEntry(var TempRelationsNCPIImportAllocBuffer: Record "NCPI Import Alloc. Buffer" temporary; var TempCustNCPIImportRemittanceInfo: Record "NCPI Import Remittance Info." temporary; var Rating: Integer)
begin
end;

[IntegrationEvent(false, false)]
local procedure OnAfterCheckOtherRelationsVendorLedgerEntry(var TempRelationsNCPIImportAllocBuffer: Record "NCPI Import Alloc. Buffer" temporary; var TempVendorNCPIImportRemittanceInfo: Record "NCPI Import Remittance Info." temporary; var Rating: Integer)
begin
end;

[IntegrationEvent(false, false)]
local procedure OnAfterCheckOtherRelationsEmployeeLedgerEntry(var TempRelationsNCPIImportAllocBuffer: Record "NCPI Import Alloc. Buffer" temporary; var TempEmployeeNCPIImportRemittanceInfo: Record "NCPI Import Remittance Info." temporary; var Rating: Integer)
begin
end;

Codeunit - NCPI Online

[IntegrationEvent(false, false)]
local procedure OnDownloadContentUnknownAddressIndex(var TempBlob: Codeunit "Temp Blob"; AddressIndex: Integer)
begin
end;

Docs  /  NAVAX Zahlungsverkehr  /  Informationen für Entwickler
 konfipay

Wie werden Fehler identifiziert

Aufbau der Fehlercodes

Liste aller Fehlercodes und Fehlermeldungen mit Erklärung